元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.4205	穩健型 0.37	月配交易說明	1.64 272/308	3.46 205/307	7.70 217/304	12.07 244/298	21.41 231/289	0.96 275/281	0 /	0.89	-0.17	0.61	-0.28	4	3	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.5417	穩健型 0.37	無配息交易說明	1.65 272/308	3.46 205/307	7.70 217/304	12.07 244/298	21.41 231/289	0.96 275/281	0 /	0.89	-0.17	0.61	-0.28	4	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/07/15	債券型 45.43	穩健型 0.08	月配交易說明	2.49 /	4.27 /	6.74 /	13.34 /	29.24 /	11.67 /	13.00 /	0.89	-0.44	0.78	-0.16	4	5	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/07/15	債券型 416.4	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.49 /	4.28 /	6.75 /	13.35 /	29.27 /	11.69 /	13.02 /	0.89	-0.44	0.78	-0.16	4	5	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 9.313	積極型 0.07	無配息交易說明	1.62 20/55	3.86 19/55	7.03 28/55	11.10 23/55	16.14 31/55	-11.30 36/54	-19.49 36/49	0.89	-0.75	0.61	-0.42	2	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/07/15	債券型 124.69	穩健型 0.06	月配交易說明	1.87 /	3.48 /	6.95 /	14.73 /	27.45 /	15.80 /	16.20 /	0.89	-0.32	0.83	-0.13	5	4	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 5.0785	積極型 -0.43	月配交易說明	1.62 20/55	3.86 19/55	7.03 28/55	11.10 23/55	16.20 31/55	-11.30 36/54	-19.47 36/49	0.89	-0.75	0.61	-0.42	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.9762	積極型 -0.28	月配交易說明	1.62 20/55	3.86 19/55	7.03 28/55	11.10 23/55	16.18 31/55	-11.28 36/54	-19.51 36/49	0.89	-0.75	0.61	-0.42	2	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2024/07/15	債券型 111.63	穩健型 0.05	月配交易說明	1.79 /	3.23 /	6.43 /	13.65 /	25.06 /	12.50 /	10.67 /	0.89	-0.40	0.83	-0.17	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.91	保守型 0.1	無配息交易說明	1.60 282/308	3.32 232/307	5.84 277/304	13.24 226/298	17.90 253/289	8.64 230/281	0 /	0.90	-0.02	0.80	-0.21	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.09	保守型 0.0	月配交易說明	1.58 282/308	3.23 232/307	5.82 277/304	13.10 226/298	17.81 253/289	8.47 230/281	0 /	0.90	-0.03	0.79	-0.22	-	-	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 22.2141	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.70 6/20	2.85 8/20	6.91 11/20	16.76 8/20	33.92 4/20	25.37 3/20	27.41 3/20	0.90	0.17	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.4232	穩健型 0.06	月配交易說明	1.71 6/20	2.85 8/20	6.94 11/20	16.80 8/20	34.03 4/20	25.49 3/20	27.67 3/20	0.90	0.18	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.4309	穩健型 0.06	月配交易說明	1.70 6/20	2.83 8/20	6.91 11/20	16.77 8/20	33.99 4/20	25.44 3/20	27.58 3/20	0.91	0.17	0.54	-0.04	4	4	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 60.49	穩健型 -0.03	月配交易說明	1.30 34/55	3.54 26/55	6.50 36/55	9.93 32/55	15.16 34/55	-10.00 28/59	-4.84 23/49	0.91	-0.53	0.88	-0.32	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/12	債券型 7.2917	穩健型 0.06	月配交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.56 283/298	5.76 274/289	3.44 166/281	-5.48 189/220	0.91	-0.33	0.61	-0.01	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.4726	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.57 283/298	5.78 274/289	3.47 166/281	-5.45 189/220	0.91	-0.33	0.61	0.00	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.871	穩健型 0.14	月配交易說明	1.81 183/308	3.26 191/307	6.89 201/304	14.50 146/298	28.54 128/289	12.70 185/281	11.15 101/220	0.91	-0.13	0.96	-0.16	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.9774	穩健型 0.14	月配交易說明	1.81 183/308	3.26 191/307	6.89 201/304	14.50 146/298	28.54 128/289	12.70 185/281	11.15 101/220	0.91	-0.13	0.96	-0.16	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/07/12	債券型 14.1014	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.81 183/308	3.27 191/307	6.89 201/304	14.52 146/298	28.59 128/289	12.74 185/281	11.19 101/220	0.91	-0.13	0.96	-0.16	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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