名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003947 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 12.8373
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.81 182/308 |
3.27 193/307 |
6.89 200/304 |
14.52 146/298 |
28.59 128/289 |
12.74 185/281 |
11.19 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型 0.06 |
月配
|
1.53 264/308 |
3.98 118/307 |
6.85 213/304 |
12.18 213/298 |
18.17 241/289 |
9.12 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型 0.06 |
月配
|
1.53 264/308 |
3.98 118/307 |
6.85 213/304 |
12.18 213/298 |
18.17 241/289 |
9.12 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 610.76
|
穩健型 -0.28 |
無配息
|
3.60 / |
9.76 / |
11.96 / |
23.42 / |
34.60 / |
37.52 / |
82.26 / |
2.57 |
0.00 |
1.04 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 15.91
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
3.05 99/184 |
7.50 67/182 |
15.25 38/178 |
21.33 27/172 |
36.01 24/158 |
24.03 15/140 |
43.82 14/113 |
1.94 |
-0.03 |
0.56 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.35
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.99 99/184 |
7.51 67/182 |
15.25 38/178 |
21.31 27/172 |
35.96 24/158 |
23.93 15/140 |
43.67 14/113 |
1.93 |
-0.03 |
0.56 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.8432
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.88 108/125 |
3.11 120/122 |
5.95 121/121 |
12.13 108/116 |
23.19 91/110 |
25.36 57/110 |
23.45 36/92 |
0.98 |
-0.01 |
0.54 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.5291
|
積極型 0.18 |
月配
|
1.56 43/55 |
3.87 28/55 |
8.23 41/55 |
12.73 36/55 |
23.95 29/55 |
8.35 31/54 |
7.54 15/49 |
0.95 |
-0.20 |
0.58 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 12.2939
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.91 181/308 |
3.30 195/307 |
8.59 258/304 |
16.41 212/298 |
26.06 234/289 |
16.94 225/281 |
13.51 140/220 |
1.24 |
-0.12 |
0.65 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.6129
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.22 52/308 |
3.89 81/307 |
9.42 19/304 |
14.97 46/298 |
27.80 62/289 |
8.87 126/281 |
0 / |
1.43 |
-0.15 |
0.77 |
-0.21 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.281
|
積極型 0.14 |
無配息
|
1.66 250/308 |
3.07 237/307 |
8.31 256/304 |
14.76 234/298 |
22.20 239/289 |
15.23 217/281 |
10.06 142/220 |
1.17 |
0.06 |
0.44 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.9487
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.86 190/308 |
3.33 192/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.56 228/289 |
17.98 215/281 |
13.21 129/220 |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.6987
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.91 181/308 |
3.30 195/307 |
8.59 258/304 |
16.41 212/298 |
26.06 234/289 |
16.95 225/281 |
13.53 140/220 |
1.24 |
-0.12 |
0.65 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.6702
|
穩健型 0.12 |
月配
|
2.22 52/308 |
3.89 81/307 |
9.42 19/304 |
14.97 46/298 |
27.80 62/289 |
8.87 126/281 |
0 / |
1.43 |
-0.15 |
0.77 |
-0.21 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 13.23
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
2.96 151/184 |
6.15 150/182 |
12.39 155/178 |
18.05 148/172 |
34.45 126/158 |
21.45 121/140 |
0 / |
1.87 |
-0.12 |
0.50 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.6698
|
穩健型 0.12 |
月配
|
2.22 52/308 |
3.89 81/307 |
9.42 19/304 |
14.97 46/298 |
27.80 62/289 |
8.87 126/281 |
0 / |
1.42 |
-0.15 |
0.77 |
-0.21 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5221
|
穩健型 0.2 |
月配
|
1.88 108/125 |
3.11 120/122 |
5.95 121/121 |
12.14 108/116 |
23.21 91/110 |
25.38 57/110 |
23.54 36/92 |
0.98 |
-0.01 |
0.54 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.2273
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
4.83 / |
10.27 / |
21.86 / |
29.13 / |
67.07 / |
49.01 / |
105.13 / |
3.40 |
-0.01 |
1.08 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.9774
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.81 182/308 |
3.26 193/307 |
6.89 200/304 |
14.50 146/298 |
28.54 128/289 |
12.70 185/281 |
11.15 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.96
|
穩健型 -0.27 |
月配
|
3.48 / |
9.49 / |
11.40 / |
22.17 / |
31.94 / |
33.47 / |
72.98 / |
2.57 |
-0.08 |
1.04 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|