名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.592
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
0.85 22/56 |
3.77 20/56 |
8.98 9/56 |
12.56 12/56 |
19.26 16/56 |
0.95 28/55 |
-5.73 30/51 |
1.08 |
-0.39 |
0.58 |
-0.28 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004236 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.407
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.21 247/305 |
2.29 196/304 |
4.31 256/302 |
5.67 266/295 |
5.50 265/286 |
-6.73 260/278 |
0 / |
1.08 |
-0.65 |
0.92 |
-0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.12
|
保守型 0.08 |
無配息
|
0.15 261/305 |
1.90 244/304 |
7.17 139/302 |
9.44 130/295 |
15.95 140/286 |
15.50 41/278 |
9.48 54/224 |
1.08 |
-0.31 |
0.13 |
-0.28 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.76
|
保守型 0.1 |
季配
|
0.17 261/305 |
1.96 244/304 |
7.16 139/302 |
9.44 130/295 |
15.97 140/286 |
15.55 41/278 |
9.56 54/224 |
1.08 |
-0.31 |
0.23 |
-0.28 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003609 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.61
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.00 123/126 |
2.23 120/123 |
6.35 119/121 |
10.68 114/118 |
18.86 71/110 |
17.81 53/110 |
19.91 20/93 |
1.08 |
-0.16 |
1.02 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.62 16/185 |
2.09 87/182 |
5.64 152/180 |
7.39 141/173 |
5.23 125/158 |
5.19 73/141 |
13.33 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.62 16/185 |
2.09 87/182 |
5.64 152/180 |
7.39 141/173 |
5.23 125/158 |
5.18 73/141 |
13.32 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.933
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.62 16/185 |
2.09 87/182 |
5.65 152/180 |
7.41 141/173 |
5.26 125/158 |
5.21 73/141 |
13.36 82/119 |
1.09 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9292
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.62 16/185 |
2.07 87/182 |
5.63 152/180 |
7.39 141/173 |
5.24 125/158 |
5.19 73/141 |
13.33 82/119 |
1.09 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.79 10/20 |
2.99 5/20 |
7.75 7/20 |
14.06 5/20 |
27.81 2/20 |
23.84 6/20 |
23.66 5/20 |
1.09 |
0.10 |
0.50 |
-0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5427
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.48 105/126 |
2.44 121/123 |
6.12 121/121 |
9.07 118/118 |
19.68 102/110 |
26.69 61/110 |
21.90 27/93 |
1.09 |
0.00 |
0.55 |
-0.04 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5442
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.48 105/126 |
2.44 121/123 |
6.12 121/121 |
9.06 118/118 |
19.66 102/110 |
26.67 61/110 |
21.83 27/93 |
1.09 |
0.00 |
0.55 |
-0.04 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9583
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.48 105/126 |
2.44 121/123 |
6.12 121/121 |
9.05 118/118 |
19.66 102/110 |
26.66 61/110 |
21.79 27/93 |
1.09 |
0.00 |
0.55 |
-0.04 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003505 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.07
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.13 / |
2.72 / |
8.26 / |
13.57 / |
23.73 / |
20.36 / |
16.52 / |
1.09 |
0.01 |
0.93 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.5139
|
積極型 0.22 |
無配息
|
0.47 29/56 |
3.28 32/56 |
8.03 45/56 |
11.59 30/56 |
22.89 30/56 |
9.96 32/55 |
5.47 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8339
|
積極型 0.22 |
月配
|
0.47 29/56 |
3.28 32/56 |
8.04 45/56 |
11.58 30/56 |
22.87 30/56 |
9.95 32/55 |
5.46 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003954 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5416
|
積極型 0.24 |
月配
|
0.65 143/305 |
3.08 110/304 |
5.75 215/302 |
7.51 208/295 |
11.19 200/286 |
-4.57 246/278 |
-3.20 174/224 |
1.09 |
-0.39 |
1.01 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5671
|
積極型 0.22 |
月配
|
0.47 29/56 |
3.27 32/56 |
8.03 45/56 |
11.58 30/56 |
22.87 30/56 |
9.95 32/55 |
5.47 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002066 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.6208
|
穩健型 0.01 |
月配
|
0.73 248/305 |
2.91 213/304 |
6.19 288/302 |
9.17 234/295 |
9.37 215/286 |
4.78 186/278 |
10.56 90/224 |
1.09 |
-0.35 |
0.80 |
-0.10 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000684 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.2462
|
積極型 0.24 |
月配
|
0.65 143/305 |
3.08 110/304 |
5.74 215/302 |
7.52 208/295 |
11.19 200/286 |
-4.56 246/278 |
-3.19 174/224 |
1.09 |
-0.39 |
1.01 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|