名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.61
|
積極型 0.19 |
月配
|
2.21 15/55 |
4.91 14/55 |
13.61 8/55 |
25.33 2/55 |
37.31 6/55 |
21.44 9/54 |
-1.51 27/49 |
1.60 |
0.07 |
0.53 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 13.7368
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
2.77 125/184 |
8.80 39/182 |
17.15 27/178 |
24.47 11/172 |
37.47 18/158 |
23.20 20/140 |
30.36 30/113 |
2.27 |
-0.04 |
0.57 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 152.75
|
穩健型 0.75 |
月配
|
3.09 55/201 |
5.38 136/201 |
19.03 80/200 |
23.39 111/199 |
41.98 74/189 |
36.22 103/173 |
77.38 53/158 |
3.27 |
-0.15 |
0.95 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.2941
|
穩健型 -0.6 |
月配
|
2.69 129/184 |
10.55 11/182 |
34.07 2/178 |
36.44 2/172 |
58.58 2/158 |
28.51 9/140 |
68.65 3/113 |
3.90 |
0.02 |
0.71 |
-0.02 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.797
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.41 21/308 |
3.51 19/307 |
6.20 196/304 |
14.36 181/298 |
24.74 42/289 |
18.92 163/281 |
16.46 123/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.032
|
穩健型 0.27 |
月配
|
2.26 25/184 |
4.62 83/182 |
9.56 140/178 |
13.53 147/172 |
24.47 69/158 |
24.46 83/140 |
27.05 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.29
|
穩健型 -1.58 |
無配息
|
2.72 84/201 |
6.25 108/201 |
17.08 111/200 |
16.27 162/199 |
51.27 46/189 |
46.92 73/173 |
91.18 32/158 |
4.93 |
-0.06 |
0.95 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.3153
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.86 190/308 |
3.33 192/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.57 228/289 |
17.97 215/281 |
0 / |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 385.49
|
穩健型 0.78 |
年配
|
6.82 8/55 |
12.91 3/55 |
25.46 1/54 |
18.09 24/54 |
62.04 13/54 |
19.46 38/53 |
58.04 14/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 84.21
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
5.13 56/201 |
8.46 116/201 |
25.27 30/200 |
32.23 28/199 |
63.29 25/189 |
23.15 86/173 |
94.70 7/158 |
3.54 |
-0.52 |
1.00 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 216.25
|
穩健型 -0.22 |
無配息
|
2.10 / |
11.71 / |
23.55 / |
36.51 / |
67.35 / |
44.10 / |
116.54 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 17.21
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
2.45 161/184 |
8.02 73/182 |
13.97 113/178 |
22.23 71/172 |
37.71 77/158 |
24.30 75/140 |
0 / |
2.26 |
-0.01 |
0.58 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 14.53
|
穩健型 0.34 |
月配
|
2.41 161/184 |
8.05 73/182 |
13.93 113/178 |
22.28 71/172 |
37.71 77/158 |
24.32 75/140 |
0 / |
2.28 |
-0.01 |
0.58 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4473
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.53 264/308 |
3.98 118/307 |
6.86 213/304 |
12.19 213/298 |
18.2 241/289 |
9.14 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.3606
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
5.84 24/201 |
8.43 102/201 |
16.76 84/200 |
22.83 61/199 |
52.76 42/189 |
31.91 37/173 |
0 / |
3.37 |
-0.29 |
0.95 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型 -0.23 |
月配
|
2.10 / |
11.73 / |
23.57 / |
36.51 / |
67.39 / |
44.11 / |
116.56 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 169.27
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.65 118/308 |
3.52 104/307 |
8.48 39/304 |
14.07 52/298 |
26.96 59/289 |
11.70 74/281 |
11.37 38/220 |
1.08 |
0.12 |
1.09 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.76
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
4.90 8/55 |
10.74 3/55 |
26.71 1/54 |
23.86 24/54 |
58.35 13/54 |
39.80 38/53 |
81.29 14/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 395.7453
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
5.93 24/201 |
8.70 102/201 |
17.34 84/200 |
24.07 61/199 |
55.83 42/189 |
35.92 37/173 |
95.89 6/158 |
3.37 |
-0.20 |
0.95 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.33
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
1.77 13/55 |
4.10 16/55 |
8.71 15/55 |
13.88 12/55 |
19.26 22/55 |
1.30 25/54 |
-1.43 24/49 |
1.00 |
-0.41 |
0.55 |
-0.32 |
5 |
5 |
4 |
|