元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.76 149/201	6.60 160/201	16.10 105/200	20.06 98/199	45.46 81/189	42.02 18/173	76.16 23/158	2.42	-0.01	0.79	0.06	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 22.2141	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.70 6/20	2.85 8/20	6.91 11/20	16.76 8/20	33.92 4/20	25.37 3/20	27.41 3/20	0.90	0.17	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.11	保守型 -0.06	月配交易說明	1.10 87/125	4.35 64/122	5.60 50/121	11.43 48/116	17.69 28/110	6.80 36/110	8.54 33/92	1.32	-0.04	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/07/15	股票型 24.82	積極型 -0.24	無配息交易說明	5.05 44/69	8.51 44/69	20.79 19/68	29.08 7/67	53.90 7/67	44.79 1/67	40.16 4/67	4.15	0.69	1.00	0.04	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/15	股票型 53.09	穩健型 0.22	無配息交易說明	7.11 2/39	11.84 26/39	24.67 31/38	39.04 26/38	83.56 19/38	65.64 5/33	186.12 4/28	3.65	0.02	0.71	0.12	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3577	穩健型 -0.29	月配交易說明	1.68 28/125	3.75 91/122	6.56 29/121	11.61 46/116	18.52 24/110	12.41 31/110	12.32 20/92	0.84	0.06	0.84	-0.22	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02	月配交易說明	4.43 13/55	6.96 10/55	19.62 13/54	25.27 17/54	51.09 24/54	56.81 10/53	58.58 35/53	2.37	0.29	0.65	0.13	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.94	穩健型 0.11	月配交易說明	4.18 120/201	8.27 122/201	17.61 83/200	24.73 59/199	43.65 89/189	36.29 34/173	53.23 66/158	2.02	-0.08	0.71	0.04	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91	無配息交易說明	8.21 12/28	7.95 23/28	22.64 23/28	43.79 19/28	83.17 16/27	94.90 13/27	126.63 13/27	3.43	1.08	0.53	0.32	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46	月配交易說明	2.22 /	2.46 /	14.65 /	23.28 /	41.72 /	43.79 /	94.81 /	3.42	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.78	穩健型 0.12	月配交易說明	1.56 129/308	2.98 153/307	7.38 85/304	12.07 105/298	17.39 163/289	15.67 30/281	12.76 29/220	0.98	0.07	0.45	-0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/12	股票型 26.54	積極型 0.22	無配息交易說明	4.77 33/110	12.91 14/110	22.14 13/110	45.19 4/108	71.38 9/107	75.12 3/105	98.67 4/98	2.30	0.28	0.81	0.24	5	5	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/15	債券型 7.6498	穩健型 -0.43	月配交易說明	3.90 1/55	-0.63 54/55	1.28 53/55	-0.71 53/55	10.20 43/55	14.12 7/54	5.88 10/49	1.49	-0.24	0.93	-0.17	5	4	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.48	穩健型 0.21	月配交易說明	1.96 245/308	4.21 148/307	5.35 297/304	10.82 281/298	16.49 281/289	8.22 253/281	4.38 186/220	1.13	0.15	0.76	-0.24	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 13.048	積極型 -0.41	月配交易說明	4.20 /	8.80 /	22.38 /	24.48 /	45.06 /	18.85 /	44.70 /	3.02	0.31	0.90	-0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 12.55	保守型 0.15	無配息交易說明	1.18 26/308	1.75 60/307	5.93 207/304	14.03 187/298	12.33 171/289	5.88 255/281	2.42 200/220	1.36	0.06	0.65	-0.20	5	5	3	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/07/15	股票型 317.66	穩健型 -0.13	無配息交易說明	4.20 29/76	11.66 17/76	23.54 22/76	32.82 25/76	90.03 4/74	52.54 13/73	110.92 8/69	4.51	-0.20	1.20	0.07	5	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/07/12	債券型 14.1014	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.81 182/308	3.27 193/307	6.89 200/304	14.52 146/298	28.59 128/289	12.74 185/281	11.19 101/220	0.91	-0.13	0.96	-0.16	5	5	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 17.84	穩健型 0.11	無配息交易說明	2.74 40/55	1.29 52/55	10.62 53/54	16.80 48/54	52.63 23/54	57.22 11/53	63.24 31/53	2.93	0.19	0.75	0.12	5	4	5	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/12	股票型 0.515	積極型 -0.42	無配息交易說明	-0.68 97/110	-2.40 95/110	11.07 77/110	-1.10 69/108	-1.00 65/107	-8.33 58/105	34.05 37/98	4.64	0.03	0.51	-0.17	5	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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