名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.15
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.40 14/20 |
1.69 17/20 |
5.60 16/20 |
12.30 15/20 |
13.31 14/20 |
7.16 15/20 |
1.18 16/20 |
1.09 |
-0.05 |
0.50 |
-0.25 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.5112
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.06 120/308 |
3.35 174/307 |
6.31 274/304 |
13.58 228/298 |
27.51 179/289 |
16.33 187/281 |
13.37 105/220 |
0.85 |
-0.06 |
0.91 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.8676
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.06 120/308 |
3.35 174/307 |
6.31 274/304 |
13.57 228/298 |
27.52 179/289 |
16.38 187/281 |
13.46 105/220 |
0.85 |
-0.06 |
0.90 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 79.28
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
3.75 47/184 |
6.08 110/182 |
14.14 56/178 |
18.27 43/172 |
34.91 29/158 |
19.76 33/140 |
43.71 14/113 |
2.15 |
-0.03 |
0.90 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.61
|
積極型 0.19 |
月配
|
2.21 13/55 |
4.91 13/55 |
13.61 8/55 |
25.33 2/55 |
37.31 6/55 |
21.44 9/54 |
-1.51 27/49 |
1.60 |
0.07 |
0.53 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 54.0
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
2.51 17/184 |
5.25 60/182 |
11.91 116/178 |
16.59 124/172 |
19.23 96/158 |
24.93 75/140 |
42.22 38/113 |
1.72 |
0.04 |
0.53 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 61.19
|
積極型 -0.29 |
年配
|
4.98 68/201 |
10.71 46/201 |
20.54 53/200 |
16.90 117/199 |
40.90 106/189 |
14.49 120/173 |
46.00 91/158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.59
|
積極型 -0.51 |
年配
|
4.76 41/77 |
11.27 25/77 |
19.17 39/77 |
8.27 63/77 |
24.79 42/77 |
11.48 25/77 |
42.61 10/77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 366.15
|
穩健型 0.48 |
無配息
|
4.24 33/53 |
4.19 39/53 |
12.06 33/53 |
15.13 26/53 |
35.58 31/53 |
37.76 2/53 |
65.32 5/53 |
3.30 |
0.38 |
0.65 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.75
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
5.45 19/53 |
4.98 32/53 |
12.16 32/53 |
16.14 23/53 |
44.47 14/53 |
25.01 15/53 |
55.24 13/53 |
4.21 |
0.08 |
0.90 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 40.45
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
2.09 8/125 |
3.82 91/122 |
8.45 4/121 |
16.03 5/116 |
29.41 4/110 |
21.33 7/110 |
24.20 4/92 |
1.01 |
-0.06 |
0.96 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 131.15
|
積極型 0.52 |
年配
|
5.36 / |
19.51 / |
23.05 / |
45.15 / |
76.85 / |
76.35 / |
106.70 / |
2.52 |
0.21 |
0.93 |
0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.57
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
2.99 / |
7.13 / |
16.17 / |
24.27 / |
42.63 / |
42.76 / |
51.80 / |
2.27 |
0.03 |
0.64 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.02
|
穩健型 0.3 |
月配
|
3.00 / |
7.06 / |
16.22 / |
24.29 / |
42.60 / |
42.81 / |
51.91 / |
2.28 |
0.03 |
0.64 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.76
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
4.90 4/55 |
10.74 3/55 |
26.71 1/54 |
23.86 24/54 |
58.35 12/54 |
39.80 36/53 |
81.29 13/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4362
|
保守型 0.13 |
無配息
|
1.67 242/308 |
3.91 143/307 |
6.49 259/304 |
12.70 230/298 |
18.15 244/289 |
6.84 239/281 |
0 / |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 115.92
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
3.65 / |
9.24 / |
15.93 / |
24.38 / |
63.62 / |
50.82 / |
73.11 / |
3.10 |
0.09 |
0.93 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 252.69
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
2.93 / |
6.52 / |
12.62 / |
15.21 / |
30.90 / |
19.41 / |
35.57 / |
2.21 |
-0.21 |
0.88 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 12.3495
|
穩健型 0.6 |
無配息
|
2.89 23/26 |
11.43 13/26 |
19.38 1/26 |
28.75 2/26 |
26.88 14/25 |
25.75 8/22 |
0 / |
2.90 |
-0.40 |
0.65 |
-0.04 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 81.73
|
穩健型 0.77 |
無配息
|
5.79 13/53 |
3.84 40/53 |
11.61 35/53 |
19.15 12/53 |
41.36 20/53 |
24.47 16/53 |
66.95 4/53 |
4.23 |
0.14 |
0.80 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|