名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.51 163/305 |
3.34 73/304 |
8.29 64/302 |
11.06 68/295 |
19.77 87/286 |
16.15 32/278 |
11.87 32/224 |
1.15 |
0.20 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4111
|
保守型 0.15 |
無配息
|
0.34 81/305 |
2.22 163/304 |
5.87 273/302 |
7.60 261/295 |
14.86 231/286 |
15.08 163/278 |
7.05 110/224 |
1.15 |
-0.04 |
0.70 |
-0.31 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.3201
|
保守型 0.27 |
月配
|
-0.18 12/185 |
2.80 24/182 |
6.99 99/180 |
9.89 104/173 |
13.72 96/158 |
8.75 62/141 |
6.62 98/119 |
1.16 |
-0.27 |
0.41 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.2966
|
保守型 0.27 |
無配息
|
-0.18 12/185 |
2.81 24/182 |
6.99 99/180 |
9.90 104/173 |
13.73 96/158 |
8.77 62/141 |
6.64 98/119 |
1.16 |
-0.27 |
0.41 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.3206
|
保守型 0.27 |
月配
|
-0.18 12/185 |
2.81 24/182 |
6.99 99/180 |
9.90 104/173 |
13.72 96/158 |
8.76 62/141 |
6.63 98/119 |
1.16 |
-0.27 |
0.41 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000880 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.26
|
穩健型 0.19 |
月配
|
-0.10 118/126 |
2.67 91/123 |
8.29 16/121 |
12.83 15/118 |
23.10 3/110 |
24.33 4/110 |
24.68 3/93 |
1.16 |
-0.01 |
0.97 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9928
|
穩健型 -0.14 |
無配息
|
0.30 199/305 |
1.79 252/304 |
6.73 237/302 |
10.45 147/295 |
11.82 214/286 |
2.87 226/278 |
0 / |
1.16 |
-0.24 |
0.25 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002057 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 14.4064
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
1.22 187/305 |
2.78 171/304 |
7.59 258/302 |
9.66 206/295 |
9.02 235/286 |
5.46 218/278 |
9.61 126/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.8082
|
穩健型 0.24 |
月配
|
1.22 187/305 |
2.78 171/304 |
7.59 258/302 |
9.66 206/295 |
9.02 235/286 |
5.75 218/278 |
9.87 126/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.308
|
穩健型 0.24 |
月配
|
1.22 187/305 |
2.78 171/304 |
7.59 258/302 |
9.66 206/295 |
9.02 235/286 |
5.39 218/278 |
9.62 126/224 |
1.16 |
0.05 |
0.58 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5461
|
保守型 0.14 |
月配
|
-0.02 159/305 |
2.33 169/304 |
6.85 283/302 |
9.85 259/295 |
17.21 248/286 |
13.00 212/278 |
0 / |
1.16 |
0.02 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型 0.14 |
無配息
|
-0.02 159/305 |
2.33 169/304 |
6.84 283/302 |
9.85 259/295 |
17.21 248/286 |
13.00 212/278 |
0 / |
1.16 |
0.02 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5468
|
保守型 0.14 |
月配
|
-0.02 159/305 |
2.33 169/304 |
6.85 283/302 |
9.86 259/295 |
17.23 248/286 |
13.01 212/278 |
0 / |
1.16 |
0.02 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型 0.14 |
無配息
|
-0.02 159/305 |
2.33 169/304 |
6.85 283/302 |
9.86 259/295 |
17.23 248/286 |
13.01 212/278 |
0 / |
1.16 |
0.02 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.64
|
保守型 0.19 |
月配
|
0.83 80/305 |
2.79 118/304 |
6.64 161/302 |
8.60 159/295 |
11.89 190/286 |
8.41 114/278 |
-0.04 151/224 |
1.17 |
0.06 |
0.65 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.58
|
保守型 0.16 |
無配息
|
0.90 80/305 |
2.79 118/304 |
6.65 161/302 |
8.67 159/295 |
11.92 190/286 |
8.43 114/278 |
0.03 151/224 |
1.17 |
0.06 |
0.65 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.86
|
保守型 0.25 |
月配
|
1.13 53/305 |
3.33 72/304 |
6.85 146/302 |
8.27 173/295 |
9.47 220/286 |
5.51 152/278 |
-2.15 167/224 |
1.17 |
-0.05 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1.8189
|
保守型 0.43 |
月配
|
1.07 5/60 |
1.44 14/60 |
5.08 24/60 |
5.15 24/60 |
5.66 23/60 |
11.51 22/60 |
12.06 15/57 |
1.17 |
-0.04 |
1.05 |
-0.24 |
- |
- |
- |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型 0.25 |
無配息
|
0.75 118/305 |
2.61 137/304 |
6.30 186/302 |
7.17 221/295 |
9.82 215/286 |
5.27 154/278 |
-4.79 192/224 |
1.17 |
-0.05 |
0.61 |
-0.34 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2196
|
積極型 0.23 |
月配
|
0.75 17/56 |
3.10 27/56 |
6.28 41/56 |
9.70 27/56 |
15.72 29/56 |
-1.29 32/55 |
0.95 22/51 |
1.18 |
-0.16 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|