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野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型
WMF000040
全球
台幣
2024/08/13
股票型
16.18
穩健型
0.93
無配息
交易說明
0.50
23/199
4.23
30/199
11.40
78/199
13.13
123/197
6.72
161/191
5.46
120/174
9.05
146/158
4.47
0.31
0.82
0.02
4
4
3
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
17.197
積極型
0.34
無配息
交易說明
-6.28
10/35
-2.22
5/35
18.63
4/35
7.89
6/35
12.30
2/35
-0.18
2/35
9.19
15/35
3.81
0.16
0.82
-0.01
4
2
3
觀察 申購
匯豐全球趨勢組合基金
WMF000137
全球
台幣
2024/08/13
股票型
20.82
穩健型
1.61
無配息
交易說明
-5.31
129/199
0.89
99/199
9.51
112/199
16.95
73/197
28.71
72/191
25.32
44/174
60.96
41/158
2.80
-0.20
0.93
0.17
4
4
5
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1
WMF000146
全球
台幣
2024/08/13
債券型
4.43
穩健型
0.89
月配
交易說明
-1.30
301/305
0.70
296/304
3.52
284/302
5.33
284/295
13.27
251/286
14.12
143/278
3.85
152/224
2.52
0.48
1.20
0.08
4
3
2
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/08/13
股票型
9.603
積極型
1.93
無配息
交易說明
2.36
7/112
6.26
27/112
-0.10
102/112
-4.84
69/111
4.66
53/109
34.91
25/107
0.42
53/101
4.44
-0.19
0.97
0.17
4
4
2
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型新臺幣計價
WMF004247
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
6.6203
穩健型
1.04
月配
交易說明
-4.22
142/185
0.31
140/182
5.96
134/180
11.78
68/173
15.96
80/158
5.49
85/141
25.52
37/119
2.78
-0.06
0.54
0.05
4
4
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003960
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
7.2196
積極型
0.23
月配
交易說明
0.51
29/56
2.92
32/56
6.03
45/56
9.25
30/56
15.45
30/56
-1.52
32/55
0.70
22/51
1.18
-0.16
0.42
-0.06
4
5
3
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-累積型
WMF002516
全球
台幣
2024/08/13
股票型
17.87
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-1.72
50/199
-0.45
132/199
8.77
123/199
9.24
157/197
21.02
114/191
24.77
49/174
47.14
75/158
2.66
-0.02
0.70
0.19
4
4
5
觀察 申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B
WMF002168
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
14.249
穩健型
0.94
月配
交易說明
-4.01
135/185
1.45
94/182
6.92
108/180
14.13
34/173
20.48
50/158
15.69
30/141
29.13
32/119
2.08
0.25
0.38
0.17
4
4
5
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣
WMF001895
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
16.08
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-4.38
144/185
1.08
115/182
7.05
103/180
14.75
31/173
22.88
28/158
18.59
17/141
37.74
21/119
1.85
0.30
0.42
0.18
4
5
4
觀察 申購
復華東協世紀證券投資信託基金
WMF000487
東南亞國協
台幣
2024/08/13
股票型
15.48
積極型
0.91
無配息
交易說明
-1.48
11/77
2.75
10/77
7.12
59/77
3.02
67/77
10.28
50/77
10.44
23/77
27.83
24/77
2.49
-0.13
0.79
0.10
4
4
5
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
11.96
積極型
1.61
無配息
交易說明
-8.91
28/35
-3.08
8/35
4.64
29/35
4.36
9/35
-10.48
18/35
-23.63
10/35
17.60
9/35
4.44
-0.64
0.63
-0.18
4
4
2
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣)
WMF001734
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
7.2056
積極型
0.23
月配
交易說明
0.51
29/56
2.92
32/56
6.03
45/56
9.25
30/56
15.45
30/56
-1.52
32/55
0.65
22/51
1.18
-0.16
0.42
-0.06
4
4
4
觀察 申購
PGIM保德信好時債組合基金 月配型
WMF001380
全球
台幣
2024/08/13
債券型
7.0224
穩健型
0.23
月配
交易說明
0.61
158/305
2.54
164/304
4.98
236/302
8.56
206/295
9.85
228/286
1.29
191/278
0.77
149/224
1.31
0.09
0.70
-0.03
4
4
4
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
26.84
穩健型
1.16
無配息
交易說明
-8.83
68/144
9.63
5/144
31.01
3/138
45.37
7/133
56.80
53/125
45.45
37/113
162.67
32/102
5.39
-0.11
1.16
0.16
4
2
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004187
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.2906
穩健型
0.31
月配
交易說明
-0.16
292/305
2.36
185/304
8.76
52/302
11.97
53/295
20.25
82/286
7.34
134/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息
WMF003266
全球
台幣
2024/08/13
股票型
11.43
穩健型
0.97
月配
交易說明
0.55
22/199
2.34
58/199
14.45
27/199
15.46
89/197
12.43
141/191
28.16
36/174
52.96
60/158
3.54
0.03
0.66
0.18
4
1
5
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型)
WMF003560
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
9.6185
穩健型
1.0
月配
交易說明
-2.33
75/185
4.07
15/182
10.34
29/180
19.60
8/173
25.59
12/158
19.48
13/141
25.55
36/119
2.27
0.26
0.46
0.14
4
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003868
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
8.9213
穩健型
1.0
月配
交易說明
-2.33
75/185
4.07
15/182
10.34
29/180
19.61
8/173
25.59
12/158
19.48
13/141
25.57
36/119
2.27
0.26
0.46
0.14
4
4
3
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
WMF003421
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
13.33
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-1.93
61/185
1.77
79/182
7.38
90/180
12.68
56/173
19.06
57/158
16.24
27/141
27.31
35/119
1.68
0.26
0.31
0.18
4
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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