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瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
WMF001510
全球
英鎊
2024/08/13
貨幣型
901.77
保守型
0.03
無配息
交易說明
-1.43
58/60
2.97
1/60
8.10
1/60
7.88
1/60
23.71
1/60
16.58
13/60
19.22
1/57
1.40
-0.04
1.77
-0.94
-
-
-
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
0.2934
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.40
39/56
2.56
46/56
7.88
53/56
11.13
45/56
18.14
47/56
-10.81
48/55
-22.04
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1.40
-0.71
0.48
-0.35
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)歐元
WMF001358
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
9.647
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.42
11/20
4.25
6/20
9.58
7/20
12.80
5/20
31.75
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12.66
5/20
1.40
-0.10
0.93
-0.07
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金
WMF001356
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
8.878
穩健型
0.09
年配
交易說明
1.42
11/20
4.24
6/20
9.57
7/20
12.80
5/20
31.74
2/20
9.40
5/20
12.65
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1.40
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0.93
-0.07
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
0.1428
穩健型
0.07
月配
交易說明
-0.42
39/56
2.55
46/56
7.88
53/56
11.12
45/56
18.20
47/56
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44/51
1.40
-0.71
0.48
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2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息- 歐元)
WMF001423
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
7.926
穩健型
0.1
月配
交易說明
1.43
11/20
4.25
6/20
9.58
7/20
12.81
5/20
31.75
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9.41
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12.64
5/20
1.40
-0.10
0.93
-0.07
2
2
2
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別美元
WMF003495
全球
美元
2024/08/14
債券型
18.97
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.00
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7.29
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-0.42
4
4
5
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)
WMF003596
全球
台幣
2024/08/13
債券型
11.35
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.27
217/305
2.07
208/304
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270/302
8.93
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12.94
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152/278
6.57
74/224
1.41
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0.97
0.03
3
3
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元
WMF003463
美國
歐元
2024/08/14
債券型
28.68
穩健型
0.03
無配息
交易說明
1.23
/
4.25
/
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/
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/
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1.41
0.08
0.77
-0.02
5
5
4
觀察 申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金
WMF000037
全球
台幣
2024/08/13
債券型
14.0855
穩健型
0.27
無配息
交易說明
0.94
82/305
2.89
111/304
4.39
259/302
6.84
240/295
6.12
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-2.98
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-0.36
155/224
1.41
-0.05
0.60
-0.12
3
3
4
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型
WMF004651
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.6948
保守型
0.02
無配息
交易說明
0.07
150/305
1.55
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/
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-
-
-
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003608
美國
台幣
2024/08/13
債券型
7.61
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.04
114/126
1.45
120/123
2.51
120/121
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115/118
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3.57
53/110
12.60
20/93
1.41
-0.48
0.91
0.00
2
2
3
觀察 申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003498
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.59
保守型
0.09
月配
交易說明
-0.12
/
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/
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/
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/
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/
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-0.07
0.17
-0.42
4
4
5
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型)
WMF004077
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.1081
保守型
0.28
月配
交易說明
0.51
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1.42
0.18
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-0.21
5
5
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型)
WMF004306
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.5648
保守型
0.28
無配息
交易說明
0.51
76/305
2.99
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0.83
-0.21
5
5
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-美元月配型
WMF003408
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.2689
保守型
0.28
月配
交易說明
0.51
76/305
2.99
107/304
6.67
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159/224
1.42
0.18
0.83
-0.21
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 年配-歐元
WMF000895
全球
歐元
2024/08/14
債券型
5.16
穩健型
0.19
年配
交易說明
0.90
92/305
3.85
56/304
9.46
33/302
12.04
47/295
31.99
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11.55
80/278
10.85
41/224
1.42
-0.01
0.98
-0.04
2
2
2
觀察 申購
野村全球金融收益基金-美元累積型
WMF003407
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.9775
保守型
0.28
無配息
交易說明
0.51
76/305
2.99
107/304
6.67
269/302
10.39
195/295
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244/286
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236/278
4.62
159/224
1.42
0.18
0.83
-0.21
5
5
4
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)
WMF004240
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
9.3004
穩健型
0.24
無配息
交易說明
1.27
184/305
2.93
165/304
5.51
254/302
7.75
261/295
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265/286
-7.19
259/278
0
/
1.42
-0.68
0.77
-0.23
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A
WMF001517
美國
美元
2024/08/14
債券型
14.712
保守型
0.4
無配息
交易說明
1.36
52/126
4.09
61/123
8.40
17/121
9.88
66/118
11.18
58/110
3.77
52/110
-2.41
54/93
1.42
-0.21
0.87
-0.28
3
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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