名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.59
|
積極型 -0.51 |
年配
|
4.76 44/77 |
11.27 27/77 |
19.17 40/77 |
8.27 63/77 |
24.79 42/77 |
11.48 25/77 |
42.61 10/77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
股票型 103.72
|
積極型 -0.01 |
年配
|
6.71 9/77 |
3.17 71/77 |
6.39 73/77 |
4.68 75/77 |
26.96 33/77 |
32.85 3/77 |
1.84 69/77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001630 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 214.8
|
穩健型 1.07 |
年配
|
6.80 11/201 |
7.86 133/201 |
16.45 99/200 |
16.35 125/199 |
45.39 84/189 |
12.13 127/173 |
47.01 85/158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 87.52
|
積極型 0.27 |
年配
|
7.34 15/69 |
9.96 32/69 |
-2.85 14/78 |
8.60 7/78 |
11.97 3/78 |
8.18 9/78 |
28.74 8/78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.19
|
穩健型 0.09 |
半年配
|
1.98 61/308 |
3.66 90/307 |
7.71 64/304 |
14.31 47/298 |
27.36 54/289 |
19.08 16/281 |
18.80 14/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.519
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
2.43 139/184 |
9.22 28/182 |
21.14 12/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.5199
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
2.43 139/184 |
9.23 28/182 |
21.14 12/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.5411
|
穩健型 0.29 |
月配
|
3.23 97/184 |
5.50 136/182 |
8.01 148/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.073
|
穩健型 0.17 |
月配
|
1.38 268/308 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.1972
|
穩健型 0.42 |
月配
|
2.86 126/184 |
10.45 13/182 |
15.56 55/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.5906
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
2.86 126/184 |
10.45 13/182 |
15.56 55/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 99.45
|
穩健型 0.06 |
月配
|
5.78 / |
13.48 / |
22.04 / |
22.86 / |
41.47 / |
10.97 / |
28.88 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 57.57
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
3.99 / |
12.25 / |
16.31 / |
23.08 / |
29.15 / |
5.36 / |
2.26 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.34
|
穩健型 0.0 |
月配
|
5.37 / |
11.89 / |
13.07 / |
17.54 / |
26.04 / |
4.82 / |
1.40 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.35
|
穩健型 0.18 |
月配
|
4.43 73/308 |
8.37 110/307 |
10.43 20/304 |
12.66 24/298 |
28.23 24/289 |
-11.82 183/281 |
-10.94 159/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 7.86
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
3.86 / |
11.24 / |
14.62 / |
-7.33 / |
-17.78 / |
-49.83 / |
-41.91 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
5.78 75/184 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 247.59
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
7.38 34/201 |
16.36 28/201 |
14.60 144/200 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 81.28
|
穩健型 -0.08 |
月配
|
5.03 13/184 |
11.81 20/182 |
12.88 111/178 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.33
|
穩健型 0.06 |
月配
|
7.22 / |
13.13 / |
18.67 / |
17.27 / |
37.59 / |
9.97 / |
26.45 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|