名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.5385
|
保守型 0.09 |
無配息
|
0.42 162/300 |
3.11 180/299 |
6.07 157/297 |
10.45 154/289 |
7.98 222/280 |
-2.39 216/275 |
0 / |
1.26 |
-0.09 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 14.4092
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
0.67 87/130 |
3.16 82/129 |
7.33 71/125 |
10.94 78/122 |
22.49 6/115 |
29.84 2/114 |
28.15 1/99 |
1.26 |
0.08 |
0.59 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.5385
|
保守型 0.09 |
無配息
|
0.42 162/300 |
3.11 180/299 |
6.07 157/297 |
10.45 154/289 |
7.98 222/280 |
-2.39 216/275 |
0 / |
1.27 |
-0.09 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.6334
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.86 43/56 |
-0.18 53/56 |
2.51 54/56 |
7.97 39/56 |
9.99 31/56 |
-36.57 53/55 |
-35.78 48/51 |
1.27 |
-1.50 |
0.51 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 114.85
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.06 189/300 |
1.49 216/299 |
5.25 121/297 |
8.19 140/289 |
10.13 173/280 |
12.89 29/275 |
0 / |
1.27 |
0.00 |
0.46 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.19
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.03 23/56 |
2.23 18/56 |
6.54 11/56 |
12.93 10/56 |
15.20 13/56 |
3.55 24/55 |
-1.82 26/51 |
1.27 |
-0.36 |
0.56 |
-0.30 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003609 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.71
|
穩健型 0.17 |
月配
|
-0.25 99/130 |
1.69 115/129 |
4.40 125/125 |
9.51 115/122 |
19.68 65/115 |
16.56 57/114 |
19.49 22/99 |
1.27 |
-0.16 |
1.02 |
-0.10 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 16.1649
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
0.70 83/300 |
2.47 136/299 |
4.33 223/297 |
8.14 191/289 |
10.28 217/280 |
-1.41 212/275 |
1.60 145/222 |
1.27 |
-0.05 |
0.64 |
-0.12 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004227 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.6211
|
積極型 -0.06 |
月配
|
0.70 83/300 |
2.48 136/299 |
4.33 223/297 |
8.14 191/289 |
10.28 217/280 |
-1.41 212/275 |
1.60 145/222 |
1.27 |
-0.05 |
0.64 |
-0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.92
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.13 2/20 |
2.36 3/20 |
5.27 5/20 |
12.35 6/20 |
25.81 3/20 |
23.79 5/20 |
23.61 4/20 |
1.27 |
0.07 |
0.50 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 135.8
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
0.15 189/300 |
1.76 216/299 |
5.79 121/297 |
9.30 140/289 |
12.38 173/280 |
16.40 29/275 |
12.20 40/222 |
1.27 |
0.08 |
0.46 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.7654
|
保守型 -0.39 |
月配
|
-0.30 / |
1.37 / |
3.47 / |
5.13 / |
8.10 / |
11.82 / |
0 / |
1.28 |
-0.02 |
0.48 |
-0.26 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.6298
|
保守型 0.1 |
無配息
|
-0.30 / |
1.37 / |
3.47 / |
5.14 / |
8.15 / |
11.81 / |
0 / |
1.28 |
-0.01 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001909 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.87
|
穩健型 0.2 |
季配
|
0.46 95/130 |
2.81 90/129 |
6.66 86/125 |
12.19 58/122 |
21.35 15/115 |
18.76 22/114 |
17.99 13/99 |
1.28 |
-0.13 |
1.03 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.025
|
保守型 0.1 |
無配息
|
-0.25 / |
1.53 / |
3.79 / |
5.77 / |
9.45 / |
13.76 / |
0 / |
1.28 |
0.03 |
0.49 |
-0.23 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.4796
|
保守型 -0.33 |
月配
|
-0.25 / |
1.52 / |
3.78 / |
5.77 / |
9.48 / |
13.93 / |
9.67 / |
1.28 |
0.03 |
0.48 |
-0.23 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.9327
|
保守型 -0.38 |
月配
|
-0.25 / |
1.52 / |
3.78 / |
5.77 / |
9.49 / |
13.87 / |
0 / |
1.28 |
0.04 |
0.49 |
-0.23 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.4791
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
-0.04 222/300 |
2.02 195/299 |
3.85 255/297 |
13.38 52/289 |
18.38 85/280 |
-2.36 220/275 |
-2.95 186/222 |
1.28 |
-0.33 |
0.81 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8952
|
保守型 -0.12 |
無配息
|
0.51 117/300 |
2.56 129/299 |
4.62 194/297 |
5.55 268/289 |
6.02 265/280 |
2.68 170/275 |
5.86 93/222 |
1.28 |
-0.15 |
0.39 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.4578
|
穩健型 0.07 |
月配
|
-0.04 222/300 |
2.03 195/299 |
3.85 255/297 |
13.39 52/289 |
18.38 85/280 |
-2.36 220/275 |
-2.96 186/222 |
1.28 |
-0.33 |
0.81 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|