名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1345
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 292/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.4775
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 292/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.65
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.04 267/308 |
2.01 274/307 |
2.73 281/304 |
3.28 287/298 |
3.83 285/289 |
-1.69 207/281 |
2.73 125/220 |
0.66 |
-0.19 |
0.18 |
-0.29 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.6282
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.68 300/308 |
1.77 290/307 |
4.10 235/304 |
6.22 251/298 |
11.65 229/289 |
3.94 161/281 |
3.97 109/220 |
0.68 |
-0.03 |
0.22 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.0286
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
1.93 102/308 |
3.70 114/307 |
6.53 192/304 |
12.31 148/298 |
18.08 148/289 |
10.18 89/281 |
13.90 89/220 |
0.69 |
-0.12 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.0287
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
1.93 102/308 |
3.70 114/307 |
6.53 192/304 |
12.31 148/298 |
18.08 148/289 |
10.18 89/281 |
13.90 89/220 |
0.69 |
-0.12 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 12.3036
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
1.93 102/308 |
3.70 114/307 |
6.53 192/304 |
12.31 148/298 |
18.08 148/289 |
10.18 89/281 |
13.90 89/220 |
0.69 |
-0.12 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 12.3026
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
1.93 102/308 |
3.70 114/307 |
6.53 192/304 |
12.31 148/298 |
18.08 148/289 |
10.18 89/281 |
13.89 89/220 |
0.69 |
-0.12 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.464
|
穩健型 0.15 |
年配
|
0.88 286/308 |
2.00 275/307 |
5.44 186/304 |
8.47 206/298 |
7.65 265/289 |
-5.56 246/281 |
0 / |
0.72 |
-0.30 |
0.25 |
-0.21 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.6297
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
1.99 102/308 |
3.75 114/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.85 148/289 |
20.88 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0189
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.98 102/308 |
3.75 114/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.84 148/289 |
20.87 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.6298
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
1.99 102/308 |
3.75 114/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.84 148/289 |
20.87 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0191
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.99 102/308 |
3.75 114/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.85 148/289 |
20.88 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 33.9
|
穩健型 0.05 |
年配
|
1.99 13/308 |
3.74 13/307 |
7.63 137/304 |
15.64 153/298 |
28.54 28/289 |
21.61 145/281 |
18.64 103/220 |
0.75 |
-0.19 |
0.89 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 59.34
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.98 13/308 |
3.69 13/307 |
7.60 137/304 |
15.52 153/298 |
28.06 28/289 |
21.01 145/281 |
17.88 103/220 |
0.75 |
-0.20 |
0.88 |
-0.08 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.7933
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.54 133/308 |
3.14 138/307 |
5.71 178/304 |
11.05 139/298 |
19.76 140/289 |
5.85 144/281 |
8.21 65/220 |
0.76 |
-0.25 |
0.89 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 13.7223
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.54 133/308 |
3.15 138/307 |
5.71 178/304 |
11.06 139/298 |
19.77 140/289 |
5.86 144/281 |
7.94 65/220 |
0.76 |
-0.25 |
0.89 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.5291
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.89 284/308 |
2.04 270/307 |
5.55 183/304 |
8.99 189/298 |
8.50 255/289 |
-3.69 229/281 |
0 / |
0.76 |
-0.24 |
0.21 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001748 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 135.86
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.97 13/308 |
3.67 13/307 |
7.61 137/304 |
15.64 153/298 |
28.41 28/289 |
21.31 145/281 |
18.07 103/220 |
0.77 |
-0.19 |
0.89 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.7668
|
穩健型 0.27 |
月配
|
1.71 102/308 |
3.43 114/307 |
5.21 192/304 |
10.70 148/298 |
18.76 148/289 |
9.90 89/281 |
5.87 89/220 |
0.77 |
0.23 |
-0.10 |
0.08 |
1 |
2 |
4 |
|