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摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)
WMF000394
美國
美元
2024/07/15
債券型
213.92
穩健型
0.25
無配息
交易說明
2.19
4/125
4.03
78/122
8.93
2/121
15.40
8/116
27.33
12/110
21.54
6/110
22.02
8/92
1.00
-0.06
0.93
-0.08
5
5
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000395
美國
美元
2024/07/15
債券型
79.06
穩健型
0.26
月配
交易說明
2.19
4/125
4.03
78/122
8.93
2/121
15.41
8/116
27.33
12/110
21.54
6/110
22.01
8/92
1.00
-0.06
0.93
-0.08
4
5
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型)
WMF004163
美國
美元
2024/07/15
債券型
131.2
穩健型
0.25
無配息
交易說明
2.10
4/125
3.74
78/122
8.34
2/121
14.17
8/116
24.69
12/110
17.79
6/110
0
/
1.00
-0.15
0.93
-0.12
4
3
4
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
40.11
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
1.67
16/55
3.98
17/55
8.57
17/55
13.75
12/55
19.14
22/55
1.11
25/54
-1.58
24/49
1.00
-0.41
0.56
-0.32
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積
WMF001074
歐元區
歐元
2024/07/15
債券型
6.3647
保守型
0.04
無配息
交易說明
3.39
13/20
4.43
10/20
5.35
14/20
6.93
14/20
19.78
13/20
4.76
8/20
-2.72
10/20
1.00
-0.05
1.15
-0.39
-
-
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003935
全球
台幣
2024/07/12
債券型
6.3789
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.34
183/308
2.67
191/307
4.92
201/304
10.74
146/298
20.92
128/289
1.09
185/281
4.52
101/220
1.00
-0.43
1.03
-0.04
2
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B
WMF000671
全球
台幣
2024/07/12
債券型
5.3579
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.34
183/308
2.67
191/307
4.92
201/304
10.74
146/298
20.93
128/289
1.10
185/281
4.53
101/220
1.00
-0.43
1.03
-0.04
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003944
全球
台幣
2024/07/12
債券型
13.0092
穩健型
0.24
無配息
交易說明
1.34
183/308
2.67
191/307
4.92
201/304
10.75
146/298
20.95
128/289
1.12
185/281
4.55
101/220
1.00
-0.43
1.03
-0.04
3
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A
WMF000670
全球
台幣
2024/07/12
債券型
15.018
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.34
183/308
2.67
191/307
4.93
201/304
10.75
146/298
20.95
128/289
1.11
185/281
4.55
101/220
1.00
-0.43
1.03
-0.04
3
3
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積)
WMF001305
美國
歐元
2024/07/15
債券型
29.45
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.18
12/125
3.70
102/122
6.97
25/121
14.03
19/116
25.62
17/110
21.29
8/110
21.35
9/92
1.00
-0.05
0.96
0.10
4
5
4
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001192
美國
美元
2024/07/15
債券型
5.5
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.97
8/125
3.80
91/122
8.40
4/121
15.88
5/116
29.27
4/110
21.37
7/110
24.08
4/92
1.00
-0.06
0.97
-0.08
5
5
4
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
WMF001191
美國
美元
2024/07/15
債券型
40.45
穩健型
0.19
無配息
交易說明
2.09
8/125
3.82
91/122
8.45
4/121
16.03
5/116
29.41
4/110
21.33
7/110
24.20
4/92
1.01
-0.06
0.96
-0.08
5
5
4
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2024/07/15
債券型
16.4
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.52
138/308
2.49
219/307
5.65
180/304
9.27
180/298
10.91
237/289
14.97
37/281
11.98
34/220
1.01
0.08
0.48
-0.17
4
5
5
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
WMF003609
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.65
穩健型
0.08
月配
交易說明
2.10
55/125
3.44
116/122
6.79
119/121
14.12
85/116
25.91
39/110
17.10
50/110
21.21
21/92
1.01
-0.16
1.02
-0.11
4
4
4
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY
WMF002183
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
12.1648
穩健型
0.14
無配息
交易說明
1.69
134/308
3.13
139/307
5.64
178/304
11.09
139/298
16.84
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5.70
144/281
7.79
65/220
1.01
-0.27
0.78
-0.10
4
4
3
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003791
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.0472
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.19
225/308
2.41
231/307
3.44
261/304
7.92
222/298
9.96
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-1.61
206/281
0
/
1.01
-0.07
0.32
-0.11
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003792
全球
台幣
2024/07/15
債券型
8.1184
保守型
0.01
月配
交易說明
1.19
225/308
2.41
231/307
3.44
261/304
7.93
222/298
9.96
243/289
-1.60
206/281
0
/
1.01
-0.07
0.32
-0.11
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
WMF003785
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.0477
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.19
225/308
2.41
231/307
3.44
261/304
7.93
222/298
9.96
243/289
-1.60
206/281
0
/
1.01
-0.07
0.32
-0.11
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
WMF003786
全球
台幣
2024/07/15
債券型
8.1183
保守型
0.01
月配
交易說明
1.19
225/308
2.41
231/307
3.44
261/304
7.93
222/298
9.96
243/289
-1.61
206/281
0
/
1.01
-0.07
0.32
-0.11
3
3
4
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY
WMF002184
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
4.8786
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.69
134/308
3.14
139/307
5.64
178/304
11.09
139/298
16.88
140/289
5.55
144/281
7.98
65/220
1.01
-0.28
0.79
-0.10
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施