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元大美元貨幣市場基金-美元
WMF002512
全球
美元
2024/08/15
貨幣型
11.719
保守型
0.01
無配息
交易說明
-0.39
50/60
0.89
15/60
5.73
11/60
6.36
13/60
17.71
17/60
27.25
7/60
14.96
6/57
1.67
-0.03
0.32
-0.91
-
-
-
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.1001
保守型
0.2
月配
交易說明
1.63
95/305
3.32
119/304
6.39
234/302
8.55
204/295
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-6.77
256/278
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1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
富達基金-富達目標基金2020
WMF001324
全球
美元
2024/08/14
平衡型
24.22
保守型
0.04
年配
交易說明
-0.42
30/185
0.80
138/182
5.46
149/180
6.04
156/173
17.08
74/158
25.59
3/141
13.73
74/119
1.67
-0.06
0.01
-2.05
-
-
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.1
保守型
0.2
月配
交易說明
1.63
95/305
3.32
119/304
6.39
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8.55
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1.67
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1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
9.6806
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.63
95/305
3.32
119/304
6.39
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8.57
204/295
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/
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-0.18
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1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
9.6807
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.63
95/305
3.33
119/304
6.39
234/302
8.57
204/295
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0
/
1.67
-0.18
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-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣)
WMF004284
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
8.254
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-1.33
55/185
1.39
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6.19
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74/141
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/
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-0.04
0.44
0.06
3
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004285
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
8.2542
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-1.33
55/185
1.39
106/182
6.19
139/180
10.33
107/173
14.89
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6.52
74/141
0
/
1.67
-0.04
0.44
0.06
3
3
4
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型
WMF004730
全球
台幣
2024/08/14
債券型
10.4224
穩健型
-0.1
月配
交易說明
1.21
56/305
3.57
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5.35
226/302
8.44
169/295
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/
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/
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0
0
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-
-
-
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2024/08/14
債券型
13.42
保守型
0.52
無配息
交易說明
2.52
9/305
4.86
23/304
8.10
79/302
7.84
187/295
9.05
227/286
-1.37
210/278
-3.88
188/224
1.67
0.14
1.09
-0.28
2
2
3
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
WMF004729
全球
台幣
2024/08/14
債券型
10.9111
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
1.21
56/305
3.57
67/304
5.35
226/302
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169/295
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0
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-
-
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2024/08/13
貨幣型
242.1573
保守型
0.01
無配息
交易說明
-0.39
55/60
0.91
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5.71
14/60
6.64
7/60
18.60
7/60
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15.36
3/57
1.67
0.00
0.40
-0.09
-
-
-
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004286
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
11.1143
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.33
55/185
1.39
106/182
6.20
139/180
10.35
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/
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-0.04
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3
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣)
WMF004283
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
11.1143
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.33
55/185
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6.20
139/180
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0.44
0.06
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3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 月配-美元
WMF000878
美國
美元
2024/08/14
貨幣型
9.81
保守型
0.0
月配
交易說明
-0.40
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6.51
10/60
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10/60
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5/60
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9/57
1.68
-0.03
0.68
-0.38
-
-
-
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
WMF003421
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
13.32
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-1.26
52/185
2.30
61/182
8.11
81/180
13.16
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29.17
35/119
1.68
0.26
0.31
0.18
4
5
5
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001902
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.67
穩健型
0.41
季配
交易說明
0.52
169/305
3.44
74/304
10.86
8/302
14.58
13/295
22.73
39/286
8.97
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5.88
81/224
1.68
-0.02
1.05
-0.15
4
4
3
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型)
WMF002540
美國
美元
2024/08/14
平衡型
11.8
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.59
17/185
2.24
41/182
5.72
137/180
8.56
118/173
8.77
130/158
5.80
79/141
4.78
101/119
1.68
-0.43
0.45
-0.19
2
2
4
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
25.36
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.67
134/305
2.47
163/304
5.57
219/302
6.16
257/295
21.58
55/286
9.20
106/278
-4.11
190/224
1.68
-0.09
0.99
-0.16
3
3
2
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2024/08/14
債券型
42.35
保守型
-0.21
年配
交易說明
2.14
13/305
3.94
49/304
7.68
95/302
7.59
202/295
9.56
220/286
-1.49
214/278
-7.18
199/224
1.69
0.01
0.90
-0.25
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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