元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/13	債券型 419.07	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.38 /	2.94 /	7.64 /	10.87 /	21.12 /	12.66 /	12.48 /	1.01	-0.42	0.78	-0.14	4	5	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.48	穩健型 0.26	月配交易說明	0.44 189/305	2.81 126/304	8.21 79/302	13.27 25/295	22.54 44/286	18.83 20/278	20.75 10/224	1.01	-0.04	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/08/13	貨幣型 216.3775	保守型 0.0	無配息交易說明	0.39 9/60	2.45 4/60	7.78 5/60	5.76 18/60	22.58 3/60	13.83 15/60	5.09 18/57	1.01	-0.01	0.89	-1.18	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.5257	穩健型 0.3	月配交易說明	-0.82 298/305	0.96 291/304	2.56 296/302	4.67 277/295	0 /	0 /	0 /	1.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.114	穩健型 0.3	無配息交易說明	-0.82 298/305	0.96 291/304	2.56 296/302	4.67 277/295	5.47 267/286	-1.18 206/278	3.51 107/224	1.01	0.00	0.39	-0.09	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/08/13	貨幣型 852.74	保守型 0.0	無配息交易說明	0.39 8/60	2.44 5/60	7.70 7/60	5.50 21/60	21.94 6/60	13.21 17/60	4.37 19/57	1.02	-0.03	0.96	-1.52	-	-	-	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.4254	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.66 215/305	2.92 144/304	6.79 189/302	11.04 79/295	12.13 144/286	2.91 165/278	4.26 100/224	1.02	-0.40	0.82	-0.13	2	3	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.8643	穩健型 -0.04	無配息交易說明	0.66 215/305	2.92 144/304	6.79 189/302	11.05 79/295	12.17 144/286	2.94 165/278	4.25 100/224	1.02	-0.4	0.82	-0.13	2	3	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/08/14	債券型 30.19	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.49 189/305	2.90 126/304	8.21 79/302	13.35 25/295	22.61 44/286	18.92 20/278	20.82 10/224	1.03	-0.03	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.6341	穩健型 0.2	月配交易說明	0.67 124/305	3.03 188/304	8.07 253/302	11.60 209/295	22.07 190/286	11.33 218/278	7.46 138/224	1.03	0.07	1.07	-0.17	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/13	債券型 245.78	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.43 102/305	2.61 55/304	7.34 28/302	9.93 135/295	17.02 38/286	9.03 202/278	0 /	1.03	0.11	0.70	-0.23	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 10.9222	保守型 0.01	無配息交易說明	0.40 6/60	2.42 6/60	7.77 6/60	5.68 20/60	22.24 4/60	13.30 16/60	3.36 39/57	1.03	-0.02	1.11	-1.29	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 8.9323	保守型 0.01	年配交易說明	0.40 6/60	2.42 6/60	7.77 6/60	5.68 20/60	22.24 4/60	13.30 16/60	3.36 39/57	1.03	-0.02	1.11	-1.29	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/08/14	債券型 5.96	穩健型 0.16	月配交易說明	0.56 189/305	2.89 126/304	8.13 79/302	13.33 25/295	22.67 44/286	18.87 20/278	20.79 10/224	1.03	-0.04	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9967	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.85 243/305	2.05 281/304	6.39 273/302	8.86 249/295	11.04 194/286	6.01 162/278	8.00 113/224	1.03	-0.16	0.31	-0.14	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/13	債券型 170.75	穩健型 0.19	月配交易說明	0.42 102/305	2.59 55/304	7.32 28/302	9.93 135/295	17.03 38/286	9.05 202/278	0 /	1.04	0.11	0.69	-0.23	4	4	5	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/08/13	貨幣型 12.9307	保守型 0.0	無配息交易說明	1.09 1/60	1.61 7/60	5.1 20/60	5.27 16/60	5.79 21/60	11.72 21/60	12.01 15/57	1.04	-0.06	0	-1.62	-	-	-	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5327	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.23 16/185	1.89 87/182	6.45 152/180	8.81 141/173	15.82 125/158	17.66 73/141	15.34 82/119	1.04	-0.18	0.32	-0.12	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5331	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.23 16/185	1.89 87/182	6.45 152/180	8.81 141/173	15.82 125/158	17.66 73/141	15.34 82/119	1.04	-0.18	0.32	-0.12	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7282	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.23 16/185	1.89 87/182	6.45 152/180	8.83 141/173	15.84 125/158	17.69 73/141	15.37 82/119	1.04	-0.18	0.32	-0.12	4	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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