元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.2627	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.71 104/308	3.43 113/307	5.21 192/304	10.70 148/298	18.76 148/289	9.90 89/281	5.87 89/220	0.77	0.23	-0.10	0.08	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.2631	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.71 104/308	3.43 113/307	5.21 192/304	10.70 148/298	18.76 148/289	9.9 89/281	5.87 89/220	0.77	0.23	-0.10	0.08	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.7669	穩健型 0.28	月配交易說明	1.71 104/308	3.43 113/307	5.21 192/304	10.70 148/298	18.76 148/289	9.90 89/281	5.87 89/220	0.77	0.23	-0.10	0.08	1	2	4	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.7605	保守型 0.33	無配息交易說明	1.49 146/308	2.23 253/307	2.42 284/304	4.72 275/298	5.73 276/289	1.68 178/281	5.26 94/220	0.78	-0.11	0.20	-0.11	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 -0.07	無配息交易說明	1.02 269/308	2.95 164/307	5.23 191/304	8.53 204/298	13.82 208/289	13.49 53/281	11.31 38/220	0.78	-0.36	0.42	-0.24	1	1	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.977	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.18 307/308	0.28 306/307	0.76 299/304	1.29 293/298	5.21 280/289	-12.77 279/281	0 /	0.78	-0.55	0.54	-0.26	1	1	2	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) WMF000847 美國	美元 2024/07/15	債券型 290.14	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.96 13/125	3.65 97/122	7.36 20/121	14.92 11/116	26.44 14/110	20.80 11/110	18.12 15/92	0.78	-0.07	1.03	-0.08	4	4	4	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF000848 美國	美元 2024/07/15	債券型 54.41	穩健型 0.05	月配交易說明	1.96 13/125	3.65 97/122	7.35 20/121	14.93 11/116	26.43 14/110	20.79 11/110	18.12 15/92	0.78	-0.07	1.03	-0.08	4	3	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.29	穩健型 0.09	月配交易說明	2.06 9/125	3.89 87/122	7.64 18/121	16.06 6/116	29.11 5/110	21.08 9/110	19.21 11/92	0.79	0.05	0.91	-0.08	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) WMF003805 全球	美元 2024/07/15	債券型 25.92	穩健型 0.11	無配息交易說明	2.04 9/125	3.94 87/122	7.60 18/121	16.04 6/116	29.11 5/110	21.01 9/110	19.16 11/92	0.79	0.05	0.91	-0.08	4	4	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.8191	穩健型 0.16	月配交易說明	1.82 177/308	3.68 146/307	6.25 229/304	12.38 257/298	21.19 240/289	7.56 257/281	0 /	0.79	-0.28	0.90	-0.22	4	4	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4236	穩健型 0.16	無配息交易說明	1.82 177/308	3.68 146/307	6.25 229/304	12.38 257/298	21.19 240/289	7.55 257/281	0 /	0.79	-0.28	0.90	-0.22	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.42	穩健型 0.09	季配交易說明	2.07 9/125	3.89 87/122	7.55 18/121	16.02 6/116	29.10 5/110	21.04 9/110	19.20 11/92	0.80	0.05	0.92	-0.08	4	4	4	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.51	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.57 130/308	2.65 197/307	4.87 205/304	9.38 178/298	14.04 206/289	-1.02 202/281	1.24 137/220	0.80	-0.04	0.45	-0.13	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.13	穩健型 0.12	月配交易說明	2.03 9/125	3.90 87/122	7.59 18/121	16.03 6/116	29.21 5/110	21.01 9/110	19.18 11/92	0.80	0.05	0.91	-0.08	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.553	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.18 228/308	2.42 230/307	4.89 203/304	8.88 192/298	12.80 216/289	-1.57 205/281	-4.23 183/220	0.80	-0.37	0.64	-0.12	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/07/15	債券型 5.0127	穩健型 0.07	月配交易說明	1.18 228/308	2.42 230/307	4.89 203/304	8.88 192/298	12.80 216/289	-1.57 205/281	-4.23 183/220	0.80	-0.37	0.64	-0.12	1	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 -0.12	月配交易說明	1.03 269/308	2.89 164/307	5.11 191/304	8.49 204/298	13.87 208/289	13.45 53/281	11.34 38/220	0.81	-0.36	0.41	-0.23	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.18	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.49 304/308	1.60 296/307	2.93 272/304	3.56 284/298	8.30 258/289	3.35 167/281	0.0 151/220	0.82	-0.40	0.73	-0.01	2	2	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)美元 WMF002751 全球	美元 2024/07/12	債券型 5.6654	穩健型 0.15	月配交易說明	1.97 101/308	3.95 89/307	7.39 127/304	15.22 70/298	25.98 115/289	10.77 168/281	5.31 116/220	0.82	-0.19	0.95	-0.18	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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