名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000986 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 419.07
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.38 / |
2.94 / |
7.64 / |
10.87 / |
21.12 / |
12.66 / |
12.48 / |
1.01 |
-0.42 |
0.78 |
-0.14 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001151 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.48
|
穩健型 0.26 |
月配
|
0.44 189/305 |
2.81 126/304 |
8.21 79/302 |
13.27 25/295 |
22.54 44/286 |
18.83 20/278 |
20.75 10/224 |
1.01 |
-0.04 |
0.86 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 216.3775
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.39 9/60 |
2.45 4/60 |
7.78 5/60 |
5.76 18/60 |
22.58 3/60 |
13.83 15/60 |
5.09 18/57 |
1.01 |
-0.01 |
0.89 |
-1.18 |
- |
- |
- |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.5257
|
穩健型 0.3 |
月配
|
-0.82 298/305 |
0.96 291/304 |
2.56 296/302 |
4.67 277/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.01 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.114
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
-0.82 298/305 |
0.96 291/304 |
2.56 296/302 |
4.67 277/295 |
5.47 267/286 |
-1.18 206/278 |
3.51 107/224 |
1.01 |
0.00 |
0.39 |
-0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 852.74
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.39 8/60 |
2.44 5/60 |
7.70 7/60 |
5.50 21/60 |
21.94 6/60 |
13.21 17/60 |
4.37 19/57 |
1.02 |
-0.03 |
0.96 |
-1.52 |
- |
- |
- |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.4254
|
穩健型 -0.04 |
月配
|
0.66 215/305 |
2.92 144/304 |
6.79 189/302 |
11.04 79/295 |
12.13 144/286 |
2.91 165/278 |
4.26 100/224 |
1.02 |
-0.40 |
0.82 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003010 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.8643
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
0.66 215/305 |
2.92 144/304 |
6.79 189/302 |
11.05 79/295 |
12.17 144/286 |
2.94 165/278 |
4.25 100/224 |
1.02 |
-0.4 |
0.82 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001150 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 30.19
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.49 189/305 |
2.90 126/304 |
8.21 79/302 |
13.35 25/295 |
22.61 44/286 |
18.92 20/278 |
20.82 10/224 |
1.03 |
-0.03 |
0.86 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003572 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6341
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.67 124/305 |
3.03 188/304 |
8.07 253/302 |
11.60 209/295 |
22.07 190/286 |
11.33 218/278 |
7.46 138/224 |
1.03 |
0.07 |
1.07 |
-0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 245.78
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
0.43 102/305 |
2.61 55/304 |
7.34 28/302 |
9.93 135/295 |
17.02 38/286 |
9.03 202/278 |
0 / |
1.03 |
0.11 |
0.70 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 10.9222
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.40 6/60 |
2.42 6/60 |
7.77 6/60 |
5.68 20/60 |
22.24 4/60 |
13.30 16/60 |
3.36 39/57 |
1.03 |
-0.02 |
1.11 |
-1.29 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 8.9323
|
保守型 0.01 |
年配
|
0.40 6/60 |
2.42 6/60 |
7.77 6/60 |
5.68 20/60 |
22.24 4/60 |
13.30 16/60 |
3.36 39/57 |
1.03 |
-0.02 |
1.11 |
-1.29 |
- |
- |
- |
|
WMF001152 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.96
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.56 189/305 |
2.89 126/304 |
8.13 79/302 |
13.33 25/295 |
22.67 44/286 |
18.87 20/278 |
20.79 10/224 |
1.03 |
-0.04 |
0.86 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 10.9967
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
0.85 243/305 |
2.05 281/304 |
6.39 273/302 |
8.86 249/295 |
11.04 194/286 |
6.01 162/278 |
8.00 113/224 |
1.03 |
-0.16 |
0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 170.75
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.42 102/305 |
2.59 55/304 |
7.32 28/302 |
9.93 135/295 |
17.03 38/286 |
9.05 202/278 |
0 / |
1.04 |
0.11 |
0.69 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 12.9307
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.09 1/60 |
1.61 7/60 |
5.1 20/60 |
5.27 16/60 |
5.79 21/60 |
11.72 21/60 |
12.01 15/57 |
1.04 |
-0.06 |
0 |
-1.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.5327
|
穩健型 0.17 |
月配
|
-0.23 16/185 |
1.89 87/182 |
6.45 152/180 |
8.81 141/173 |
15.82 125/158 |
17.66 73/141 |
15.34 82/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.5331
|
穩健型 0.17 |
月配
|
-0.23 16/185 |
1.89 87/182 |
6.45 152/180 |
8.81 141/173 |
15.82 125/158 |
17.66 73/141 |
15.34 82/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7282
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
-0.23 16/185 |
1.89 87/182 |
6.45 152/180 |
8.83 141/173 |
15.84 125/158 |
17.69 73/141 |
15.37 82/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|