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高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型)
WMF004025
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
375.93
穩健型
-0.88
月配
交易說明
4.30
11/55
3.97
37/55
14.16
44/54
19.67
36/54
56.84
6/54
55.32
4/53
68.16
16/53
2.28
0.29
0.65
0.10
5
5
5
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002074
全球
美元
2024/07/15
債券型
124.69
穩健型
0.06
月配
交易說明
1.87
/
3.48
/
6.95
/
14.73
/
27.45
/
15.80
/
16.20
/
0.89
-0.32
0.83
-0.13
5
4
4
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004278
美國
美元
2024/07/15
債券型
13.9055
穩健型
0.2
無配息
交易說明
1.76
22/125
3.47
101/122
8.08
7/121
14.38
15/116
29.46
3/110
27.55
2/110
27.79
1/92
1.09
0.04
0.58
-0.02
5
5
5
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003553
全球
美元
2024/07/15
債券型
11.7516
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.67
111/308
2.81
179/307
7.67
70/304
13.55
65/298
22.87
98/289
23.16
8/281
14.62
24/220
1.11
0.10
0.28
-0.13
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險)
WMF004230
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
12.3497
積極型
-0.58
月配
交易說明
2.33
/
6.71
/
23.82
/
30.14
/
39.24
/
36.61
/
63.53
/
2.83
0.59
0.66
0.04
5
5
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD
WMF002179
全球
美元
2024/07/12
債券型
11.7251
穩健型
0.14
無配息
交易說明
1.98
133/308
3.70
138/307
7.60
178/304
14.84
139/298
26.87
140/289
17.18
144/281
13.69
65/220
0.84
-0.06
0.83
-0.13
5
5
4
觀察 申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004900
全球
美元
2024/07/15
平衡型
8.9076
穩健型
-0.35
月配
交易說明
3.05
96/184
5.39
135/182
12.40
84/178
17.26
57/172
36.13
23/158
22.10
24/140
0
/
1.82
0.04
0.87
-0.05
5
5
5
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003554
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.8334
穩健型
-0.45
月配
交易說明
1.67
111/308
2.81
179/307
7.67
70/304
13.55
65/298
22.84
98/289
23.08
8/281
14.67
24/220
1.11
0.10
0.28
-0.13
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004281
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.8171
穩健型
-0.42
月配
交易說明
1.68
28/125
3.75
91/122
6.56
29/121
11.61
46/116
18.49
24/110
12.34
31/110
0
/
0.84
0.06
0.84
-0.21
5
5
5
觀察 申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險)
WMF003455
全球
美元
2024/07/15
債券型
11.7103
穩健型
0.15
無配息
交易說明
1.41
21/308
3.51
19/307
6.18
196/304
14.34
181/298
24.79
42/289
18.95
163/281
16.31
123/220
0
0
0
0
5
5
5
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元
WMF004256
全球
美元
2024/07/15
債券型
248.98
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.01
12/308
3.27
22/307
7.56
132/304
13.79
188/298
23.03
46/289
11.52
209/281
0
/
0.95
0.18
0.70
-0.20
5
5
5
觀察 申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
WMF002324
日本
美元
2024/07/12
股票型
529.53
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
8.76
7/28
8.90
10/28
25.23
15/28
44.88
15/28
88.19
13/27
109.96
10/27
135.61
14/27
3.54
1.28
0.54
0.38
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004279
美國
美元
2024/07/15
債券型
10.473
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.68
28/125
3.75
91/122
6.56
29/121
11.61
46/116
18.51
24/110
12.38
31/110
0
/
0.84
0.06
0.83
-0.21
5
5
5
觀察 申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型)
WMF004000
日本
美元
2024/07/12
股票型
484.57
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
8.69
7/28
8.64
10/28
24.45
15/28
43.37
15/28
85.21
13/27
104.31
10/27
125.13
14/27
3.49
1.21
0.54
0.35
5
5
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元
WMF000976
美國
美元
2024/07/15
股票型
875.72
穩健型
0.02
無配息
交易說明
3.86
44/76
6.98
53/76
16.27
47/76
26.52
40/76
48.15
46/74
55.54
7/73
71.21
45/69
2.53
0.39
0.76
0.12
5
5
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)
WMF000394
美國
美元
2024/07/15
債券型
213.92
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.93
13/125
3.76
90/122
8.65
3/121
15.10
10/116
27.00
13/110
21.23
6/110
21.71
8/92
1.00
-0.06
0.93
-0.08
5
5
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)
WMF002045
全球
美元
2024/07/15
股票型
186.56
穩健型
0.08
月配
交易說明
3.47
149/201
6.43
160/201
17.69
105/200
23.08
98/199
47.67
81/189
50.99
18/173
87.38
23/158
2.15
0.20
0.70
0.12
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型)
WMF004493
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.2687
穩健型
-0.56
月配
交易說明
1.63
28/125
3.59
91/122
6.24
29/121
10.95
46/116
16.99
24/110
10.37
31/110
0
/
0.84
0.01
0.84
-0.24
5
5
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004156
全球
美元
2024/07/15
股票型
154.68
穩健型
0.07
月配
交易說明
3.39
149/201
6.18
160/201
17.10
105/200
21.87
98/199
44.83
81/189
46.63
18/173
78.34
23/158
2.15
0.12
0.70
0.10
5
5
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
9.6937
積極型
-0.05
無配息
交易說明
4.21
/
8.76
/
22.32
/
24.45
/
44.99
/
18.87
/
45.13
/
3.02
0.30
0.91
-0.06
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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