元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2025/07/14	平衡型 7.3	穩健型 -0.27	月配交易說明	0.83 86/195	-4.26 117/190	-9.53 102/187	-8.72 102/179	0.34 141/166	-7.30 143/152	2.56 107/122	2.70	-0.43	0.46	-0.04	1	1	2	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/07/15	債券型 171.39	穩健型 -0.18	無配息交易說明	0.67 1/20	-2.41 1/20	12.00 1/20	10.94 1/20	20.86 1/20	43.74 3/20	17.57 7/20	2.70	-0.13	0.99	0.23	-	-	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2025/07/14	債券型 5.9	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.73 213/275	-9.28 176/275	-7.92 96/274	-7.36 210/271	-0.77 248/260	5.24 233/252	2.64 159/226	2.70	-0.31	0.81	-0.16	2	2	3	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/14	股票型 6.72	積極型 -0.14	月配交易說明	1.67 55/76	4.38 45/75	4.39 20/75	-0.60 32/73	20.49 12/73	33.99 10/73	26.08 40/73	2.71	-0.02	0.94	0.08	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2025/07/15	股票型 247.388	穩健型 1.03	無配息交易說明	3.07 51/196	4.77 64/196	-2.96 62/196	0.26 52/193	21.08 62/191	40.82 74/182	55.60 45/160	2.71	-0.31	0.86	0.16	3	3	5	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2025/07/15	平衡型 8.1385	穩健型 -0.21	月配交易說明	0.12 160/195	-2.18 141/190	-7.34 150/187	-6.56 151/179	5.55 132/166	14.84 106/152	18.38 67/122	2.71	-0.27	0.83	0.02	1	1	4	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2025/07/15	平衡型 25.2373	穩健型 -0.21	無配息交易說明	0.12 160/195	-2.18 141/190	-7.34 150/187	-6.56 151/179	5.55 132/166	14.84 106/152	18.35 67/122	2.71	-0.27	0.83	0.02	1	2	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2025/07/14	債券型 7.6021	穩健型 0.06	月配交易說明	0.04 107/275	-4.33 78/275	-3.90 116/274	-8.50 97/271	-1.48 198/260	9.94 191/252	0 /	2.71	0.09	0.02	0.05	1	1	1	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2025/07/15	股票型 299.24	穩健型 -1.04	月配交易說明	0.64 129/196	-1.84 153/196	-3.59 68/196	-0.06 44/193	16.22 82/191	36.38 83/182	59.60 22/160	2.71	-0.30	0.8	0.15	3	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2025/07/15	股票型 668.95	穩健型 -0.48	無配息交易說明	0.73 129/196	-1.60 153/196	-3.11 68/196	0.94 44/193	18.56 82/191	40.52 83/182	67.78 22/160	2.71	-0.19	0.73	0.14	4	4	5	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2025/07/15	股票型 10.27	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-0.68 10/32	2.49 5/32	-0.77 17/32	-13.61 27/28	2.90 25/27	0 /	0 /	2.71	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2025/07/15	股票型 349.26	穩健型 -1.04	月配交易說明	0.73 129/196	-1.59 153/196	-3.11 68/196	0.94 44/193	18.56 82/191	40.52 83/182	67.79 22/160	2.71	-0.21	0.80	0.17	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2025/07/15	股票型 765.06	穩健型 -1.04	無配息交易說明	0.73 129/196	-1.59 153/196	-3.10 68/196	0.95 44/193	18.56 82/191	40.53 83/182	67.83 22/160	2.71	-0.21	0.80	0.17	4	4	5	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 26.11	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.82 13/275	-3.30 68/275	-0.18 21/274	-2.33 85/271	3.19 201/260	29.92 27/252	11.48 48/226	2.72	0.06	1.09	0.11	4	4	2	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2025/07/15	債券型 1.066	保守型 -0.28	年配交易說明	-1.49 269/275	-8.75 262/275	-5.72 120/274	-6.05 230/271	-0.79 239/260	2.49 229/252	-12.31 212/226	2.72	0.05	1.07	-0.08	1	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF002018 美國	澳元 2025/07/15	債券型 5.253	穩健型 -0.03	月配交易說明	0.33 19/143	-3.17 12/140	-4.25 25/139	-7.94 17/130	4.23 7/120	15.11 6/115	9.80 11/109	2.72	0.23	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險 WMF001026 美國	澳元 2025/07/15	債券型 6.96	穩健型 -0.71	月配交易說明	0.75 4/143	-1.87 9/140	-3.86 38/139	-7.74 30/130	2.70 24/120	10.75 25/115	3.37 25/109	2.72	0.16	0.01	0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001545 美國	澳元 2025/07/15	債券型 6.183	穩健型 -0.03	月配交易說明	0.33 19/143	-3.17 12/140	-4.26 25/139	-7.94 17/130	4.23 7/120	15.07 6/115	9.70 11/109	2.72	0.23	0.04	0.14	1	2	1	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2025/07/15	貨幣型 11.1902	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.24 37/60	-7.02 38/60	1.01 2/59	-1.62 38/59	4.47 7/59	21.90 4/59	7.35 19/59	2.72	-0.02	1.09	-0.80	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2025/07/15	貨幣型 9.1515	保守型 0.0	年配交易說明	-0.24 37/60	-7.02 38/60	1.01 2/59	-1.62 38/59	4.48 7/59	21.90 4/59	7.36 19/59	2.72	-0.02	1.09	-0.80	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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