元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元 WMF003667 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 27.53	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.04 /	3.75 /	9.02 /	12.71 /	29.23 /	6.01 /	8.02 /	1.44	-0.14	1.19	-0.09	1	1	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.63	保守型 0.28	無配息交易說明	1.82 20/126	4.80 55/123	8.31 20/121	9.36 73/118	12.54 47/110	8.01 36/110	6.50 32/93	1.44	0.10	1.18	-0.25	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.54	保守型 0.34	月配交易說明	1.84 20/126	4.84 55/123	8.35 20/121	9.32 73/118	12.62 47/110	8.04 36/110	6.53 32/93	1.44	0.08	1.17	-0.25	4	4	4	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003668 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 11.36	穩健型 0.08	月配交易說明	1.08 /	3.81 /	9.04 /	12.79 /	29.24 /	6.05 /	8.09 /	1.44	-0.14	1.19	-0.09	1	1	2	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.7142	穩健型 -0.72	月配交易說明	0.55 9/185	2.66 44/182	7.16 110/180	10.52 104/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣) WMF004665 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.6064	穩健型 -0.24	無配息交易說明	0.55 9/185	2.66 44/182	7.16 110/180	10.53 104/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6634	穩健型 0.08	年配交易說明	-0.23 209/305	1.49 262/304	6.97 244/302	10.37 174/295	16.64 230/286	7.95 246/278	0 /	1.45	-0.34	0.32	-0.34	4	4	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/08/13	平衡型 6.35	穩健型 0.63	月配交易說明	-1.07 35/185	2.26 67/182	6.34 162/180	8.90 152/173	16.04 136/158	10.23 110/141	6.31 108/119	1.45	-0.32	0.44	-0.16	3	3	5	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.0146	穩健型 -0.24	月配交易說明	-0.02 9/185	2.11 44/182	6.68 110/180	9.94 104/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣) WMF003610 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 11.16	穩健型 0.17	月配交易說明	0.82 114/126	2.10 120/123	5.08 120/121	8.60 115/118	5.56 70/110	2.66 53/110	16.91 20/93	1.45	-0.51	0.78	-0.12	2	2	3	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.8917	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.02 9/185	2.11 44/182	6.68 110/180	9.94 104/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.0053	穩健型 0.05	無配息交易說明	-0.14 191/305	1.48 293/304	6.42 301/302	7.88 293/295	20.60 278/286	10.41 275/278	0 /	1.45	-0.21	0.45	-0.23	5	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.97	穩健型 0.64	無配息交易說明	-1.20 35/185	2.14 67/182	6.32 162/180	8.91 152/173	16.12 136/158	10.15 110/141	6.29 108/119	1.46	-0.32	0.44	-0.16	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 8.163	穩健型 0.77	月配交易說明	2.28 3/56	4.68 2/56	6.65 30/56	8.49 31/56	19.88 10/56	11.35 9/55	3.07 13/51	1.46	-0.09	1.30	-0.16	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 14.487	穩健型 0.77	無配息交易說明	3.08 3/56	5.49 2/56	7.47 30/56	9.33 31/56	20.81 10/56	12.22 9/55	3.88 13/51	1.46	-0.08	1.30	-0.16	2	3	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/08/13	平衡型 6.35	穩健型 0.63	月配交易說明	-1.22 35/185	2.26 67/182	6.34 162/180	8.90 152/173	16.04 136/158	10.22 110/141	6.30 108/119	1.46	-0.32	0.44	-0.16	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5597	保守型 0.27	月配交易說明	0.88 95/305	2.82 119/304	5.14 234/302	7.53 204/295	4.88 270/286	-6.20 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5596	保守型 0.27	月配交易說明	0.88 95/305	2.82 119/304	5.14 234/302	7.53 204/295	4.89 270/286	-6.20 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6859	保守型 0.27	無配息交易說明	0.89 95/305	2.83 119/304	5.14 234/302	7.55 204/295	4.91 270/286	-6.18 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.80	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6865	保守型 0.27	無配息交易說明	0.89 95/305	2.83 119/304	5.14 234/302	7.55 204/295	4.91 270/286	-6.18 256/278	0 /	1.47	-0.11	0.79	-0.17	1	1	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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