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元大美元貨幣市場基金-新台幣
WMF002511
全球
台幣
2024/08/15
貨幣型
11.3902
保守型
0.0
無配息
交易說明
-0.34
50/60
1.00
15/60
5.85
11/60
6.45
13/60
17.41
17/60
26.90
7/60
14.32
6/57
1.61
-0.02
0.97
0.37
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 累積-美元
WMF000873
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.91
保守型
0.09
無配息
交易說明
1.20
61/126
3.62
75/123
7.56
63/121
7.48
105/118
8.05
78/110
8.32
35/110
-1.95
51/93
1.62
0.03
1.03
-0.24
2
2
5
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險
WMF001813
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
12.85
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.69
4/305
3.83
12/304
7.81
22/302
12.55
46/295
11.04
159/286
6.29
250/278
0.26
204/224
1.62
0.05
0.65
-0.19
5
5
3
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)
WMF003231
全球
離岸人民幣
2024/08/14
平衡型
9.56
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.07
42/185
2.46
49/182
9.34
55/180
13.87
44/173
21.57
42/158
21.25
10/141
22.36
52/119
1.62
0.19
0.38
0.09
4
4
5
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
WMF003424
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.28
穩健型
0.36
月配
交易說明
-1.78
52/185
1.82
61/182
7.98
81/180
13.05
53/173
20.75
56/158
18.01
25/141
26.11
35/119
1.62
-0.09
0.48
-0.07
4
5
5
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險)
WMF004273
美國
歐元
2024/08/14
債券型
119.44
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.66
90/126
4.18
94/123
9.83
48/121
10.47
38/118
27.29
2/110
14.37
2/110
14.53
1/93
1.62
-0.15
0.43
-0.02
3
3
3
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001244
全球
歐元
2024/08/14
債券型
13.6
保守型
0.22
無配息
交易說明
1.20
250/305
3.55
223/304
9.02
156/302
5.97
246/295
11.00
241/286
0.45
53/278
-0.77
52/224
1.63
-0.08
0.60
-0.22
2
2
2
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣)
WMF002983
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
14.6462
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-2.26
79/185
3.53
21/182
10.22
27/180
16.48
11/173
17.98
20/158
7.71
51/141
24.37
55/119
1.64
-0.19
0.53
-0.04
3
4
4
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣)
WMF002984
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.4132
穩健型
0.09
月配
交易說明
-2.26
79/185
3.53
21/182
10.22
27/180
16.47
11/173
17.98
20/158
7.71
51/141
24.37
55/119
1.64
-0.19
0.53
-0.04
3
4
4
觀察 申購
羅素多元資產50基金B類股
WMF000852
全球
美元
2024/08/13
平衡型
219.06
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-1.80
/
1.25
/
8.14
/
10.21
/
16.58
/
13.84
/
26.23
/
1.64
-0.08
0.83
-0.10
4
3
5
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001904
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.11
穩健型
0.28
月配
交易說明
0.61
169/305
3.57
74/304
10.88
8/302
14.67
13/295
22.74
39/286
9.11
111/278
5.90
81/224
1.64
-0.02
1.04
-0.15
5
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000619
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.42
積極型
0.31
月配
交易說明
0.49
174/305
3.12
91/304
10.47
15/302
13.47
24/295
21.05
63/286
4.88
160/278
-1.63
162/224
1.65
-0.10
1.13
-0.17
3
4
2
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003524
美國
澳元
2024/08/14
債券型
9.54
穩健型
0.1
月配
交易說明
-2.86
125/126
1.40
119/123
9.30
51/121
12.84
22/118
17.24
1/110
17.66
1/110
10.70
9/93
1.65
0.15
-0.08
0.12
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2
WMF000562
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
14.594
穩健型
0.37
月配
交易說明
1.05
/
3.12
/
10.57
/
13.34
/
21.60
/
2.85
/
-3.80
/
1.65
-0.17
1.11
-0.19
3
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC
WMF000561
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
35.665
穩健型
0.36
無配息
交易說明
1.04
/
3.11
/
10.56
/
13.34
/
21.60
/
2.87
/
-3.81
/
1.65
-0.17
1.11
-0.19
3
3
2
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元)
WMF004742
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.4095
穩健型
0.96
月配
交易說明
-2.59
74/185
1.53
74/182
7.46
115/180
11.47
94/173
0
/
0
/
0
/
1.65
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004743
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.4099
穩健型
0.96
月配
交易說明
-2.59
74/185
1.54
74/182
7.46
115/180
11.48
94/173
0
/
0
/
0
/
1.65
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別
WMF003413
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.9015
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-2.06
59/185
0.32
147/182
7.74
151/180
9.13
151/173
17.52
129/158
5.36
118/141
8.53
92/119
1.65
-0.36
0.45
-0.17
3
3
5
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別
WMF003414
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.2579
穩健型
0.58
月配
交易說明
-2.06
59/185
0.32
147/182
7.74
151/180
9.13
151/173
17.52
129/158
8.62
118/141
11.25
92/119
1.65
-0.29
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型)
WMF004744
全球
美元
2024/08/13
平衡型
11.0003
穩健型
0.96
無配息
交易說明
-2.59
74/185
1.53
74/182
7.46
115/180
11.49
94/173
0
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0
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1.65
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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