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安聯全球生技趨勢基金-美元
WMF002270
全球
美元
2025/06/24
股票型
10.97
穩健型
1.48
無配息
交易說明
1.87
10/26
-14.02
9/26
-12.21
10/26
-19.36
14/26
-8.38
16/26
4.40
10/25
0.76
14/21
4.02
-0.41
0.70
-0.07
4
4
3
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元)
WMF001268
全球
歐元
2025/06/25
股票型
66.61
穩健型
-0.29
年配
交易說明
0.23
/
-7.10
/
1.27
/
15.14
/
50.07
/
71.71
/
112.77
/
4.02
-0.12
1.06
0.19
4
5
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元(後收型)
WMF005086
全球
美元
2025/06/25
股票型
18.4
穩健型
0.65
無配息
交易說明
4.98
38/49
0.41
17/48
-6.15
26/47
1.40
20/43
50.42
9/42
0
/
0
/
4.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
國泰美國ESG基金
WMF004461
美國
台幣
2025/06/24
股票型
13.3
穩健型
0.83
無配息
交易說明
2.70
49/77
-4.80
26/75
-12.84
71/72
-11.98
72/72
20.14
51/72
42.70
42/71
0
/
4.03
-0.39
1.04
0.15
2
2
3
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/06/24
股票型
30.34
積極型
2.81
無配息
交易說明
11.50
1/36
9.25
1/36
7.17
2/36
21.31
2/36
66.61
1/36
29.16
1/36
28.02
4/36
4.03
0.30
0.43
0.09
5
4
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
WMF001005
全球
美元
2025/06/25
股票型
36.14
穩健型
0.64
無配息
交易說明
5.08
38/49
0.68
17/48
-5.64
26/47
2.42
20/43
53.39
9/42
97.06
6/41
95.06
16/34
4.04
-0.02
1.00
0.19
5
5
3
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣
WMF004209
全球
台幣
2025/06/24
股票型
8.57
積極型
0.7
無配息
交易說明
-1.27
26/26
-11.01
1/26
-13.61
17/26
-17.28
7/26
-7.35
15/26
3.38
12/25
0
/
4.05
-0.07
0.68
0.01
3
3
2
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2025/06/25
股票型
6.1093
積極型
1.41
無配息
交易說明
-2.73
32/36
-10.31
25/36
-12.26
34/36
-11.75
34/36
-25.74
36/36
-47.64
36/36
-48.37
34/36
4.06
-1.97
0.58
-0.32
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2025/06/25
股票型
6.5308
積極型
1.41
無配息
交易說明
-2.73
32/36
-10.31
25/36
-12.25
34/36
-11.75
34/36
-25.74
36/36
-47.64
36/36
-48.37
34/36
4.06
-1.97
0.58
-0.32
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信新世紀基金
WMF000007
台灣
台幣
2025/06/25
股票型
15.61
積極型
0.45
無配息
交易說明
1.63
122/153
-6.30
140/148
-8.50
129/146
-9.98
121/142
7.95
121/130
19.62
117/121
47.26
102/105
4.08
-0.54
0.80
0.03
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2025/06/25
平衡型
60.4361
積極型
0.69
月配
交易說明
1.77
84/193
-6.33
154/188
1.90
29/186
-5.53
70/177
3.61
82/165
5.47
60/151
2.36
59/121
4.08
-0.17
-1.18
-0.04
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C)
WMF003927
新興市場
澳元
2025/06/25
平衡型
63.5479
積極型
0.69
月配
交易說明
1.85
84/193
-6.11
154/188
2.39
29/186
-4.58
70/177
5.72
82/165
8.67
60/151
7.60
59/121
4.09
-0.08
0.23
-0.02
2
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2025/06/25
股票型
6.934
積極型
1.34
無配息
交易說明
-2.60
32/36
-10.33
25/36
-12.29
34/36
-11.96
34/36
-25.74
36/36
-47.60
36/36
-48.27
34/36
4.09
-1.74
0.51
-0.28
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2025/06/25
股票型
6.1495
積極型
1.34
無配息
交易說明
-2.60
32/36
-10.33
25/36
-12.29
34/36
-11.96
34/36
-25.73
36/36
-47.60
36/36
-48.27
34/36
4.09
-1.74
0.51
-0.28
1
1
1
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元
WMF004210
全球
美元
2025/06/24
股票型
8.5004
積極型
1.42
無配息
交易說明
-1.62
26/26
-11.38
1/26
-14.04
17/26
-17.61
7/26
-7.87
15/26
2.96
12/25
0
/
4.09
-0.12
1.01
-0.05
3
3
2
觀察 申購
景順實質資產基金A-穩定月配息股 美元
WMF004540
全球
美元
2025/06/25
股票型
9.61
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.93
/
-7.12
/
1.77
/
5.85
/
15.42
/
19.84
/
0
/
4.10
-0.91
1.04
-0.03
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元
WMF003509
全球
美元
2025/06/25
股票型
11.32
穩健型
-1.65
月配
交易說明
2.08
81/195
-6.32
128/195
-4.49
94/195
2.71
58/192
12.73
136/190
7.99
154/180
24.91
138/159
4.10
-0.34
0.97
-0.06
4
4
2
觀察 申購
群益平衡王基金
WMF000082
台灣
台幣
2025/06/25
平衡型
38.2786
穩健型
0.87
無配息
交易說明
2.31
18/30
-0.87
25/30
-1.43
13/29
-9.11
24/28
20.78
10/28
43.55
6/26
80.09
5/26
4.10
0.05
1.10
0.13
5
5
2
觀察 申購
國泰美國ESG基金(美元)
WMF004462
美國
美元
2025/06/24
股票型
12.4456
穩健型
1.51
無配息
交易說明
2.23
49/77
-5.25
26/75
-13.32
71/72
-12.37
72/72
19.42
51/72
42.04
42/71
0
/
4.10
-0.40
1.08
0.07
2
2
3
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元
WMF003508
全球
美元
2025/06/25
股票型
27.85
穩健型
-1.65
無配息
交易說明
2.12
81/195
-6.26
128/195
-4.45
94/195
2.72
58/192
12.75
136/190
8.04
154/180
24.99
138/159
4.11
-0.34
0.97
-0.06
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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