元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.59	穩健型 0.17	年配交易說明	2.01 12/125	3.47 102/122	6.91 25/121	14.05 19/116	25.45 17/110	21.32 8/110	21.37 9/92	0.97	-0.07	0.93	-0.08	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.18	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.10 52/308	4.17 56/307	7.33 89/304	14.22 49/298	22.60 102/289	15.37 33/281	14.04 28/220	0.97	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.367	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.36 177/308	3.09 146/307	4.19 229/304	6.04 257/298	10.38 240/289	-7.27 257/281	0 /	0.97	-0.63	0.93	-0.16	1	1	2	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/07/15	債券型 15.5	保守型 0.19	季配交易說明	1.07 263/308	1.62 295/307	6.37 142/304	12.88 81/298	16.58 170/289	13.53 51/281	6.73 79/220	0.97	0.06	0.47	-0.25	4	4	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.937	積極型 -0.01	月配交易說明	1.33 31/55	3.87 22/55	6.50 35/55	9.33 35/55	14.24 35/55	6.40 16/54	4.73 11/49	0.97	-0.22	0.68	-0.20	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.864	穩健型 0.14	月配交易說明	2.02 12/125	3.47 102/122	6.93 25/121	14.02 19/116	25.45 17/110	21.34 8/110	21.33 9/92	0.97	-0.07	0.94	-0.08	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 9.593	積極型 -0.01	月配交易說明	1.33 31/55	3.87 22/55	6.50 35/55	9.35 35/55	14.25 35/55	6.39 16/54	4.68 11/49	0.97	-0.22	0.68	-0.20	5	5	4	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.05	保守型 -0.08	無配息交易說明	1.71 103/308	2.74 185/307	6.90 117/304	12.57 89/298	17.94 155/289	15.14 34/281	9.78 48/220	0.97	-0.33	0.13	-0.30	4	3	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.91 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.52 3/20	37.09 1/20	30.10 1/20	29.33 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.78	穩健型 0.12	月配交易說明	1.70 94/308	3.12 128/307	7.52 78/304	12.22 100/298	17.55 160/289	15.82 30/281	12.90 29/220	0.98	0.07	0.45	-0.22	5	5	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.7	保守型 -0.1	季配交易說明	1.67 103/308	2.67 185/307	6.89 117/304	12.55 89/298	17.94 155/289	15.03 34/281	9.79 48/220	0.98	-0.33	0.23	-0.30	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03	月配交易說明	1.92 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.53 3/20	37.10 1/20	30.11 1/20	29.38 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/07/15	債券型 10.4533	保守型 -0.02	季配交易說明	1.59 39/125	3.89 85/122	6.06 42/121	8.83 70/116	0 /	0 /	0 /	0.98	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/07/12	債券型 8.5221	穩健型 0.2	月配交易說明	1.88 107/125	3.11 120/122	5.95 121/121	12.14 108/116	23.21 91/110	25.38 57/110	23.54 35/92	0.98	-0.01	0.54	-0.06	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/07/12	債券型 11.8432	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.88 107/125	3.11 120/122	5.95 121/121	12.13 108/116	23.19 91/110	25.36 57/110	23.45 35/92	0.98	-0.01	0.54	-0.06	5	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/07/15	債券型 78.64	穩健型 0.16	月配交易說明	1.63 94/308	2.95 128/307	7.00 78/304	11.14 100/298	15.21 160/289	12.36 30/281	0 /	0.98	-0.01	0.45	-0.27	4	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/07/12	債券型 8.5235	穩健型 0.2	月配交易說明	1.88 107/125	3.11 120/122	5.95 121/121	12.13 108/116	23.19 91/110	25.36 57/110	23.50 35/92	0.98	-0.01	0.54	-0.06	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/07/15	平衡型 100.269	穩健型 0.22	月配交易說明	2.64 125/184	4.25 159/182	11.22 108/178	17.54 55/172	29.52 59/158	24.87 12/140	31.93 29/113	0.98	-0.01	0.44	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/07/15	平衡型 138.2138	穩健型 0.22	無配息交易說明	2.64 125/184	4.24 159/182	11.21 108/178	17.54 55/172	29.51 59/158	24.87 12/140	31.90 29/113	0.98	-0.01	0.44	-0.07	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/07/15	平衡型 95.2883	穩健型 0.21	月配交易說明	2.55 125/184	3.99 159/182	10.67 108/178	16.37 55/172	26.96 59/158	21.19 12/140	25.41 29/113	0.98	-0.09	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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