元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2025/09/11	債券型 6.04	穩健型 0.0	月配交易說明	1.95 148/264	5.14 101/264	-3.55 176/264	1.52 72/261	14.50 58/249	24.40 52/241	24.64 15/218	2.47	-0.07	0.82	0.18	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2025/09/11	平衡型 97.3548	穩健型 -0.13	月配交易說明	3.12 91/196	7.13 113/194	-0.17 152/188	4.80 75/182	17.32 79/168	26.25 54/153	31.82 30/124	2.47	0.09	0.44	0.19	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2025/09/11	平衡型 104.0963	穩健型 0.07	月配交易說明	3.21 91/196	7.41 113/194	0.34 152/188	5.84 75/182	19.68 79/168	30.07 54/153	38.56 30/124	2.47	0.17	0.44	0.24	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2025/09/11	股票型 168.93	積極型 0.29	無配息交易說明	4.85 /	11.60 /	8.80 /	17.69 /	38.40 /	52.39 /	62.89 /	2.47	0.17	0.89	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2025/09/11	平衡型 155.7488	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.21 91/196	7.41 113/194	0.34 152/188	5.84 75/182	19.67 79/168	30.06 54/153	38.55 30/124	2.47	0.17	0.44	0.24	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2025/09/11	平衡型 145.3676	穩健型 0.06	無配息交易說明	3.12 91/196	7.13 113/194	-0.17 152/188	4.83 75/182	17.36 79/168	26.29 54/153	31.88 30/124	2.47	0.09	0.44	0.19	3	4	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2025/09/11	平衡型 196.14	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.26 /	5.23 /	-2.83 /	-0.43 /	9.00 /	14.24 /	14.44 /	2.47	-0.10	0.68	0.02	-	-	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2025/09/11	平衡型 6.6792	穩健型 0.22	月配交易說明	2.68 172/196	5.58 176/194	-4.34 165/188	-3.43 149/182	5.44 147/168	5.03 128/153	10.90 91/124	2.47	-0.06	0.22	0.10	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2025/09/11	平衡型 6.6784	穩健型 0.22	月配交易說明	2.68 172/196	5.58 176/194	-4.34 165/188	-3.43 149/182	5.44 147/168	5.03 128/153	10.90 91/124	2.47	-0.06	0.22	0.10	1	1	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2025/09/11	股票型 13.18	穩健型 0.3	無配息交易說明	2.20 160/199	6.01 149/198	6.94 158/198	10.50 106/196	35.62 85/193	53.57 79/187	51.25 46/162	2.47	0.12	0.62	0.20	2	2	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(後收型) WMF005135 全球	美元 2025/09/11	股票型 78.2	穩健型 0.72	月配交易說明	3.05 100/199	6.10 128/198	1.56 143/198	3.91 121/196	0 /	0 /	0 /	2.47	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2025/09/11	平衡型 12.4091	穩健型 0.22	無配息交易說明	2.68 172/196	5.57 176/194	-4.37 165/188	-3.46 149/182	5.42 147/168	5.03 128/153	10.92 91/124	2.47	-0.06	0.22	0.10	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2025/09/11	平衡型 12.4055	穩健型 0.22	無配息交易說明	2.68 172/196	5.57 176/194	-4.37 165/188	-3.46 149/182	5.41 147/168	5.02 128/153	10.89 91/124	2.47	-0.06	0.22	0.10	1	1	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2025/09/11	股票型 51.83	穩健型 0.71	無配息交易說明	3.13 100/199	6.36 128/198	2.08 143/198	4.97 121/196	29.42 78/193	45.94 64/187	77.11 28/162	2.47	-0.09	0.76	0.23	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2025/09/11	平衡型 8.03	穩健型 0.24	月配交易說明	2.43 112/196	8.03 84/194	3.62 93/188	4.87 83/182	26.11 36/168	35.28 27/153	43.04 21/124	2.47	0.23	0.46	0.18	5	5	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2025/09/11	債券型 35.47	穩健型 0.08	年配交易說明	1.66 122/264	4.70 93/264	-3.77 13/264	1.76 11/261	14.31 16/249	24.53 12/241	26.49 52/218	2.48	0.30	0.33	0.20	4	4	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2025/09/11	平衡型 11.4628	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.04 65/196	5.82 160/194	1.90 118/188	1.29 108/182	16.10 87/168	16.15 77/153	0 /	2.48	-0.04	0.48	0.15	2	2	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2025/09/11	平衡型 11.4628	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.04 65/196	5.81 160/194	1.90 118/188	1.29 108/182	16.09 87/168	16.15 77/153	0 /	2.48	-0.04	0.48	0.15	2	2	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2025/09/11	債券型 6.6537	穩健型 0.51	月配交易說明	1.11 45/47	4.29 34/47	-2.61 16/47	-5.31 45/47	-1.13 46/47	5.20 40/47	15.94 3/44	2.48	-0.14	0.86	0.04	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 WMF005133 全球	美元 2025/09/11	股票型 79.13	穩健型 0.72	月配交易說明	3.13 100/199	6.36 128/198	2.06 143/198	4.96 121/196	0 /	0 /	0 /	2.48	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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