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富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元
WMF004264
全球
美元
2024/08/14
債券型
13.39
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.51
163/305
3.34
73/304
8.29
64/302
11.06
68/295
19.77
87/286
16.15
32/278
11.87
32/224
1.15
0.20
0.57
-0.17
5
5
5
觀察 申購
野村全球短期收益基金美元計價
WMF003006
全球
美元
2024/08/13
債券型
11.4111
保守型
0.15
無配息
交易說明
0.34
81/305
2.22
163/304
5.87
273/302
7.60
261/295
14.86
231/286
15.08
163/278
7.05
110/224
1.15
-0.04
0.70
-0.31
2
2
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003878
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.3201
保守型
0.27
月配
交易說明
-0.18
12/185
2.80
24/182
6.99
99/180
9.89
104/173
13.72
96/158
8.75
62/141
6.62
98/119
1.16
-0.27
0.41
-0.25
4
4
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型
WMF003739
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.2966
保守型
0.27
無配息
交易說明
-0.18
12/185
2.81
24/182
6.99
99/180
9.90
104/173
13.73
96/158
8.77
62/141
6.64
98/119
1.16
-0.27
0.41
-0.25
4
4
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型
WMF003740
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.3206
保守型
0.27
月配
交易說明
-0.18
12/185
2.81
24/182
6.99
99/180
9.90
104/173
13.72
96/158
8.76
62/141
6.63
98/119
1.16
-0.27
0.41
-0.25
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 月配-美元
WMF000880
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.26
穩健型
0.19
月配
交易說明
-0.10
118/126
2.67
91/123
8.29
16/121
12.83
15/118
23.10
3/110
24.33
4/110
24.68
3/93
1.16
-0.01
0.97
-0.04
5
5
4
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003748
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
9.9928
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
0.30
199/305
1.79
252/304
6.73
237/302
10.45
147/295
11.82
214/286
2.87
226/278
0
/
1.16
-0.24
0.25
-0.21
3
3
5
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣
WMF002057
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
14.4064
穩健型
0.24
無配息
交易說明
1.22
187/305
2.78
171/304
7.59
258/302
9.66
206/295
9.02
235/286
5.46
218/278
9.61
126/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
4
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣
WMF002058
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
7.8082
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.22
187/305
2.78
171/304
7.59
258/302
9.66
206/295
9.02
235/286
5.75
218/278
9.87
126/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
5
4
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004144
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
8.308
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.22
187/305
2.78
171/304
7.59
258/302
9.66
206/295
9.02
235/286
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218/278
9.62
126/224
1.16
0.05
0.58
-0.15
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003794
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.5461
保守型
0.14
月配
交易說明
-0.02
159/305
2.33
169/304
6.85
283/302
9.85
259/295
17.21
248/286
13.00
212/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003793
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.6197
保守型
0.14
無配息
交易說明
-0.02
159/305
2.33
169/304
6.84
283/302
9.85
259/295
17.21
248/286
13.00
212/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
WMF003788
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.5468
保守型
0.14
月配
交易說明
-0.02
159/305
2.33
169/304
6.85
283/302
9.86
259/295
17.23
248/286
13.01
212/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
WMF003787
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.6209
保守型
0.14
無配息
交易說明
-0.02
159/305
2.33
169/304
6.85
283/302
9.86
259/295
17.23
248/286
13.01
212/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2024/08/14
債券型
15.64
保守型
0.19
月配
交易說明
0.83
80/305
2.79
118/304
6.64
161/302
8.60
159/295
11.89
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8.41
114/278
-0.04
151/224
1.17
0.06
0.65
-0.28
3
3
5
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2024/08/14
債券型
18.58
保守型
0.16
無配息
交易說明
0.90
80/305
2.79
118/304
6.65
161/302
8.67
159/295
11.92
190/286
8.43
114/278
0.03
151/224
1.17
0.06
0.65
-0.28
3
3
5
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2024/08/14
債券型
19.86
保守型
0.25
月配
交易說明
1.13
53/305
3.33
72/304
6.85
146/302
8.27
173/295
9.47
220/286
5.51
152/278
-2.15
167/224
1.17
-0.05
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元)
WMF001961
全球
美元
2024/08/13
貨幣型
1.8189
保守型
0.43
月配
交易說明
1.07
5/60
1.44
14/60
5.08
24/60
5.15
24/60
5.66
23/60
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22/60
12.06
15/57
1.17
-0.04
1.05
-0.24
-
-
-
觀察 申購
柏瑞環球債券基金 A
WMF000734
全球
美元
2024/08/14
債券型
21.6793
保守型
0.25
無配息
交易說明
0.75
118/305
2.61
137/304
6.30
186/302
7.17
221/295
9.82
215/286
5.27
154/278
-4.79
192/224
1.17
-0.05
0.61
-0.34
3
3
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003960
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
7.2196
積極型
0.23
月配
交易說明
0.75
17/56
3.10
27/56
6.28
41/56
9.70
27/56
15.72
29/56
-1.29
32/55
0.95
22/51
1.18
-0.16
0.42
-0.06
4
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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