元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.18	積極型 0.19	無配息交易說明	-2.08 12/71	2.99 4/70	14.92 10/70	18.40 12/69	34.95 8/68	-33.38 66/68	-11.40 64/68	3.33	-1.22	1.06	-0.16	1	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) WMF000860 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 115.77	穩健型 0.39	季配交易說明	-0.26 24/185	3.74 18/182	11.93 9/180	11.86 70/173	21.32 44/158	4.18 92/141	10.28 88/119	2.59	-0.37	0.94	-0.09	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/14	債券型 23.45	保守型 0.25	無配息交易說明	2.14 53/305	4.88 72/304	9.03 146/302	7.53 173/295	12.46 220/286	-7.09 152/278	-11.66 167/224	2.08	-0.22	0.81	-0.36	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.24 215/305	3.81 177/304	10.19 74/302	9.31 95/295	30.85 13/286	-7.92 149/278	-14.06 179/224	3.42	-0.55	1.55	-0.17	1	1	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 C (歐元) WMF001751 全球	歐元 2024/08/13	債券型 108.07	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.85 94/305	3.64 59/304	9.09 39/302	11.35 60/295	25.06 24/286	7.15 136/278	6.06 78/224	1.74	-0.23	0.06	-0.08	1	1	2	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 292.56	穩健型 0.55	無配息交易說明	-6.47 47/55	-4.98 47/55	5.90 47/54	7.10 47/54	28.47 43/54	12.93 30/53	40.84 34/53	3.70	-0.76	1.18	0.03	1	2	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/08/14	債券型 176.9	保守型 0.22	無配息交易說明	2.22 52/305	5.03 66/304	9.79 100/302	8.80 119/295	14.99 191/286	-4.69 119/278	-8.47 133/224	2.05	-0.21	0.72	-0.33	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2024/08/14	股票型 18.03	穩健型 0.67	無配息交易說明	-1.56 63/199	2.77 89/199	12.65 95/199	12.98 114/197	28.01 87/191	7.32 52/174	28.75 89/158	3.69	-0.70	0.88	-0.03	1	1	2	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 12.6612	穩健型 0.21	無配息交易說明	1.30 200/305	4.20 129/304	10.37 71/302	12.18 31/295	29.08 21/286	-4.01 101/278	-3.58 66/224	1.91	-0.46	0.64	-0.19	1	1	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2024/08/14	債券型 6.23	穩健型 0.16	月配交易說明	0.94 263/305	3.82 180/304	9.63 109/302	9.85 90/295	22.56 96/286	4.74 18/278	6.91 14/224	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 24.41	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.90 /	-0.07 /	13.23 /	16.24 /	34.47 /	17.94 /	37.01 /	3.15	-0.51	0.96	0.06	1	2	4	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/08/14	股票型 12.19	穩健型 0.82	無配息交易說明	2.84 /	7.01 /	18.49 /	10.05 /	11.06 /	5.24 /	-0.36 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/08/14	股票型 24.21	積極型 -0.65	無配息交易說明	-6.02 /	-9.50 /	10.71 /	-9.80 /	-13.99 /	-46.67 /	-40.45 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.53	穩健型 0.31	月配交易說明	1.18 212/305	4.21 126/304	11.91 27/302	11.22 47/295	26.20 35/286	-11.42 181/278	-13.11 164/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2024/08/14	股票型 35.96	穩健型 0.05	無配息交易說明	-1.15 50/199	2.71 61/199	4.45 183/199	9.51 158/197	12.77 144/191	0.96 145/174	35.28 116/158	4.07	-1.02	1.19	-0.05	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2024/08/14	股票型 97.54	穩健型 0.34	無配息交易說明	-0.75 13/76	0.78 57/76	7.81 59/76	12.09 63/76	21.30 58/74	22.81 55/73	39.88 59/69	3.69	-0.25	0.76	0.09	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/14	債券型 22.59	穩健型 0.13	無配息交易說明	2.21 20/305	2.84 150/304	7.14 159/302	7.88 210/295	12.00 197/286	5.25 160/278	-13.78 219/224	2.35	0.05	0.62	-0.12	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.08	穩健型 0.14	月配交易說明	2.13 20/305	2.86 150/304	7.02 159/302	7.77 210/295	11.98 197/286	5.28 160/278	-13.84 219/224	2.37	0.04	0.61	-0.12	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.62	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.92 7/199	7.69 17/199	14.18 64/199	11.55 131/197	4.47 171/191	-14.74 150/174	-5.03 151/158	6.04	-0.29	1.10	-0.14	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.28	穩健型 0.41	無配息交易說明	-4.75 33/55	-2.40 25/55	10.18 25/54	11.94 30/54	33.29 31/54	9.20 37/53	43.27 33/53	3.57	-0.92	1.22	0.00	1	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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