元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/08/29	平衡型 78.9	穩健型 1.4	無配息交易說明	13.00 6/30	26.34 7/30	21.44 5/29	22.27 1/28	37.27 7/28	95.78 2/26	149.84 2/26	5.37	0.37	1.31	0.27	5	5	1	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2025/08/29	股票型 19.4183	積極型 0.3	無配息交易說明	9.13 7/31	21.98 5/31	16.43 10/31	13.12 9/31	8.78 14/31	20.28 15/30	63.40 14/28	5.37	-0.15	0.90	-0.03	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/08/28	股票型 18.6517	積極型 0.89	無配息交易說明	4.51 22/31	14.86 15/31	3.91 20/31	-3.68 30/31	4.87 21/31	29.41 8/30	197.51 1/28	5.38	0.13	1.01	0.08	1	4	1	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 55.78	穩健型 1.88	無配息交易說明	15.99 51/155	31.46 48/153	20.35 52/146	13.12 82/143	20.50 123/132	58.24 103/123	97.87 83/108	5.40	-0.54	1.05	0.14	2	1	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2025/08/28	股票型 16.54	穩健型 0.73	無配息交易說明	3.38 155/199	15.83 20/198	10.49 21/198	17.39 20/195	60.12 8/193	106.23 6/187	0 /	5.43	0.68	0.94	0.33	5	5	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2025/08/28	股票型 12.83	穩健型 1.34	無配息交易說明	2.78 46/49	13.99 37/49	7.99 28/48	14.29 30/46	0 /	0 /	0 /	5.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2025/08/28	股票型 106.02	穩健型 1.36	無配息交易說明	2.87 46/49	14.25 37/49	8.52 28/48	15.45 30/46	59.37 15/42	86.15 19/42	69.23 23/35	5.43	-0.28	0.95	0.21	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) WMF005060 全球	美元 2025/08/28	股票型 16.64	穩健型 1.33	月配交易說明	2.06 46/49	13.36 37/49	7.70 28/48	14.58 30/46	58.19 15/42	0 /	0 /	5.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 22.4	積極型 0.67	無配息交易說明	13.59 67/155	19.53 91/153	3.70 116/146	-2.74 131/143	36.67 93/132	44.42 116/123	70.34 104/108	5.43	-0.85	1.16	0.11	1	1	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2025/08/29	股票型 18.81	積極型 0.64	年配交易說明	13.59 67/155	19.50 91/153	3.69 116/146	-2.75 131/143	36.72 93/132	44.50 116/123	70.39 104/108	5.44	-0.86	1.16	0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2025/08/28	股票型 21.14	穩健型 -0.61	無配息交易說明	5.73 15/25	6.68 24/25	-8.38 23/25	-19.25 15/25	-1.80 13/25	2.65 9/25	3.93 3/21	5.45	-0.38	0.79	-0.09	2	2	1	觀察申購
群益安家基金 WMF000083 台灣	台幣 2025/08/29	平衡型 42.8432	穩健型 0.98	無配息交易說明	10.69 10/30	22.32 10/30	12.53 11/29	7.77 15/28	12.27 24/28	26.48 18/26	39.28 19/26	5.47	-0.75	1.26	0.06	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/08/28	股票型 15.894	積極型 0.16	無配息交易說明	4.86 22/31	15.20 15/31	4.31 20/31	-3.27 30/31	4.83 21/31	30.13 8/30	198.09 1/28	5.49	0.12	1.03	0.04	2	4	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2025/08/28	股票型 10.0004	穩健型 0.47	無配息交易說明	8.47 53/110	13.18 54/110	-1.33 56/110	-4.74 74/110	0.34 94/109	0 /	0 /	5.49	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2025/08/28	股票型 119.67	積極型 -0.58	年配交易說明	-1.20 /	-2.79 /	2.11 /	-17.08 /	18.75 /	36.30 /	94.66 /	5.50	0.16	0.92	0.13	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2025/08/28	股票型 90.82	穩健型 0.74	無配息交易說明	3.38 46/49	14.17 37/49	8.95 28/48	15.91 30/46	59.81 15/42	87.28 19/42	69.51 23/35	5.52	-0.36	1.00	0.17	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2025/08/28	股票型 78.49	穩健型 0.93	無配息交易說明	3.15 46/49	14.46 37/49	8.96 28/48	15.86 30/46	59.99 15/42	87.18 19/42	69.22 23/35	5.53	-0.39	1.02	0.18	4	3	2	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/08/28	股票型 37.47	積極型 3.76	無配息交易說明	13.61 9/35	35.56 1/35	34.74 1/35	54.83 2/35	93.14 1/35	75.75 1/35	37.20 3/35	5.53	0.65	0.46	0.18	5	5	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2025/08/28	股票型 9.88	穩健型 0.0	月配交易說明	5.39 72/199	7.84 147/198	1.40 177/198	-7.22 171/195	11.31 155/193	-0.62 162/187	0.49 135/162	5.54	-1.00	0.97	-0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2025/08/28	股票型 71.82	積極型 3.23	無配息交易說明	11.23 7/72	5.28 66/72	17.48 7/72	3.88 66/72	-3.50 70/70	22.74 48/69	43.94 14/69	5.55	-0.19	1.09	0.03	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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