名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001894 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1497
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.39 187/305 |
2.35 171/304 |
4.43 258/302 |
7.51 206/295 |
8.30 235/286 |
-1.73 218/278 |
2.26 126/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.2432
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.39 187/305 |
2.35 171/304 |
4.43 258/302 |
7.51 206/295 |
8.30 235/286 |
-1.73 218/278 |
2.27 126/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型 0.07 |
月配
|
-0.44 243/305 |
0.90 289/304 |
4.32 299/302 |
4.68 292/295 |
10.81 273/286 |
11.10 203/278 |
4.89 172/224 |
1.33 |
-0.34 |
0.80 |
-0.34 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 240.36
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.08 13/20 |
4.05 8/20 |
9.73 4/20 |
13.40 4/20 |
34.02 1/20 |
15.27 1/20 |
16.35 2/20 |
1.33 |
0.07 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 118.56
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.07 13/20 |
4.05 8/20 |
9.73 4/20 |
13.40 4/20 |
34.02 1/20 |
15.27 1/20 |
16.36 2/20 |
1.33 |
0.07 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003802 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.64
|
保守型 0.15 |
無配息
|
0.34 203/305 |
2.18 188/304 |
7.12 130/302 |
7.41 212/295 |
5.02 269/286 |
2.58 175/278 |
1.24 141/224 |
1.34 |
-0.01 |
0.71 |
-0.25 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.99
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.23 224/305 |
3.18 76/304 |
11.87 4/302 |
18.69 3/295 |
29.54 9/286 |
15.59 36/278 |
10.58 43/224 |
1.34 |
0.14 |
1.07 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004049 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.98
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.80 / |
3.84 / |
7.84 / |
10.23 / |
14.36 / |
10.07 / |
4.22 / |
1.34 |
0.12 |
1.10 |
-0.20 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003027 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.7742
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.65 18/56 |
2.47 40/56 |
3.79 54/56 |
5.29 50/56 |
11.19 42/56 |
-3.74 35/55 |
2.04 16/51 |
1.34 |
-0.25 |
0.41 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.39
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
-1.13 47/185 |
2.43 54/182 |
8.27 73/180 |
12.22 59/173 |
20.27 52/158 |
13.00 48/141 |
0 / |
1.34 |
0.20 |
0.24 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.5252
|
穩健型 -0.31 |
月配
|
-0.58 42/56 |
2.40 51/56 |
6.71 56/56 |
9.18 53/56 |
14.52 54/56 |
-14.77 49/55 |
-21.37 42/51 |
1.34 |
-0.67 |
0.52 |
-0.26 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.162
|
保守型 -0.48 |
無配息
|
0.63 143/305 |
2.1 199/304 |
6.11 191/302 |
7.11 222/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.35 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.9417
|
保守型 0.2 |
無配息
|
1.03 / |
3.71 / |
8.03 / |
8.11 / |
9.66 / |
2.62 / |
-1.43 / |
1.35 |
-0.06 |
1.12 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 31.59
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.89 / |
3.95 / |
8.13 / |
10.80 / |
15.52 / |
11.79 / |
6.93 / |
1.35 |
0.17 |
1.11 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3903.34
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
-1.47 55/185 |
1.35 105/182 |
7.76 96/180 |
10.45 105/173 |
16.73 77/158 |
13.19 45/141 |
17.97 62/119 |
1.35 |
0.05 |
0.77 |
-0.13 |
- |
- |
5 |
|
WMF004365 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.48
|
穩健型 0.59 |
月配
|
-1.71 47/185 |
1.92 54/182 |
7.71 73/180 |
11.58 59/173 |
19.65 52/158 |
12.44 48/141 |
0 / |
1.35 |
-0.22 |
0.44 |
-0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 18.2
|
穩健型 -0.65 |
無配息
|
0.80 224/305 |
3.95 76/304 |
12.62 4/302 |
19.31 3/295 |
30.85 9/286 |
16.26 36/278 |
11.55 43/224 |
1.35 |
0.12 |
1.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000897 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.29
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.02 83/305 |
3.81 53/304 |
9.49 30/302 |
12.13 45/295 |
32.09 4/286 |
11.51 77/278 |
10.90 40/224 |
1.35 |
-0.01 |
0.97 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001918 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.14
|
保守型 0.15 |
季配
|
0.31 203/305 |
2.22 188/304 |
7.16 130/302 |
7.40 212/295 |
5.05 269/286 |
2.55 175/278 |
1.23 141/224 |
1.35 |
0.00 |
0.71 |
-0.25 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.18 224/305 |
3.34 76/304 |
11.85 4/302 |
18.66 3/295 |
29.71 9/286 |
15.71 36/278 |
10.75 43/224 |
1.35 |
0.14 |
1.06 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|