元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.0829	積極型 0.22	月配交易說明	-0.31 180/300	1.90 173/299	5.71 174/297	9.91 164/289	15.28 184/280	6.39 241/275	3.06 174/222	1.31	-0.14	0.90	-0.26	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.0547	積極型 0.22	月配交易說明	-0.31 180/300	1.91 173/299	5.72 174/297	9.91 164/289	15.27 184/280	6.39 241/275	3.04 174/222	1.31	-0.14	0.90	-0.26	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.8331	保守型 0.14	無配息交易說明	0.36 48/300	2.41 115/299	6.07 231/297	10.84 218/289	14.70 247/280	13.96 202/275	0 /	1.31	0.02	0.46	-0.19	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6822	保守型 0.14	月配交易說明	0.36 48/300	2.41 115/299	6.07 231/297	10.85 218/289	14.71 247/280	13.97 202/275	0 /	1.31	0.02	0.46	-0.19	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6815	保守型 0.15	月配交易說明	0.36 48/300	2.41 115/299	6.07 231/297	10.85 218/289	14.70 247/280	13.96 202/275	0 /	1.31	0.02	0.46	-0.19	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.8343	保守型 0.14	無配息交易說明	0.36 48/300	2.41 115/299	6.07 231/297	10.85 218/289	14.71 247/280	13.97 202/275	0 /	1.31	0.02	0.46	-0.19	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 11.0395	積極型 0.22	無配息交易說明	-0.31 180/300	1.91 173/299	5.72 174/297	9.92 164/289	15.30 184/280	6.41 241/275	3.07 174/222	1.31	-0.13	0.90	-0.26	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 11.0582	積極型 0.22	無配息交易說明	-0.31 180/300	1.91 173/299	5.71 174/297	9.92 164/289	15.30 184/280	6.41 241/275	3.07 174/222	1.31	-0.13	0.90	-0.26	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.23	穩健型 0.24	月配交易說明	0.47 156/300	2.75 119/299	6.58 85/297	10.07 121/289	16.12 113/280	14.29 48/275	9.91 59/222	1.32	0.15	0.63	-0.18	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.1	穩健型 0.0	月配交易說明	1.62 14/186	4.04 33/183	4.90 143/179	10.31 140/174	10.50 125/159	7.15 71/145	17.31 75/118	1.32	-0.11	0.49	-0.08	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 243.84	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.05 5/20	5.92 4/20	6.60 6/20	15.74 4/20	36.27 1/20	16.60 1/20	18.83 2/20	1.32	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 119.73	穩健型 0.14	月配交易說明	1.05 5/20	5.92 4/20	6.61 6/20	15.74 4/20	36.28 1/20	16.60 1/20	18.84 2/20	1.32	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/09/17	債券型 4.44	穩健型 0.0	月配交易說明	0.42 113/130	2.58 101/129	6.63 88/125	12.56 48/122	23.13 3/115	21.88 8/114	23.33 5/99	1.32	-0.05	0.97	-0.05	5	5	4	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/09/16	平衡型 186.34	穩健型 0.23	無配息交易說明	-0.01 /	1.66 /	5.45 /	9.15 /	14.44 /	12.00 /	13.58 /	1.32	-0.10	0.70	-0.18	-	-	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.04	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.14 14/186	3.10 33/183	5.13 143/179	10.70 140/174	16.80 125/159	21.40 71/145	19.37 75/118	1.33	0.05	0.47	-0.07	5	5	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.98	保守型 0.0	無配息交易說明	0.71 85/300	2.36 157/299	4.39 220/297	8.01 195/289	10.15 220/280	-2.54 223/275	0 /	1.33	-0.28	0.94	-0.11	-	-	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.6688	穩健型 -0.02	月配交易說明	0.94 58/300	3.50 74/299	7.56 36/297	11.06 97/289	13.24 160/280	0.50 189/275	0 /	1.33	0.00	0.62	-0.07	3	3	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2024/09/13	債券型 10.1033	穩健型 -0.02	無配息交易說明	0.94 58/300	3.50 74/299	7.56 36/297	11.07 97/289	13.25 160/280	0.51 189/275	0 /	1.33	0.00	0.62	-0.07	3	3	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/09/16	債券型 18.31	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.32 /	2.57 /	6.23 /	12.91 /	24.21 /	20.19 /	17.34 /	1.33	0.00	0.93	-0.07	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 全球	歐元 2024/09/16	債券型 21.47	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.63 124/300	5.37 29/299	6.48 84/297	14.29 33/289	34.53 5/280	12.53 64/275	12.90 36/222	1.33	-0.02	0.96	-0.03	2	2	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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