元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2025/06/23	債券型 5.82	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.40 232/278	-2.59 55/278	3.76 18/276	-5.69 125/273	-8.56 253/262	-10.18 236/254	-20.21 199/228	5.18	-0.56	-0.09	-0.16	1	1	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2025/06/20	股票型 5.32	積極型 -1.48	無配息交易說明	0.95 14/108	-0.56 12/108	14.16 12/108	-3.80 64/108	-12.64 91/106	19.28 46/105	34.01 41/98	5.19	-0.13	0.90	-0.02	5	5	1	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2025/06/23	股票型 33.24	積極型 -0.68	年配交易說明	-8.08 104/108	-15.26 105/108	-22.52 106/108	-14.45 98/108	-23.84 101/106	-23.23 89/105	-24.62 88/98	5.19	-0.37	0.86	-0.24	2	2	2	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2025/06/23	股票型 367.69	積極型 -0.44	無配息交易說明	-1.58 59/108	-5.36 41/108	-9.49 72/108	-7.74 73/108	14.20 44/106	29.49 36/105	78.53 28/98	5.20	-0.28	0.83	0.05	1	1	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/06/23	平衡型 64.83	穩健型 0.09	無配息交易說明	5.09 2/30	2.76 4/30	-5.08 21/29	-3.33 12/28	23.18 5/28	62.97 3/26	130.22 2/26	5.22	0.14	1.36	0.14	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2025/06/23	股票型 316.3875	積極型 -0.75	無配息交易說明	-0.60 32/108	-4.85 34/108	-9.38 68/108	-10.26 87/108	27.11 18/106	46.98 22/105	90.73 16/98	5.23	-0.03	0.93	0.11	2	3	4	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2025/06/20	股票型 16.7368	積極型 -0.46	無配息交易說明	2.66 16/31	-8.68 26/31	2.28 14/31	-10.47 26/31	-6.32 25/31	4.71 24/30	47.40 22/28	5.24	-0.30	0.89	-0.12	1	1	2	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2025/06/20	股票型 26.62	積極型 -0.96	無配息交易說明	4.97 3/71	-3.31 25/71	-17.86 71/71	-14.05 70/71	20.02 12/68	36.79 8/68	60.36 5/68	5.25	0.46	0.39	0.12	5	1	3	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2025/06/23	平衡型 57.68	穩健型 0.1	無配息交易說明	4.25 6/30	1.96 7/30	-4.42 18/29	-5.55 18/28	31.84 2/28	74.00 2/26	145.87 1/26	5.26	0.34	1.36	0.18	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) WMF004957 美國	日圓 2025/06/20	債券型 9677.0	穩健型 -0.01	月配交易說明	-2.18 71/141	-9.11 50/138	-2.27 52/136	-1.01 55/128	0 /	0 /	0 /	5.28	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 29.67	穩健型 0.16	無配息交易說明	3.60 70/153	0.14 53/148	-6.08 74/146	-6.08 58/142	41.22 19/130	88.02 12/120	0 /	5.29	0.53	0.90	0.23	5	5	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2025/06/20	股票型 4.12	積極型 0.73	無配息交易說明	-0.43 21/36	-9.99 19/36	-4.95 20/36	0.55 19/36	6.13 16/36	-6.81 18/36	1.53 9/36	5.29	-0.62	0.86	-0.02	4	4	1	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 21.81	穩健型 0.13	月配交易說明	3.60 70/153	0.13 53/148	-6.09 74/146	-6.09 58/142	41.15 19/130	88.01 12/120	0 /	5.29	0.53	0.90	0.23	5	5	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2025/06/20	股票型 0.57	積極型 0.0	無配息交易說明	-0.97 21/36	-9.92 19/36	-5.84 20/36	0.61 19/36	5.21 16/36	-6.73 18/36	0.51 9/36	5.29	-0.64	0.90	-0.07	4	5	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2025/06/20	股票型 42.84	穩健型 -0.32	無配息交易說明	3.14 7/77	1.02 6/75	-8.74 29/72	0.25 22/72	45.28 6/72	84.59 8/71	70.32 39/68	5.32	0.12	1.20	0.15	1	1	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2025/06/20	股票型 29.63	穩健型 -0.7	無配息交易說明	6.47 9/49	-0.37 25/48	-9.53 34/47	-3.45 24/43	44.40 12/42	60.86 23/41	66.84 23/34	5.32	-0.97	1.10	0.13	2	3	1	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2025/06/20	股票型 23.19	積極型 1.31	無配息交易說明	-3.09 91/108	-6.98 56/108	-15.37 100/108	-10.98 92/108	25.15 23/106	48.37 24/105	99.40 14/98	5.33	0.12	0.88	0.21	4	4	4	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004982 美國	日圓 2025/06/23	債券型 892.5	保守型 0.5	月配交易說明	-2.96 114/141	-9.11 48/138	-1.87 26/136	-1.76 58/128	0 /	0 /	0 /	5.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
日盛全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2025/06/20	股票型 17.68	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.74 27/31	-1.72 12/31	-12.17 31/31	-11.07 27/31	13.77 13/31	24.95 14/30	50.08 19/28	5.35	0.50	0.13	0.08	4	3	4	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2025/06/20	股票型 26.78	積極型 -0.18	無配息交易說明	-10.85 108/108	-14.63 103/108	-23.90 108/108	-12.65 95/108	-23.40 100/106	-17.98 87/105	-20.86 81/98	5.36	-0.05	0.88	-0.14	3	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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