元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2025/06/18	債券型 6.0265	保守型 -0.06	月配交易說明	0.03 32/278	-5.07 43/278	-2.58 46/276	-1.70 115/273	2.42 221/262	0.53 246/254	-9.12 204/228	1.74	-0.09	0.55	-0.08	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2025/06/18	債券型 8.7434	保守型 -0.06	無配息交易說明	0.03 32/278	-5.07 43/278	-2.58 46/276	-1.70 115/273	2.42 221/262	0.53 246/254	-9.12 204/228	1.74	-0.09	0.55	-0.08	1	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004508 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 5.86	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.27 51/192	-4.62 61/188	-4.77 77/186	-2.22 78/177	3.62 137/164	9.50 123/150	-0.65 108/121	1.75	-0.18	0.33	-0.01	1	2	4	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2025/06/18	債券型 11.34	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.26 64/278	-6.28 91/278	-3.90 82/276	-1.56 112/273	0.98 233/262	1.07 242/254	0.35 152/228	1.76	-0.27	0.41	-0.10	2	1	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) WMF005041 全球	台幣 2025/06/18	債券型 9.7573	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.49 92/278	-6.25 89/278	-4.48 100/276	-3.10 177/273	1.76 227/262	4.36 221/254	-5.75 189/228	1.77	-0.03	0.61	-0.03	2	3	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005047 全球	台幣 2025/06/18	債券型 7.4758	保守型 0.01	月配交易說明	-0.49 92/278	-6.25 89/278	-4.48 100/276	-3.10 177/273	1.76 227/262	4.36 221/254	0 /	1.77	-0.03	0.61	-0.03	3	3	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) WMF005042 全球	台幣 2025/06/18	債券型 7.7629	保守型 0.01	月配交易說明	-0.49 92/278	-6.25 89/278	-4.48 100/276	-3.10 177/273	1.76 227/262	4.36 221/254	-5.75 189/228	1.77	-0.03	0.61	-0.03	2	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004507 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 10.15	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.20 51/192	-4.69 61/188	-4.69 77/186	-2.12 78/177	3.68 137/164	9.61 123/150	-0.59 108/121	1.77	-0.18	0.33	0.00	1	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2025/06/18	股票型 20.39	積極型 0.39	無配息交易說明	0.48 17/72	-2.44 13/72	-1.97 58/72	-1.07 38/72	16.11 19/69	33.37 10/69	70.07 3/69	1.77	-0.07	0.83	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 6.42	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.95 124/192	-8.65 155/188	-8.10 151/186	-5.48 143/177	3.33 141/164	8.01 128/150	7.61 96/121	1.77	-0.13	0.39	-0.01	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2025/06/19	平衡型 19.1	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.52 75/192	-4.12 49/188	-4.16 67/186	-1.90 71/177	11.50 78/164	20.81 76/150	17.61 74/121	1.77	0.07	0.39	0.12	3	3	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣) WMF004505 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 10.15	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.20 51/192	-4.69 61/188	-4.69 77/186	-2.12 78/177	3.78 137/164	9.61 123/150	-0.49 108/121	1.77	-0.18	0.33	0.00	1	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/19	債券型 6.5119	積極型 0.03	月配交易說明	-0.71 14/51	-7.01 13/51	-4.70 17/51	-2.60 23/51	4.59 25/51	9.31 23/51	-3.44 24/47	1.77	-0.03	0.57	0.06	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/19	債券型 6.6102	積極型 0.03	月配交易說明	-0.71 14/51	-7.01 13/51	-4.70 17/51	-2.60 23/51	4.59 25/51	9.31 23/51	-3.49 24/47	1.77	-0.02	0.57	0.06	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/19	債券型 8.1558	積極型 0.03	月配交易說明	-0.71 14/51	-7.01 13/51	-4.7 17/51	-2.60 23/51	4.60 25/51	9.32 23/51	-3.48 24/47	1.78	-0.02	0.57	0.06	4	4	3	觀察申購
國泰亞太入息平衡基金-A 人民幣 WMF002486 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/19	平衡型 3.0893	穩健型 -0.67	無配息交易說明	1.71 12/192	-5.64 72/188	-2.09 32/186	-5.34 129/177	14.60 41/164	26.87 40/150	20.90 66/121	1.78	0.02	0.63	0.12	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/19	債券型 10.5069	積極型 0.03	無配息交易說明	-0.71 14/51	-7.02 13/51	-4.70 17/51	-2.60 23/51	4.60 25/51	9.33 23/51	-3.48 24/47	1.78	-0.02	0.57	0.06	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/19	債券型 11.7757	積極型 0.03	無配息交易說明	-0.71 14/51	-7.02 13/51	-4.70 17/51	-2.60 23/51	4.60 25/51	9.33 23/51	-3.48 24/47	1.78	-0.02	0.57	0.06	4	4	4	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 6.89	穩健型 0.14	月配交易說明	-1.38 150/192	-7.47 118/188	-7.18 113/186	-4.50 119/177	4.33 138/164	3.26 137/150	0.15 107/121	1.78	-0.31	0.50	-0.07	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2025/06/19	債券型 5.8755	積極型 0.07	月配交易說明	-0.64 106/278	-6.93 101/278	-4.65 106/276	-2.33 146/273	4.39 184/262	8.02 181/254	-3.46 178/228	1.78	-0.23	0.79	0.04	2	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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