元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 101.62	積極型 0.31	月配交易說明	-2.36 89/185	1.61 95/182	9.29 54/180	11.46 84/173	18.01 68/158	13.19 46/141	19.18 60/119	1.53	-0.32	0.71	-0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.63	穩健型 0.41	月配交易說明	-0.96 42/185	2.51 49/182	9.15 55/180	13.76 44/173	21.52 42/158	21.28 10/141	22.22 52/119	1.53	0.41	0.22	0.23	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 89.24	積極型 0.31	月配交易說明	-2.46 89/185	1.35 95/182	8.73 54/180	10.29 84/173	15.55 68/158	9.67 46/141	13.12 60/119	1.53	-0.41	0.71	-0.14	5	5	5	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 49.39	保守型 0.14	年配交易說明	1.46 9/20	3.64 15/20	8.38 20/20	8.00 19/20	14.98 15/20	-0.20 11/20	-5.26 14/20	1.53	-0.03	0.57	-0.28	-	-	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 31.36	積極型 0.31	年配交易說明	-2.36 89/185	1.60 95/182	9.26 54/180	11.45 84/173	17.99 68/158	13.14 46/141	19.09 60/119	1.53	-0.32	0.71	-0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.53	穩健型 0.48	無配息交易說明	-1.47 42/185	2.07 49/182	8.75 55/180	13.28 44/173	20.98 42/158	20.79 10/141	21.86 52/119	1.53	-0.03	0.42	-0.05	4	4	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 7.5548	積極型 0.24	月配交易說明	1.49 19/56	3.57 28/56	7.24 41/56	10.29 27/56	10.73 29/56	-2.21 32/55	3.81 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 12.5457	積極型 0.24	無配息交易說明	1.49 19/56	3.57 28/56	7.24 41/56	10.30 27/56	10.75 29/56	-2.19 32/55	3.83 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 13.3099	積極型 0.24	無配息交易說明	1.49 19/56	3.57 28/56	7.24 41/56	10.30 27/56	10.75 29/56	-2.19 32/55	3.83 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 7.3688	積極型 0.24	月配交易說明	1.49 19/56	3.57 28/56	7.24 41/56	10.29 27/56	10.73 29/56	-2.21 32/55	3.81 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.3	穩健型 0.45	無配息交易說明	-0.97 42/185	2.54 49/182	9.20 55/180	13.77 44/173	21.57 42/158	21.24 10/141	22.36 52/119	1.54	0.41	0.23	0.22	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.3792	保守型 0.28	月配交易說明	0.71 56/126	3.50 74/123	6.68 113/121	10.30 84/118	13.93 71/110	7.38 65/110	0 /	1.54	-0.05	0.96	-0.21	5	5	3	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.1233	穩健型 0.47	月配交易說明	0.64 56/305	3.24 67/304	6.13 226/302	9.33 169/295	0 /	0 /	0 /	1.54	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.0378	保守型 0.28	無配息交易說明	0.71 56/126	3.50 74/123	6.68 113/121	10.31 84/118	13.94 71/110	7.39 65/110	0 /	1.54	-0.05	0.96	-0.21	5	5	3	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2024/08/13	債券型 68.82	保守型 0.4	季配交易說明	0.64 151/305	3.45 75/304	7.94 82/302	9.60 118/295	13.57 172/286	1.67 178/278	-0.64 144/224	1.55	-0.16	1.26	-0.25	2	2	3	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2024/08/13	債券型 142.54	保守型 0.4	無配息交易說明	0.63 151/305	3.43 75/304	7.93 82/302	9.59 118/295	13.56 172/286	2.06 178/278	0.74 144/224	1.55	-0.15	1.25	-0.24	2	2	3	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.619	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.66 56/305	3.38 67/304	6.26 226/302	9.53 169/295	0 /	0 /	0 /	1.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.95	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.27 125/126	1.76 119/123	7.70 51/121	11.92 22/118	29.14 1/110	35.23 1/110	19.84 9/93	1.55	0.15	0.01	0.15	4	4	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-USD WMF002195 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 6.7689	穩健型 0.34	月配交易說明	-2.15 62/185	2.28 40/182	10.27 22/180	10.92 82/173	14.77 86/158	0.22 109/141	0.15 106/119	1.55	-0.53	0.57	-0.22	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-USD WMF002194 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 10.7674	穩健型 0.34	無配息交易說明	-2.15 62/185	2.27 40/182	10.27 22/180	10.92 82/173	14.77 86/158	0.25 109/141	0.16 106/119	1.55	-0.53	0.57	-0.22	1	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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