元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.1497	穩健型 0.21	月配交易說明	0.39 187/305	2.35 171/304	4.43 258/302	7.51 206/295	8.30 235/286	-1.73 218/278	2.26 126/224	1.33	0.00	0.66	-0.09	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.2432	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.39 187/305	2.35 171/304	4.43 258/302	7.51 206/295	8.30 235/286	-1.73 218/278	2.27 126/224	1.33	0.00	0.66	-0.09	4	4	4	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.6342	穩健型 0.07	月配交易說明	-0.44 243/305	0.90 289/304	4.32 299/302	4.68 292/295	10.81 273/286	11.10 203/278	4.89 172/224	1.33	-0.34	0.80	-0.34	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 240.36	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.08 13/20	4.05 8/20	9.73 4/20	13.40 4/20	34.02 1/20	15.27 1/20	16.35 2/20	1.33	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 118.56	穩健型 0.09	月配交易說明	1.07 13/20	4.05 8/20	9.73 4/20	13.40 4/20	34.02 1/20	15.27 1/20	16.36 2/20	1.33	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.64	保守型 0.15	無配息交易說明	0.34 203/305	2.18 188/304	7.12 130/302	7.41 212/295	5.02 269/286	2.58 175/278	1.24 141/224	1.34	-0.01	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.99	穩健型 0.11	月配交易說明	0.23 224/305	3.18 76/304	11.87 4/302	18.69 3/295	29.54 9/286	15.59 36/278	10.58 43/224	1.34	0.14	1.07	-0.09	5	5	3	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.98	穩健型 0.18	月配交易說明	0.80 /	3.84 /	7.84 /	10.23 /	14.36 /	10.07 /	4.22 /	1.34	0.12	1.10	-0.20	4	4	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) WMF003027 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.7742	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.65 18/56	2.47 40/56	3.79 54/56	5.29 50/56	11.19 42/56	-3.74 35/55	2.04 16/51	1.34	-0.25	0.41	-0.10	4	4	3	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.39	穩健型 0.61	無配息交易說明	-1.13 47/185	2.43 54/182	8.27 73/180	12.22 59/173	20.27 52/158	13.00 48/141	0 /	1.34	0.20	0.24	0.19	4	4	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.5252	穩健型 -0.31	月配交易說明	-0.58 42/56	2.40 51/56	6.71 56/56	9.18 53/56	14.52 54/56	-14.77 49/55	-21.37 42/51	1.34	-0.67	0.52	-0.26	2	3	2	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.162	保守型 -0.48	無配息交易說明	0.63 143/305	2.1 199/304	6.11 191/302	7.11 222/295	0 /	0 /	0 /	1.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/08/14	債券型 20.9417	保守型 0.2	無配息交易說明	1.03 /	3.71 /	8.03 /	8.11 /	9.66 /	2.62 /	-1.43 /	1.35	-0.06	1.12	-0.32	2	2	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/08/14	債券型 31.59	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.89 /	3.95 /	8.13 /	10.80 /	15.52 /	11.79 /	6.93 /	1.35	0.17	1.11	-0.18	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3903.34	穩健型 0.55	無配息交易說明	-1.47 55/185	1.35 105/182	7.76 96/180	10.45 105/173	16.73 77/158	13.19 45/141	17.97 62/119	1.35	0.05	0.77	-0.13	-	-	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.48	穩健型 0.59	月配交易說明	-1.71 47/185	1.92 54/182	7.71 73/180	11.58 59/173	19.65 52/158	12.44 48/141	0 /	1.35	-0.22	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 18.2	穩健型 -0.65	無配息交易說明	0.80 224/305	3.95 76/304	12.62 4/302	19.31 3/295	30.85 9/286	16.26 36/278	11.55 43/224	1.35	0.12	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 全球	歐元 2024/08/14	債券型 21.29	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.02 83/305	3.81 53/304	9.49 30/302	12.13 45/295	32.09 4/286	11.51 77/278	10.90 40/224	1.35	-0.01	0.97	-0.04	2	2	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.14	保守型 0.15	季配交易說明	0.31 203/305	2.22 188/304	7.16 130/302	7.40 212/295	5.05 269/286	2.55 175/278	1.23 141/224	1.35	0.00	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.22	穩健型 0.13	月配交易說明	0.18 224/305	3.34 76/304	11.85 4/302	18.66 3/295	29.71 9/286	15.71 36/278	10.75 43/224	1.35	0.14	1.06	-0.09	5	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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