元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2024/09/13	債券型 8.5038	保守型 0.32	月配交易說明	0.56 59/130	2.70 68/129	6.32 73/125	8.90 98/122	10.16 97/115	3.97 58/114	1.08 63/99	1.77	-0.13	1.04	-0.22	4	4	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2024/09/13	債券型 9.9833	保守型 0.31	無配息交易說明	0.56 59/130	2.70 68/129	6.33 73/125	8.91 98/122	10.19 97/115	4.02 58/114	1.27 63/99	1.77	-0.13	1.04	-0.21	4	4	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.4573	穩健型 0.44	月配交易說明	0.38 96/186	2.62 105/183	5.54 136/179	12.68 115/174	15.64 91/159	3.26 87/145	0 /	1.77	-0.31	0.53	-0.10	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.4569	穩健型 0.44	月配交易說明	0.38 96/186	2.62 105/183	5.54 136/179	12.68 115/174	15.64 91/159	3.26 87/145	0 /	1.77	-0.31	0.53	-0.10	2	3	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 7.88	穩健型 0.12	月配交易說明	2.86 7/186	7.13 34/183	10.18 164/179	20.10 159/174	15.20 147/159	1.98 75/145	10.40 81/118	1.78	-0.32	0.36	-0.12	3	2	1	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-南非幣 WMF003543 新興市場	南非蘭特 2024/09/13	債券型 13.7603	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.48 248/300	4.22 274/299	11.13 282/297	17.67 275/289	21.19 244/280	6.92 168/275	8.73 118/222	1.78	-0.21	0.16	-0.14	4	4	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.7028	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.37 96/186	2.61 105/183	5.54 136/179	12.70 115/174	15.69 91/159	3.30 87/145	0 /	1.78	-0.31	0.53	-0.10	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.703	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.38 96/186	2.61 105/183	5.54 136/179	12.70 115/174	15.69 91/159	3.30 87/145	0 /	1.78	-0.31	0.53	-0.10	3	3	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/09/17	債券型 21.6	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.11 127/130	0.93 129/129	5.88 107/125	10.64 80/122	23.34 2/115	35.44 1/114	21.29 9/99	1.78	0.15	0.01	0.15	4	4	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.99	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.10 127/130	0.90 129/129	5.88 107/125	10.69 80/122	23.39 2/115	35.51 1/114	21.21 9/99	1.78	0.15	0.01	0.15	4	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004508 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 6.56	穩健型 0.3	月配交易說明	0.98 33/186	2.98 41/183	5.09 122/179	8.42 151/174	12.84 129/159	-0.93 117/145	0.53 108/118	1.78	-0.30	0.41	-0.07	1	2	4	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.6605	穩健型 0.36	月配交易說明	0.18 56/186	1.88 64/183	7.11 60/179	13.60 91/174	0 /	0 /	0 /	1.78	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.661	穩健型 0.36	月配交易說明	0.19 56/186	1.88 64/183	7.12 60/179	13.60 91/174	0 /	0 /	0 /	1.78	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.3176	穩健型 0.36	無配息交易說明	0.18 56/186	1.87 64/183	7.11 60/179	13.61 91/174	0 /	0 /	0 /	1.79	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.3179	穩健型 0.36	無配息交易說明	0.18 56/186	1.88 64/183	7.11 60/179	13.61 91/174	0 /	0 /	0 /	1.79	0	0	0	-	-	-	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/09/17	平衡型 12.7276	穩健型 0.37	無配息交易說明	0.00 27/186	1.52 15/183	6.31 42/179	8.96 113/174	18.19 47/159	22.31 72/145	22.82 72/118	1.79	-0.02	0.55	-0.05	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/09/17	債券型 21.31	穩健型 -0.14	無配息交易說明	0.91 76/130	3.64 67/129	7.75 74/125	10.16 102/122	9.01 105/115	4.89 65/114	2.22 81/99	1.79	0.01	1.22	-0.26	2	2	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001154 全球	歐元 2024/09/17	債券型 4.4	穩健型 0.22	月配交易說明	1.09 193/300	6.00 150/299	7.39 106/297	15.01 68/289	29.85 40/280	4.85 22/275	9.75 11/222	1.80	-0.36	0.84	-0.12	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	債券型 4.648	穩健型 0.19	月配交易說明	0.02 50/56	4.94 47/56	13.75 26/56	30.61 3/56	16.95 35/56	-27.59 48/55	-30.72 46/51	1.80	-1.37	-0.02	-0.29	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2024/09/17	債券型 190.1804	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.87 /	6.76 /	7.42 /	15.02 /	30.30 /	7.13 /	10.48 /	1.80	-0.31	0.87	-0.10	1	2	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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