元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.91	保守型 0.1	無配息交易說明	1.60 281/308	3.32 233/307	5.84 278/304	13.24 227/298	17.90 253/289	8.64 230/281	0 /	0.90	-0.02	0.80	-0.21	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.91	保守型 0.1	無配息交易說明	1.60 281/308	3.32 233/307	5.84 278/304	13.24 227/298	17.90 253/289	8.64 230/281	0 /	0.91	-0.03	0.80	-0.21	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.09	保守型 0.0	月配交易說明	1.58 281/308	3.23 233/307	5.82 278/304	13.10 227/298	17.81 253/289	8.47 230/281	0 /	0.90	-0.03	0.79	-0.22	-	-	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1948.44	穩健型 0.04	月配交易說明	2.95 /	8.73 /	11.27 /	17.18 /	26.40 /	2.24 /	0 /	3.43	-0.28	-0.01	-0.13	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003273 美國	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 107.63	穩健型 -0.16	月配交易說明	3.42 /	10.68 /	13.21 /	15.27 /	22.49 /	9.94 /	14.81 /	4.19	-0.17	0.16	-0.03	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 106.83	穩健型 -0.66	月配交易說明	4.11 94/184	10.28 145/182	16.49 93/178	20.11 48/172	35.03 21/158	6.88 21/140	32.90 9/113	4.24	-0.36	0.40	-0.05	-	-	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1856.2	穩健型 0.05	月配交易說明	2.82 /	8.39 /	10.61 /	15.94 /	23.88 /	-1.05 /	0 /	3.43	-0.37	-0.01	-0.16	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2024/07/15	平衡型 7.22	穩健型 -0.13	月配交易說明	4.78 /	10.24 /	10.07 /	10.11 /	19.69 /	9.28 /	12.99 /	3.74	-0.27	0.26	-0.05	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/07/12	債券型 9.39	保守型 0.1	無配息交易說明	4.11 281/308	8.11 233/307	6.93 278/304	10.08 227/298	13.68 253/289	-4.97 230/281	0 /	2.68	-0.48	0.31	-0.24	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/07/12	債券型 7.64	保守型 0.13	月配交易說明	4.03 281/308	8.11 233/307	6.99 278/304	10.09 227/298	13.76 253/289	-5.02 230/281	0 /	2.66	-0.48	0.30	-0.24	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004157 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 7.16	穩健型 0.13	月配交易說明	5.25 6/184	10.47 47/182	11.41 128/178	12.11 123/172	18.88 53/158	2.47 98/140	5.74 90/113	3.38	-0.41	0.51	-0.13	-	-	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1374	穩健型 0.55	無配息交易說明	5.78 75/184	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/07/15	股票型 247.59	穩健型 -0.26	月配交易說明	7.38 34/201	16.36 28/201	14.60 144/200	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 11.1367	穩健型 0.39	無配息交易說明	5.05 113/184	10.87 101/182	12.77 109/178	14.50 78/172	0 /	0 /	0 /	3.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 8.9996	穩健型 0.38	無配息交易說明	5.10 156/184	10.30 155/182	7.09 176/178	7.02 162/172	10.33 148/158	0 /	0 /	3.76	0	0	-0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 9.4511	穩健型 0.28	月配交易說明	5.38 100/184	12.55 54/182	14.46 76/178	14.96 68/172	28.65 67/158	0 /	0 /	3.44	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 7.9179	穩健型 0.36	月配交易說明	4.98 156/184	10.12 155/182	6.73 176/178	7.40 162/172	11.23 148/158	0 /	0 /	3.62	0	0	-0.10	-	-	-	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) WMF004403 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.0	穩健型 -0.12	月配交易說明	5.24 11/184	9.39 85/182	10.38 143/178	8.47 160/172	6.56 132/158	-7.93 129/140	0 /	3.39	-0.74	0.38	-0.30	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/07/15	平衡型 8.2868	穩健型 -0.5	月配交易說明	5.56 94/184	9.78 145/182	13.19 93/178	14.66 48/172	31.70 21/158	6.25 21/140	0 /	3.69	-0.45	0.49	-0.07	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/07/15	策略型 11.75	穩健型 0.34	無配息交易說明	2.81 132/184	4.86 176/182	6.75 169/178	5.30 168/172	6.38 140/158	-5.33 127/140	2.23 105/113	1.36	-0.53	0.28	-0.22	-	-	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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