元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 19.38	積極型 0.0	無配息交易說明	0.17 90/110	-2.98 101/110	12.34 69/110	0.55 60/108	-7.11 73/107	-16.81 67/105	4.03 51/98	4.81	-0.18	0.45	-0.20	5	5	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.22 /	11.63 /	23.48 /	36.24 /	67.30 /	43.93 /	145.71 7/67	3.88	0.62	0.87	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.05 /	11.09 /	17.57 /	22.03 /	47.58 /	31.48 /	145.52 12/68	0	0.48	0.94	0.40	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 8.18	穩健型 -0.12	月配交易說明	2.18 39/308	4.16 62/307	10.20 11/304	21.40 4/298	41.21 8/289	15.01 38/281	10.61 43/220	1.47	0.10	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/07/15	股票型 47.25	穩健型 -0.31	無配息交易說明	5.40 24/55	6.88 30/55	22.50 2/54	18.52 21/54	69.61 3/54	19.36 37/53	82.64 1/53	4.50	-0.40	1.18	0.02	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 13.3508	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.45 29/55	2.11 47/55	6.58 31/55	9.89 28/55	18.15 23/55	18.43 2/54	14.26 5/49	1.04	0.13	0.60	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 4.4247	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.45 29/55	2.11 47/55	6.58 31/55	9.88 28/55	18.14 23/55	18.42 2/54	14.27 5/49	1.04	0.13	0.60	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/07/15	股票型 17.41	積極型 -1.58	無配息交易說明	0.35 88/110	3.65 73/110	13.28 67/110	-2.51 71/108	6.80 58/107	1.97 51/105	-3.10 58/98	5.79	0.80	0.79	-0.06	5	2	1	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元月配) WMF003452 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 8.7587	穩健型 0.26	月配交易說明	4.29 24/184	6.97 83/182	8.28 140/178	8.30 147/172	28.58 69/158	8.14 83/140	12.53 73/113	0	0	0	0	5	4	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/15	股票型 560.32	穩健型 -0.21	無配息交易說明	3.66 /	9.61 /	11.83 /	23.10 /	34.49 /	37.28 /	90.98 1/18	2.60	0.07	0.98	0.33	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/07/15	股票型 39.28	穩健型 -0.15	無配息交易說明	4.33 130/201	9.43 84/201	14.56 122/200	15.87 130/199	38.10 114/189	16.40 112/173	124.03 12/146	3.71	0.69	0.89	0.42	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 152.86	積極型 -0.26	無配息交易說明	4.32 /	9.14 /	22.51 /	24.37 /	44.37 /	19.13 /	45.11 /	2.97	0.35	0.88	0.03	5	5	5	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/07/15	股票型 166.52	穩健型 -0.5	無配息交易說明	3.62 153/201	10.30 59/201	20.77 51/200	24.17 60/199	55.65 42/189	39.11 26/173	64.92 45/158	3.46	-0.14	0.98	0.14	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12	年配交易說明	7.67 2/39	12.58 26/39	23.41 30/38	35.84 27/38	80.88 19/38	56.58 5/33	171.70 4/28	4.12	-0.04	0.71	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 18.2	穩健型 -0.16	無配息交易說明	2.22 39/308	4.15 62/307	10.21 11/304	21.43 4/298	41.21 8/289	14.96 38/281	10.68 43/220	1.46	0.10	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/07/15	股票型 139.95	穩健型 0.18	無配息交易說明	5.31 19/53	5.09 32/53	12.11 32/53	15.98 23/53	44.31 14/53	25.01 15/53	55.35 13/53	4.26	0.13	0.90	0.04	5	4	3	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 72.63	穩健型 0.04	無配息交易說明	3.60 47/184	6.19 110/182	14.08 56/178	18.11 43/172	34.73 29/158	19.75 33/140	43.81 14/113	2.24	0.01	0.95	0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/07/15	股票型 91.01	穩健型 0.14	無配息交易說明	4.29 101/201	6.37 163/201	16.45 100/200	18.36 104/199	45.73 79/189	22.46 88/173	68.78 33/158	3.16	-0.41	0.93	0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/07/15	股票型 31.08	積極型 -0.16	無配息交易說明	5.18 51/69	8.45 45/69	20.69 20/68	28.76 7/67	53.80 7/67	44.67 1/67	39.97 4/67	4.21	0.69	0.98	0.15	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/15	股票型 316.6967	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.85 78/201	8.86 105/201	20.16 54/200	28.35 39/199	55.08 37/189	37.78 24/173	82.56 14/158	3.07	-0.06	0.83	0.15	5	5	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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