元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	債券型 131.1425	穩健型 -0.54	無配息交易說明	4.23 5/55	8.22 2/55	12.83 1/55	11.13 6/55	28.01 10/55	-6.69 13/54	11.08 1/49	2.96	-0.62	0.79	-0.25	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/07/15	平衡型 7.8608	穩健型 -0.29	月配交易說明	5.11 94/184	7.39 145/182	10.79 93/178	12.41 48/172	41.19 21/158	6.35 21/140	31.67 9/113	3.00	-0.65	1.00	-0.07	-	-	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/07/15	股票型 68.92	穩健型 -0.67	年配交易說明	6.87 18/110	8.84 50/110	15.76 49/110	17.18 33/108	53.57 22/107	11.42 42/105	25.21 44/98	4.44	-0.44	1.01	-0.03	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 10.89	保守型 0.02	無配息交易說明	3.17 7/60	4.21 7/60	5.83 17/60	6.16 18/60	23.87 5/60	12.51 17/60	3.78 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/07/15	平衡型 8.293	穩健型 -0.36	月配交易說明	5.08 5/184	6.62 100/182	8.04 142/178	12.66 113/172	29.92 55/158	7.65 85/140	8.30 92/113	1.89	-0.28	0.80	-0.08	-	-	3	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 10.42	穩健型 0.09	月配交易說明	3.32 /	4.54 /	5.42 /	11.16 /	30.13 /	3.42 /	2.81 /	1.72	0.21	0.76	-0.13	-	-	2	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元 WMF004843 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 17.01	穩健型 -0.05	無配息交易說明	4.67 13/184	9.67 20/182	10.96 111/178	13.34 102/172	32.14 43/158	9.29 74/140	0 /	2.92	-0.33	1.29	-0.04	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 21.14	穩健型 0.14	無配息交易說明	3.29 /	4.59 /	5.41 /	11.21 /	30.17 /	3.39 /	2.86 /	1.70	0.21	0.76	-0.13	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/07/15	平衡型 17.7	穩健型 -0.33	年配交易說明	5.08 5/184	6.59 100/182	8.05 142/178	12.62 113/172	29.91 55/158	7.62 85/140	8.25 92/113	1.89	-0.28	0.80	-0.08	-	-	3	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 61.07	積極型 -0.86	年配交易說明	8.59 4/110	8.92 49/110	18.61 25/110	20.98 29/108	85.97 4/107	50.56 18/105	76.84 14/98	5.26	-0.43	0.99	0.12	-	-	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/07/15	股票型 101.2	穩健型 -1.17	年配交易說明	4.17 46/110	12.84 15/110	16.23 44/110	31.05 20/108	73.60 7/107	43.66 24/105	39.08 35/98	4.94	-0.06	0.87	0.13	-	-	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 40.29	穩健型 0.02	年配交易說明	3.31 74/184	5.29 139/182	4.17 170/178	5.58 161/172	17.76 118/158	-2.64 119/140	4.18 98/113	2.02	-0.26	1.13	-0.17	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 9.2203	保守型 0.02	年配交易說明	3.16 7/60	4.21 7/60	5.83 17/60	6.16 18/60	23.87 5/60	12.51 17/60	3.78 21/57	0.97	-0.02	1.04	-1.38	-	-	-	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 215.7299	保守型 0.0	無配息交易說明	3.22 6/60	4.26 5/60	5.82 18/60	6.27 17/60	24.25 3/60	13.09 16/60	5.59 18/57	0.95	-0.01	0.88	-1.2	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/07/15	策略型 185.18	穩健型 0.29	無配息交易說明	2.44 132/184	2.57 176/182	4.41 169/178	2.91 168/172	13.18 140/158	-6.74 127/140	-1.99 105/113	2.05	-0.54	-0.04	-0.24	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 70.058	穩健型 -0.8	年配交易說明	5.66 /	4.84 /	10.25 /	10.66 /	31.32 /	-6.35 /	-2.42 /	4.87	-0.58	0.91	-0.13	-	-	1	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 77.36	積極型 0.28	無配息交易說明	-0.11 21/71	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 6.3647	保守型 0.04	無配息交易說明	3.39 13/20	4.43 10/20	5.35 14/20	6.93 14/20	19.78 13/20	4.76 7/20	-2.72 10/20	1.00	-0.05	1.15	-0.39	-	-	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 850.18	保守型 0.01	無配息交易說明	3.23 5/60	4.24 6/60	5.71 19/60	5.99 21/60	23.58 6/60	12.47 18/60	4.85 19/57	0.95	-0.02	0.95	-1.52	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/07/12	貨幣型 897.79	保守型 0.01	無配息交易說明	3.71 1/60	6.14 2/60	8.81 1/60	9.65 13/60	28.48 1/60	18.04 13/60	17.86 1/57	1.27	-0.04	1.63	-0.96	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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