元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 9.9356	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.35 307/308	2.06 306/307	7.29 299/304	11.84 293/298	23.25 280/289	10.53 279/281	0 /	1.45	-0.22	0.45	-0.24	5	4	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.4957	穩健型 0.27	無配息交易說明	2.26 25/184	4.60 83/182	9.53 140/178	13.49 147/172	24.36 69/158	24.28 83/140	26.48 73/113	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 90.87	積極型 -0.18	月配交易說明	3.41 61/184	6.98 72/182	12.56 73/178	12.94 95/172	22.03 91/158	11.2 57/140	11.71 57/113	1.63	-0.46	0.71	-0.15	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/07/12	平衡型 7.5	穩健型 0.13	月配交易說明	2.30 165/184	5.28 154/182	9.00 158/178	16.26 120/172	29.10 105/158	32.09 34/140	28.21 53/113	1.24	0.17	0.23	0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21	無配息交易說明	6.97 19/28	8.30 13/28	23.48 20/28	46.94 11/28	90.59 12/27	113.52 8/27	165.18 5/27	3.25	1.35	0.42	0.43	5	5	5	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/15	股票型 24.53	積極型 -0.76	年配交易說明	11.42 2/110	-3.19 101/110	-1.35 97/110	-4.14 77/108	12.58 55/107	28.56 31/105	-10.91 73/98	3.77	-0.34	0.86	-0.04	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.14 51/308	4.20 55/307	7.34 89/304	14.27 50/298	22.58 102/289	15.35 33/281	0 /	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/15	股票型 25.94	穩健型 -0.23	無配息交易說明	9.64 2/28	9.18 8/28	22.03 24/28	37.04 25/28	66.70 26/27	72.54 24/27	122.57 21/27	3.46	0.76	0.53	0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/07/15	股票型 59.08	積極型 -1.51	年配交易說明	1.75 77/110	5.04 70/110	15.01 57/110	-1.00 67/108	8.27 58/107	3.63 50/105	-1.61 56/98	5.79	0.78	0.82	-0.10	5	2	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/07/15	股票型 13.48	穩健型 -0.07	無配息交易說明	5.15 65/201	17.31 7/201	37.59 5/200	48.05 4/199	94.29 4/189	47.74 10/173	0 /	4.81	-0.21	1.11	0.02	5	4	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001302 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.49	穩健型 0.19	月配交易說明	1.88 16/125	3.30 104/122	6.76 28/121	13.82 20/116	25.25 17/110	21.10 7/110	21.16 9/92	0.99	-0.07	0.93	-0.08	5	4	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07	月配交易說明	2.13 51/308	4.20 55/307	7.35 89/304	14.28 50/298	22.60 102/289	15.40 33/281	14.06 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 19.44	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.72 5/20	3.22 6/20	7.45 9/20	17.72 7/20	32.65 5/20	23.61 5/20	25.35 5/20	1.01	0.10	0.50	-0.06	5	5	4	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46	無配息交易說明	2.23 /	2.45 /	14.60 /	23.26 /	41.74 /	43.75 /	94.49 /	3.42	0.25	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/07/15	債券型 132.81	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.55 129/308	3.04 153/307	7.36 85/304	12.09 105/298	17.37 163/289	15.66 30/281	12.74 29/220	0.99	0.08	0.45	-0.21	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 23.46	穩健型 -0.42	無配息交易說明	3.60 18/53	8.49 5/53	17.34 18/53	20.63 24/53	36.86 23/53	16.96 36/53	53.68 27/53	3.87	0.03	0.71	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 15.55	穩健型 -0.7	月配交易說明	4.94 7/55	7.55 6/55	15.84 38/54	28.19 6/54	47.89 32/54	58.33 6/53	66.02 23/53	1.92	0.38	0.56	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.937	積極型 -0.01	月配交易說明	1.34 31/55	3.88 22/55	6.51 35/55	9.35 35/55	14.26 35/55	6.41 16/54	4.75 11/49	0.97	-0.22	0.68	-0.20	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.868	穩健型 -0.06	月配交易說明	2.14 51/308	4.19 55/307	7.34 89/304	14.28 50/298	22.59 102/289	15.39 33/281	14.06 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.18	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.10 51/308	4.17 55/307	7.33 89/304	14.22 50/298	22.60 102/289	15.37 33/281	14.04 28/220	0.97	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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