元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 18.592	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.85 22/56	3.77 20/56	8.98 9/56	12.56 12/56	19.26 16/56	0.95 28/55	-5.73 30/51	1.08	-0.39	0.58	-0.28	4	4	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.407	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.21 247/305	2.29 196/304	4.31 256/302	5.67 266/295	5.50 265/286	-6.73 260/278	0 /	1.08	-0.65	0.92	-0.13	1	1	2	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.12	保守型 0.08	無配息交易說明	0.15 261/305	1.90 244/304	7.17 139/302	9.44 130/295	15.95 140/286	15.50 41/278	9.48 54/224	1.08	-0.31	0.13	-0.28	4	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.76	保守型 0.1	季配交易說明	0.17 261/305	1.96 244/304	7.16 139/302	9.44 130/295	15.97 140/286	15.55 41/278	9.56 54/224	1.08	-0.31	0.23	-0.28	4	3	5	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.61	穩健型 0.17	月配交易說明	0.00 123/126	2.23 120/123	6.35 119/121	10.68 114/118	18.86 71/110	17.81 53/110	19.91 20/93	1.08	-0.16	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9373	穩健型 0.17	月配交易說明	0.62 16/185	2.09 87/182	5.64 152/180	7.39 141/173	5.23 125/158	5.19 73/141	13.33 82/119	1.08	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9366	穩健型 0.17	月配交易說明	0.62 16/185	2.09 87/182	5.64 152/180	7.39 141/173	5.23 125/158	5.18 73/141	13.32 82/119	1.08	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.933	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.62 16/185	2.09 87/182	5.65 152/180	7.41 141/173	5.26 125/158	5.21 73/141	13.36 82/119	1.09	-0.27	0.34	-0.12	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.9292	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.62 16/185	2.07 87/182	5.63 152/180	7.39 141/173	5.24 125/158	5.19 73/141	13.33 82/119	1.09	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.8	穩健型 0.18	月配交易說明	0.79 10/20	2.99 5/20	7.75 7/20	14.06 5/20	27.81 2/20	23.84 6/20	23.66 5/20	1.09	0.10	0.50	-0.05	4	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5427	穩健型 0.14	月配交易說明	0.48 105/126	2.44 121/123	6.12 121/121	9.07 118/118	19.68 102/110	26.69 61/110	21.90 27/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5442	穩健型 0.14	月配交易說明	0.48 105/126	2.44 121/123	6.12 121/121	9.06 118/118	19.66 102/110	26.67 61/110	21.83 27/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.9583	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.48 105/126	2.44 121/123	6.12 121/121	9.05 118/118	19.66 102/110	26.66 61/110	21.79 27/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003505 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.07	穩健型 0.12	月配交易說明	0.13 /	2.72 /	8.26 /	13.57 /	23.73 /	20.36 /	16.52 /	1.09	0.01	0.93	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 11.5139	積極型 0.22	無配息交易說明	0.47 29/56	3.28 32/56	8.03 45/56	11.59 30/56	22.89 30/56	9.96 32/55	5.47 22/51	1.09	-0.14	0.59	-0.18	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.8339	積極型 0.22	月配交易說明	0.47 29/56	3.28 32/56	8.04 45/56	11.58 30/56	22.87 30/56	9.95 32/55	5.46 22/51	1.09	-0.14	0.59	-0.18	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.5416	積極型 0.24	月配交易說明	0.65 143/305	3.08 110/304	5.75 215/302	7.51 208/295	11.19 200/286	-4.57 246/278	-3.20 174/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.5671	積極型 0.22	月配交易說明	0.47 29/56	3.27 32/56	8.03 45/56	11.58 30/56	22.87 30/56	9.95 32/55	5.47 22/51	1.09	-0.14	0.59	-0.18	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.6208	穩健型 0.01	月配交易說明	0.73 248/305	2.91 213/304	6.19 288/302	9.17 234/295	9.37 215/286	4.78 186/278	10.56 90/224	1.09	-0.35	0.80	-0.10	4	3	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.2462	積極型 0.24	月配交易說明	0.65 143/305	3.08 110/304	5.74 215/302	7.52 208/295	11.19 200/286	-4.56 246/278	-3.19 174/224	1.09	-0.39	1.01	-0.13	2	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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