元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 7.9672	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.29 171/203	9.14 152/198	8.56 139/193	6.74 110/187	26.73 110/173	31.00 97/160	0 /	2.80	0.22	0.20	0.27	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2025/11/03	股票型 52.516	穩健型 0.37	年配交易說明	0.39 42/50	7.64 16/50	9.27 6/50	19.21 15/50	37.12 24/50	66.13 11/50	99.13 13/49	2.80	0.10	0.91	0.27	3	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2025/11/03	股票型 79.488	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.39 42/50	7.64 16/50	9.26 6/50	19.20 15/50	37.10 24/50	66.07 11/50	99.07 13/49	2.80	0.00	1.02	0.27	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 7.9665	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.29 171/203	9.14 152/198	8.56 139/193	6.75 110/187	26.73 110/173	30.99 97/160	0 /	2.80	0.22	0.20	0.27	3	3	2	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2025/10/31	股票型 12.25	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.57 157/201	8.02 109/198	4.26 151/197	1.16 164/195	28.54 142/192	27.34 147/187	55.46 101/164	2.80	0.08	0.56	0.16	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣) WMF004287 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 11.8012	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.30 171/203	9.14 152/198	8.53 139/193	6.69 110/187	26.68 110/173	30.99 97/160	0 /	2.80	0.22	0.20	0.27	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004290 全球	澳元 2025/10/31	平衡型 11.8011	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.29 171/203	9.14 152/198	8.52 139/193	6.68 110/187	26.67 110/173	30.98 97/160	0 /	2.80	0.22	0.20	0.27	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2025/10/31	債券型 11.6461	積極型 -0.04	無配息交易說明	1.05 215/260	5.40 203/256	1.03 121/256	1.34 190/253	12.70 140/244	19.78 140/233	9.83 177/212	2.80	-0.14	0.91	0.17	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2025/10/31	債券型 11.6672	積極型 -0.04	無配息交易說明	1.05 215/260	5.40 203/256	1.04 121/256	1.35 190/253	12.71 140/244	19.79 140/233	9.83 177/212	2.80	-0.14	0.91	0.17	2	2	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2025/10/31	債券型 184.4	保守型 -0.2	月配交易說明	1.15 60/145	5.51 86/144	0.32 87/141	0.82 46/133	11.45 68/124	13.15 54/116	1.06 47/111	2.80	-0.14	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2025/10/31	平衡型 7.98	穩健型 -0.12	月配交易說明	0.93 173/203	5.22 176/198	1.46 175/193	-3.77 175/187	13.13 147/173	8.68 142/160	8.84 103/131	2.80	-0.17	0.22	0.08	1	1	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2025/10/31	債券型 338.55	保守型 -0.2	無配息交易說明	1.15 60/145	5.51 86/144	0.32 87/141	0.82 46/133	11.45 68/124	13.16 54/116	1.07 47/111	2.80	-0.14	1.00	0.04	2	3	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2025/10/31	平衡型 10.1181	穩健型 0.0	月配交易說明	2.22 120/203	8.34 112/198	9.48 113/193	5.51 130/187	32.79 57/173	37.39 57/160	42.02 49/131	2.8	0.15	0.44	0.31	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2025/10/31	平衡型 16.1669	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.22 120/203	8.34 112/198	9.48 113/193	5.51 130/187	32.79 57/173	37.39 57/160	42.02 49/131	2.80	0.15	0.44	0.31	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2025/10/31	平衡型 10.1182	穩健型 0.0	月配交易說明	2.22 120/203	8.34 112/198	9.48 113/193	5.51 130/187	32.79 57/173	37.39 57/160	42.02 49/131	2.80	0.15	0.44	0.31	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2025/10/31	平衡型 16.1672	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.22 120/203	8.34 112/198	9.48 113/193	5.51 130/187	32.79 57/173	37.39 57/160	42.02 49/131	2.80	0.15	0.44	0.31	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2025/10/31	股票型 33.91	積極型 0.2	無配息交易說明	0.59 61/70	6.12 66/70	7.94 65/70	8.06 63/70	47.09 23/68	59.15 26/67	100.17 4/67	2.80	0.10	0.69	0.25	5	5	5	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2025/10/31	平衡型 11.34	穩健型 -0.35	月配交易說明	2.67 145/203	7.52 172/198	6.58 137/193	2.89 150/187	21.46 131/173	0 /	0 /	2.80	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2025/10/31	平衡型 5.24	穩健型 0.57	月配交易說明	3.90 39/203	8.92 75/198	11.92 76/193	8.62 86/187	37.41 47/173	43.45 38/160	56.51 19/131	2.80	-0.19	0.56	0.10	5	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2025/10/31	債券型 1566.16	保守型 -0.19	無配息交易說明	1.23 60/145	5.78 86/144	0.82 87/141	1.84 46/133	13.71 68/124	16.62 54/116	6.27 47/111	2.80	-0.05	1.00	0.08	4	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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