元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-歐元 WMF000896 全球	歐元 2024/08/14	債券型 5.17	穩健型 0.19	月配交易說明	1.01 92/305	3.66 56/304	9.35 33/302	12.13 47/295	31.98 4/286	11.47 80/278	10.89 41/224	1.35	-0.02	0.97	-0.04	2	2	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.87	穩健型 0.61	月配交易說明	-1.16 48/185	2.39 53/182	8.26 75/180	12.16 60/173	20.30 53/158	12.92 49/141	0 /	1.35	0.20	0.23	0.19	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.71	穩健型 0.2	月配交易說明	0.93 /	3.91 /	8.15 /	10.79 /	15.55 /	11.82 /	6.94 /	1.35	0.17	1.11	-0.18	5	5	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.6209	穩健型 0.31	月配交易說明	1.34 50/305	3.91 50/304	7.31 121/302	9.03 142/295	13.60 171/286	0.30 192/278	0 /	1.36	0.03	0.60	-0.05	3	3	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 20.09	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.31 211/305	3.39 76/304	12.00 5/302	18.86 3/295	29.71 8/286	15.74 37/278	10.77 43/224	1.36	0.15	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.0097	穩健型 0.31	無配息交易說明	1.34 50/305	3.91 50/304	7.31 121/302	9.04 142/295	13.61 171/286	0.31 192/278	0 /	1.36	0.03	0.60	-0.05	3	3	3	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息 WMF000627 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 12.7817	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.47 177/305	1.98 222/304	5.94 202/302	11.01 71/295	16.14 134/286	-1.72 218/278	-0.61 158/224	1.36	-0.34	1.01	-0.05	3	3	2	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息 WMF000628 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 5.2256	穩健型 0.11	月配交易說明	0.40 177/305	1.93 222/304	5.87 202/302	10.97 71/295	15.62 134/286	-2.48 218/278	-0.38 158/224	1.36	-0.36	1.00	-0.06	3	3	2	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(累積)-新台幣 WMF002399 美國	台幣 2024/08/13	債券型 12.307	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.53 96/126	2.31 107/123	4.49 116/121	7.22 110/118	10.91 62/110	3.49 54/110	8.12 29/93	1.36	-0.51	0.95	0.00	1	2	3	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣 WMF002400 美國	台幣 2024/08/13	債券型 6.8788	穩健型 0.15	月配交易說明	0.53 96/126	2.31 107/123	4.49 116/121	7.22 110/118	10.92 62/110	3.49 54/110	8.12 29/93	1.36	-0.51	0.95	0.00	1	2	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 12.74	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.06 29/185	2.08 85/182	4.83 163/180	7.90 144/173	4.38 132/158	5.42 76/141	13.67 88/119	1.36	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 -0.6	月配交易說明	0.22 211/305	3.36 76/304	11.92 5/302	18.64 3/295	30.15 8/286	15.61 37/278	10.83 43/224	1.36	0.11	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 美元 WMF001024 美國	美元 2024/08/14	債券型 31.5	穩健型 0.28	無配息交易說明	-0.30 123/126	2.26 111/123	7.57 53/121	10.61 49/118	16.28 23/110	13.00 30/110	13.68 19/93	1.37	-0.24	1.10	-0.13	3	3	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6543	積極型 0.14	月配交易說明	0.16 37/56	2.86 33/56	7.80 26/56	13.56 10/56	28.99 5/56	-11.56 38/55	-12.80 33/51	1.37	-0.41	0.40	-0.10	3	4	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.89	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.73 48/185	1.90 53/182	7.71 75/180	11.54 60/173	19.61 53/158	12.45 49/141	0 /	1.37	-0.22	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6	穩健型 0.41	月配交易說明	0.94 37/305	3.59 80/304	6.77 291/302	9.71 263/295	13.99 279/286	9.26 251/278	4.30 185/224	1.37	0.17	0.77	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 13.06	穩健型 0.46	無配息交易說明	0.08 29/185	2.05 85/182	4.88 163/180	7.94 144/173	4.39 132/158	5.42 76/141	13.62 88/119	1.37	-0.17	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A3 月配美元 WMF001023 美國	美元 2024/08/14	債券型 6.46	穩健型 0.31	月配交易說明	-0.31 123/126	2.23 111/123	7.54 53/121	10.58 49/118	16.22 23/110	12.89 30/110	13.58 19/93	1.37	-0.24	1.10	-0.13	3	3	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.8904	積極型 0.14	無配息交易說明	0.17 37/56	2.86 33/56	7.81 26/56	13.59 10/56	29.05 5/56	-11.56 38/55	-12.80 33/51	1.37	-0.41	0.40	-0.10	3	4	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1 WMF001047 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 5.4027	穩健型 0.09	月配交易說明	0.95 16/20	3.55 18/20	8.38 19/20	11.80 8/20	29.48 5/20	10.74 3/20	14.78 3/20	1.37	-0.03	1.03	-0.04	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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