元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2025/07/14	債券型 10.0781	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.99 1/143	-3.61 7/140	-10.67 133/139	-7.17 61/130	-4.70 103/120	-1.22 81/115	-0.38 37/109	1.81	-0.44	0.54	-0.07	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2025/07/14	債券型 7.4003	穩健型 0.07	月配交易說明	0.99 1/143	-3.60 7/140	-10.68 133/139	-7.17 61/130	-4.70 103/120	-1.22 81/115	-0.39 37/109	1.81	-0.44	0.54	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元) WMF002982 全球	美元 2025/07/14	平衡型 7.8011	穩健型 0.19	月配交易說明	1.88 61/195	0.11 87/190	-6.25 99/187	-3.61 73/179	19.31 20/166	32.26 35/152	24.31 58/122	1.81	0.19	0.46	0.18	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2025/07/14	平衡型 14.4804	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.88 61/195	0.11 87/190	-6.25 99/187	-3.61 73/179	19.31 20/166	32.27 35/152	24.31 58/122	1.81	0.19	0.46	0.18	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 6.94	穩健型 0.0	月配交易說明	1.35 87/195	-1.49 117/190	-6.26 102/187	-4.79 104/179	3.79 142/166	1.69 143/152	2.20 107/122	1.81	-0.25	0.45	-0.02	2	3	3	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005047 全球	台幣 2025/07/14	債券型 7.4231	保守型 0.18	月配交易說明	-0.35 169/275	-4.39 92/275	-4.97 99/274	-4.35 162/271	1.08 222/260	3.40 221/252	0 /	1.82	0.06	0.59	0.03	3	3	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) WMF005041 全球	台幣 2025/07/14	債券型 9.7345	保守型 0.18	無配息交易說明	-0.36 169/275	-4.39 92/275	-4.97 99/274	-4.35 162/271	1.07 222/260	3.40 221/252	-6.77 190/226	1.82	0.06	0.59	0.03	2	3	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) WMF005042 全球	台幣 2025/07/14	債券型 7.7095	保守型 0.18	月配交易說明	-0.35 169/275	-4.39 92/275	-4.97 99/274	-4.35 162/271	1.07 222/260	3.40 221/252	-6.77 190/226	1.82	0.06	0.59	0.03	2	3	5	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型 WMF002994 全球	美元 2025/07/14	平衡型 12.7128	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.82 135/195	-1.80 110/190	-8.03 126/187	-6.65 129/179	9.45 106/166	21.10 92/152	16.27 84/122	1.82	-0.06	0.48	0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 6.53	穩健型 0.0	月配交易說明	1.05 114/195	-3.14 149/190	-7.13 145/187	-6.29 140/179	3.14 143/166	6.41 133/152	8.43 92/122	1.82	-0.10	0.36	0.04	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 WMF002995 全球	美元 2025/07/14	平衡型 9.6708	穩健型 0.0	月配交易說明	0.82 135/195	-1.80 110/190	-8.03 126/187	-6.66 129/179	9.43 106/166	21.07 92/152	16.30 84/122	1.82	-0.06	0.48	0.08	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2025/07/15	債券型 8.0079	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.69 20/275	0.16 8/275	0.57 16/274	-1.31 46/271	4.59 169/260	15.93 114/252	-9.57 201/226	1.82	-0.12	0.75	0.13	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2025/07/15	債券型 3.3196	穩健型 0.02	月配交易說明	0.69 20/275	0.17 8/275	0.58 16/274	-1.31 46/271	4.59 169/260	15.94 114/252	-9.56 201/226	1.82	-0.12	0.75	0.13	1	1	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 11.37	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.07 114/195	-3.07 149/190	-7.11 145/187	-6.19 140/179	3.18 143/166	6.46 133/152	8.60 92/122	1.83	-0.09	0.36	0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-新興市場基金 WMF001328 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 33.25	積極型 1.24	年配交易說明	1.79 37/71	5.96 15/71	3.83 30/71	-4.63 50/71	11.69 35/68	22.98 42/68	10.32 44/68	1.83	-0.25	0.93	0.03	2	2	4	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2025/07/14	平衡型 12.4688	穩健型 -0.27	無配息交易說明	1.70 59/195	1.34 31/190	-1.65 18/187	-3.27 36/179	12.44 79/166	22.87 91/152	0 /	1.84	-0.08	0.55	0.07	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2025/07/15	股票型 20.8	積極型 0.82	無配息交易說明	1.48 35/71	3.68 27/71	-0.43 59/71	-3.13 38/71	15.79 22/68	37.40 13/68	59.54 4/68	1.84	-0.15	0.86	0.10	4	4	5	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元) WMF004585 全球	美元 2025/07/14	平衡型 10.7264	穩健型 -0.27	月配交易說明	1.70 59/195	1.34 31/190	-1.67 18/187	-3.29 36/179	12.43 79/166	22.85 91/152	0 /	1.84	-0.08	0.55	0.07	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 7.1491	穩健型 -0.05	月配交易說明	-0.30 53/275	-4.44 5/275	-6.76 30/274	-4.39 15/271	5.63 70/260	12.33 72/252	12.38 34/226	1.84	-0.29	0.80	0.26	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 5.9998	穩健型 -0.04	月配交易說明	-0.30 53/275	-4.44 5/275	-6.76 30/274	-4.38 15/271	5.63 70/260	12.33 72/252	12.38 34/226	1.84	-0.29	0.80	0.26	3	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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