元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2025/10/16	股票型 485.69	穩健型 -0.08	無配息交易說明	1.89 40/50	17.07 6/50	27.55 14/50	26.25 2/50	60.37 4/50	99.27 6/50	152.28 22/50	4.23	1.46	0.23	0.53	5	5	5	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2025/10/16	股票型 10.499	穩健型 0.64	無配息交易說明	1.22 63/110	11.17 59/110	5.47 76/110	-1.32 74/110	11.37 88/109	0 /	0 /	4.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2025/10/16	平衡型 18.2262	穩健型 0.51	無配息交易說明	3.20 97/200	15.18 28/195	14.56 44/190	9.84 22/184	23.89 76/170	20.18 119/156	1.43 114/126	4.23	-0.03	0.34	0.10	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2025/10/16	平衡型 11.5743	穩健型 0.51	月配交易說明	3.20 97/200	15.18 28/195	14.56 44/190	9.83 22/184	23.84 76/170	20.21 119/156	1.13 114/126	4.23	-0.03	0.34	0.10	1	1	1	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2025/10/16	股票型 41.63	穩健型 -0.09	無配息交易說明	3.38 89/201	10.45 82/198	19.97 53/197	6.66 97/195	40.78 55/192	58.35 77/187	36.36 119/164	4.24	-0.38	0.98	0.29	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/10/16	股票型 75.834	積極型 0.82	月配交易說明	-0.77 46/75	11.02 59/75	18.77 56/74	4.69 49/73	29.27 48/73	45.91 35/73	30.50 14/73	4.24	-0.25	0.92	0.18	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2025/10/16	股票型 32.21	穩健型 -0.92	無配息交易說明	0.17 74/81	6.07 69/80	17.91 38/76	1.57 49/73	41.61 37/73	77.12 22/72	52.22 57/69	4.24	-0.25	1.14	0.20	2	3	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2025/10/16	股票型 31.36	積極型 0.09	無配息交易說明	1.34 43/50	16.23 8/50	23.16 20/50	23.83 8/50	55.21 7/50	82.98 11/50	131.28 29/50	4.24	1.22	0.25	0.52	5	5	5	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2025/10/16	股票型 14.94	積極型 0.26	無配息交易說明	2.96 7/35	16.72 26/35	31.51 17/35	18.67 26/35	35.20 24/35	24.71 24/35	1.49 16/35	4.25	-0.52	0.63	0.09	3	2	2	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2025/10/16	股票型 14.45	穩健型 -0.13	無配息交易說明	5.71 22/25	12.89 20/25	8.16 14/25	-8.49 18/25	10.73 12/25	12.28 14/25	8.57 16/22	4.26	-0.17	0.51	0.05	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/10/16	股票型 2994.0	穩健型 0.5	無配息交易說明	1.62 23/33	17.34 10/32	11.03 23/32	15.25 15/31	26.67 24/27	65.58 14/26	114.88 1/26	4.26	0.26	0.78	0.52	3	2	4	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2025/10/16	股票型 236.81	穩健型 0.01	月配交易說明	-1.89 186/201	0.07 196/198	0.49 190/197	-12.43 186/195	0 /	0 /	0 /	4.26	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/16	股票型 14.82	積極型 1.29	無配息交易說明	7.55 2/75	23.40 3/75	34.48 5/74	20.10 9/73	42.77 16/73	65.77 11/73	20.98 54/73	4.26	-0.08	0.92	0.26	2	2	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2025/10/16	股票型 13.77	積極型 0.07	無配息交易說明	-4.20 72/75	5.84 72/75	8.64 70/74	-6.16 66/73	19.14 60/73	27.02 62/73	29.16 17/73	4.26	-0.27	1.02	0.08	1	1	1	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2025/10/16	股票型 20.01	穩健型 -0.09	無配息交易說明	5.65 22/25	12.92 20/25	8.16 14/25	-8.55 18/25	10.55 12/25	12.10 14/25	8.40 16/22	4.27	-0.18	0.52	0.05	2	1	3	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2025/10/17	股票型 114.24	穩健型 -0.52	無配息交易說明	3.49 126/192	13.41 148/192	33.13 144/186	13.32 129/182	50.71 109/167	90.53 133/156	98.61 115/134	4.27	-0.19	0.88	0.36	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2025/10/16	股票型 114.4721	積極型 0.68	無配息交易說明	4.59 /	20.95 /	24.45 /	18.28 /	38.43 /	50.05 /	0 /	4.27	-0.29	0.83	0.15	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2025/10/16	股票型 59.4925	積極型 0.68	無配息交易說明	4.63 /	21.10 /	24.76 /	18.87 /	39.80 /	52.29 /	34.75 /	4.27	-0.25	0.83	0.16	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 WMF004326 亞洲區日本除外	美元 2025/10/16	股票型 65.6013	積極型 0.68	無配息交易說明	4.68 /	21.25 /	25.07 /	19.46 /	41.20 /	54.58 /	38.15 /	4.28	-0.21	0.83	0.17	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2025/10/16	股票型 17.1964	穩健型 0.05	無配息交易說明	-0.74 169/201	9.46 100/198	11.52 131/197	13.23 83/195	30.97 144/192	69.01 89/187	70.05 18/164	4.28	0.47	0.43	0.26	3	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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