名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002320 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 91.09
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.80 82/308 |
3.21 126/307 |
7.01 104/304 |
11.81 107/298 |
21.71 106/289 |
21.58 11/281 |
16.75 17/220 |
0.85 |
-0.18 |
0 |
-0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 120.91
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.80 82/308 |
3.22 126/307 |
7.01 104/304 |
11.82 107/298 |
21.72 106/289 |
21.58 11/281 |
16.74 17/220 |
0.86 |
-0.18 |
0 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.4112
|
穩健型 0.29 |
月配
|
1.71 101/308 |
3.69 89/307 |
6.67 127/304 |
13.17 70/298 |
21.58 115/289 |
3.15 168/281 |
3.26 116/220 |
0.86 |
-0.37 |
0.98 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.25
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.83 304/308 |
1.84 296/307 |
3.67 272/304 |
3.64 284/298 |
3.63 258/289 |
1.66 167/281 |
-2.41 151/220 |
0.86 |
-0.43 |
0.47 |
-0.27 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 15.5615
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
1.71 101/308 |
3.69 89/307 |
6.68 127/304 |
13.18 70/298 |
21.60 115/289 |
3.17 168/281 |
3.27 116/220 |
0.86 |
-0.36 |
0.98 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4202
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.87 107/125 |
1.53 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.29 91/110 |
0.62 57/110 |
8.11 35/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4201
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.87 107/125 |
1.53 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.29 91/110 |
0.62 57/110 |
8.11 35/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.8446
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.87 107/125 |
1.54 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.30 91/110 |
0.63 57/110 |
8.12 35/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 2696.61
|
保守型 0.16 |
無配息
|
1.53 136/308 |
3.15 138/307 |
5.89 169/304 |
10.74 147/298 |
14.73 196/289 |
11.72 74/281 |
7.70 70/220 |
0.87 |
0.04 |
0.52 |
-0.29 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.0247
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
2.18 162/308 |
4.11 244/307 |
7.93 246/304 |
14.72 193/298 |
30.51 121/289 |
19.54 106/281 |
18.77 35/220 |
0.87 |
0.00 |
0.89 |
-0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.1502
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.18 162/308 |
4.11 244/307 |
7.93 246/304 |
14.72 193/298 |
30.51 121/289 |
19.54 106/281 |
18.78 35/220 |
0.87 |
0.00 |
0.89 |
-0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6649
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.18 162/308 |
4.11 244/307 |
7.93 246/304 |
14.72 193/298 |
30.51 121/289 |
19.54 106/281 |
18.78 35/220 |
0.87 |
0.00 |
0.89 |
-0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001955 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.698
|
穩健型 0.09 |
月配
|
2.05 56/308 |
3.81 83/307 |
7.82 59/304 |
15.07 35/298 |
27.29 56/289 |
13.75 49/281 |
14.77 23/220 |
0.88 |
-0.14 |
0.85 |
-0.16 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.099
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
2.04 56/308 |
3.80 83/307 |
7.83 59/304 |
15.07 35/298 |
27.30 56/289 |
13.74 49/281 |
14.78 23/220 |
0.88 |
-0.14 |
0.84 |
-0.16 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4279
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.45 / |
2.44 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.17 / |
11.40 / |
0 / |
0.88 |
0.00 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3661
|
保守型 -0.35 |
月配
|
1.50 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.58 / |
13.35 / |
9.26 / |
0.88 |
0.04 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6787
|
保守型 -0.41 |
月配
|
1.45 / |
2.45 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.21 / |
11.38 / |
0 / |
0.88 |
-0.01 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8047
|
保守型 0.08 |
無配息
|
1.50 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.54 / |
13.33 / |
0 / |
0.88 |
0.05 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8358
|
保守型 -0.41 |
月配
|
1.5 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.55 / |
13.42 / |
0 / |
0.88 |
0.05 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004028 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 96.09
|
穩健型 0.07 |
月配
|
2.42 / |
4.02 / |
6.23 / |
12.23 / |
26.72 / |
8.39 / |
7.57 / |
0.89 |
-0.52 |
0.78 |
-0.19 |
2 |
3 |
3 |
|