元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 13.15	保守型 0.07	無配息交易說明	1.40 14/20	1.69 17/20	5.60 16/20	12.30 15/20	13.31 14/20	7.16 15/20	1.18 16/20	1.09	-0.05	0.50	-0.25	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.5112	穩健型 0.19	月配交易說明	2.06 120/308	3.35 174/307	6.31 274/304	13.58 228/298	27.51 179/289	16.33 187/281	13.37 105/220	0.85	-0.06	0.91	-0.13	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.8676	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.06 120/308	3.35 174/307	6.31 274/304	13.57 228/298	27.52 179/289	16.38 187/281	13.46 105/220	0.85	-0.06	0.90	-0.13	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/07/15	平衡型 79.28	穩健型 0.21	無配息交易說明	3.75 47/184	6.08 110/182	14.14 56/178	18.27 43/172	34.91 29/158	19.76 33/140	43.71 14/113	2.15	-0.03	0.90	-0.08	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 6.61	積極型 0.19	月配交易說明	2.21 13/55	4.91 13/55	13.61 8/55	25.33 2/55	37.31 6/55	21.44 9/54	-1.51 27/49	1.60	0.07	0.53	-0.06	5	5	3	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/07/15	平衡型 54.0	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.51 17/184	5.25 60/182	11.91 116/178	16.59 124/172	19.23 96/158	24.93 75/140	42.22 38/113	1.72	0.04	0.53	-0.03	5	5	5	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 61.19	積極型 -0.29	年配交易說明	4.98 68/201	10.71 46/201	20.54 53/200	16.90 117/199	40.90 106/189	14.49 120/173	46.00 91/158	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 11.59	積極型 -0.51	年配交易說明	4.76 41/77	11.27 25/77	19.17 39/77	8.27 63/77	24.79 42/77	11.48 25/77	42.61 10/77	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/07/15	股票型 366.15	穩健型 0.48	無配息交易說明	4.24 33/53	4.19 39/53	12.06 33/53	15.13 26/53	35.58 31/53	37.76 2/53	65.32 5/53	3.30	0.38	0.65	0.01	5	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.75	穩健型 0.35	無配息交易說明	5.45 19/53	4.98 32/53	12.16 32/53	16.14 23/53	44.47 14/53	25.01 15/53	55.24 13/53	4.21	0.08	0.90	-0.04	5	5	3	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/07/15	債券型 40.45	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.09 8/125	3.82 91/122	8.45 4/121	16.03 5/116	29.41 4/110	21.33 7/110	24.20 4/92	1.01	-0.06	0.96	-0.08	5	5	4	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/07/15	股票型 131.15	積極型 0.52	年配交易說明	5.36 /	19.51 /	23.05 /	45.15 /	76.85 /	76.35 /	106.70 /	2.52	0.21	0.93	0.21	5	5	4	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 19.57	穩健型 0.3	無配息交易說明	2.99 /	7.13 /	16.17 /	24.27 /	42.63 /	42.76 /	51.80 /	2.27	0.03	0.64	0.08	5	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.02	穩健型 0.3	月配交易說明	3.00 /	7.06 /	16.22 /	24.29 /	42.60 /	42.81 /	51.91 /	2.28	0.03	0.64	0.08	5	4	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 28.76	穩健型 0.62	無配息交易說明	4.90 4/55	10.74 3/55	26.71 1/54	23.86 24/54	58.35 12/54	39.80 36/53	81.29 13/53	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4362	保守型 0.13	無配息交易說明	1.67 242/308	3.91 143/307	6.49 259/304	12.70 230/298	18.15 244/289	6.84 239/281	0 /	1.27	0.17	0.83	-0.22	5	5	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/15	股票型 115.92	穩健型 0.86	無配息交易說明	3.65 /	9.24 /	15.93 /	24.38 /	63.62 /	50.82 /	73.11 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/07/12	平衡型 252.69	穩健型 0.25	無配息交易說明	2.93 /	6.52 /	12.62 /	15.21 /	30.90 /	19.41 /	35.57 /	2.21	-0.21	0.88	-0.07	5	5	4	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/07/12	股票型 12.3495	穩健型 0.6	無配息交易說明	2.89 23/26	11.43 13/26	19.38 1/26	28.75 2/26	26.88 14/25	25.75 8/22	0 /	2.90	-0.40	0.65	-0.04	5	3	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77	無配息交易說明	5.79 13/53	3.84 40/53	11.61 35/53	19.15 12/53	41.36 20/53	24.47 16/53	66.95 4/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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