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野村亞太新興債券基金-月配型美元計價
WMF003224
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
6.61
積極型
0.19
月配
交易說明
2.21
15/55
4.91
14/55
13.61
8/55
25.33
2/55
37.31
6/55
21.44
9/54
-1.51
27/49
1.60
0.07
0.53
-0.06
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003869
全球
美元
2024/07/12
平衡型
13.7368
穩健型
0.22
無配息
交易說明
2.77
125/184
8.80
39/182
17.15
27/178
24.47
11/172
37.47
18/158
23.20
20/140
30.36
30/113
2.27
-0.04
0.57
-0.04
5
5
3
觀察 申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元)
WMF004384
全球
美元
2024/07/15
股票型
152.03
穩健型
-0.47
月配
交易說明
3.09
55/201
5.38
136/201
19.03
80/200
23.39
111/199
41.98
74/189
36.22
103/173
77.38
53/158
3.27
-0.15
0.95
0.03
5
5
4
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
WMF003262
全球
美元
2024/07/12
平衡型
10.2941
穩健型
-0.6
月配
交易說明
2.69
129/184
10.55
11/182
34.07
2/178
36.44
2/172
58.58
2/158
28.51
9/140
68.65
3/113
3.90
0.02
0.71
-0.02
5
4
2
觀察 申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配)
WMF003456
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.797
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.41
21/308
3.51
19/307
6.20
196/304
14.36
181/298
24.74
42/289
18.92
163/281
16.46
123/220
0
0
0
0
5
5
5
觀察 申購
M＆G入息基金A(美元避險月配)
WMF003454
全球
美元
2024/07/15
平衡型
10.032
穩健型
0.27
月配
交易說明
2.26
25/184
4.62
83/182
9.56
140/178
13.53
147/172
24.47
69/158
24.46
83/140
27.05
73/113
0
0
0
0
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1
WMF004325
全球
美元
2024/07/15
股票型
19.29
穩健型
-1.58
無配息
交易說明
2.72
84/201
6.25
108/201
17.08
111/200
16.27
162/199
51.27
46/189
46.92
73/173
91.18
32/158
4.93
-0.06
0.95
0.04
5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004145
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.3153
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.86
190/308
3.33
192/307
8.89
243/304
15.40
229/298
25.57
228/289
17.97
215/281
0
/
1.23
0.09
0.41
-0.18
5
5
5
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
WMF001602
歐洲(英國除外)
美元
2024/07/15
股票型
385.49
穩健型
0.78
年配
交易說明
6.82
8/55
12.91
3/55
25.46
1/54
18.09
24/54
62.04
13/54
19.46
38/53
58.04
14/53
0
0
0
0
5
5
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/07/15
股票型
84.21
穩健型
0.07
無配息
交易說明
5.13
56/201
8.46
116/201
25.27
30/200
32.23
28/199
63.29
25/189
23.15
86/173
94.70
7/158
3.54
-0.52
1.00
-0.04
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別美元
WMF003460
美國
美元
2024/07/15
股票型
216.25
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
2.10
/
11.71
/
23.55
/
36.51
/
67.35
/
44.10
/
116.54
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元)
WMF004317
美國
美元
2024/07/12
平衡型
17.21
穩健型
0.34
無配息
交易說明
2.45
161/184
8.02
73/182
13.97
113/178
22.23
71/172
37.71
77/158
24.30
75/140
0
/
2.26
-0.01
0.58
-0.03
5
5
3
觀察 申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元)
WMF004318
美國
美元
2024/07/12
平衡型
14.53
穩健型
0.34
月配
交易說明
2.41
161/184
8.05
73/182
13.93
113/178
22.28
71/172
37.71
77/158
24.32
75/140
0
/
2.28
-0.01
0.58
-0.03
5
5
3
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元)
WMF004356
全球
美元
2024/07/12
債券型
9.4473
保守型
0.06
無配息
交易說明
1.53
264/308
3.98
118/307
6.86
213/304
12.19
213/298
18.2
241/289
9.14
222/281
0
/
0.95
0.15
0.72
-0.23
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型)
WMF004380
全球
美元
2024/07/15
股票型
118.3606
穩健型
0.51
無配息
交易說明
5.84
24/201
8.43
102/201
16.76
84/200
22.83
61/199
52.76
42/189
31.91
37/173
0
/
3.37
-0.29
0.95
0.01
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2024/07/15
股票型
50.73
穩健型
-0.23
月配
交易說明
2.10
/
11.73
/
23.57
/
36.51
/
67.39
/
44.11
/
116.56
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計)
WMF001420
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
169.27
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.65
118/308
3.52
104/307
8.48
39/304
14.07
52/298
26.96
59/289
11.70
74/281
11.37
38/220
1.08
0.12
1.09
-0.16
5
5
4
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
WMF002069
歐洲(英國除外)
美元
2024/07/15
股票型
28.76
穩健型
0.62
無配息
交易說明
4.90
8/55
10.74
3/55
26.71
1/54
23.86
24/54
58.35
13/54
39.80
38/53
81.29
14/53
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
WMF004360
全球
美元
2024/07/15
股票型
395.7453
穩健型
0.52
無配息
交易說明
5.93
24/201
8.70
102/201
17.34
84/200
24.07
61/199
55.83
42/189
35.92
37/173
95.89
6/158
3.37
-0.20
0.95
0.02
5
5
5
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
8.33
穩健型
-0.11
月配
交易說明
1.77
13/55
4.10
16/55
8.71
15/55
13.88
12/55
19.26
22/55
1.30
25/54
-1.43
24/49
1.00
-0.41
0.55
-0.32
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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