元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.5527	積極型 0.17	月配交易說明	-1.05 45/56	0.49 42/56	4.64 40/56	11.53 17/56	20.57 5/56	-10.49 38/55	-13.78 33/51	1.18	-0.49	0.40	-0.13	3	3	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.7841	積極型 0.17	無配息交易說明	-1.05 45/56	0.50 42/56	4.65 40/56	11.55 17/56	20.63 5/56	-10.49 38/55	-13.78 33/51	1.18	-0.49	0.40	-0.13	3	3	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.6281	穩健型 0.2	月配交易說明	0.10 56/186	2.05 59/183	4.84 150/179	8.69 156/174	15.98 127/159	18.01 89/145	16.79 83/118	1.18	-0.15	0.33	-0.11	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.6285	穩健型 0.2	月配交易說明	0.10 56/186	2.05 59/183	4.84 150/179	8.69 156/174	15.98 127/159	18.01 89/145	16.79 83/118	1.18	-0.15	0.33	-0.11	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.9564	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.10 56/186	2.05 59/183	4.85 150/179	8.71 156/174	16.01 127/159	18.05 89/145	16.83 83/118	1.18	-0.15	0.33	-0.11	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.9553	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.10 56/186	2.05 59/183	4.85 150/179	8.71 156/174	16.01 127/159	18.04 89/145	16.82 83/118	1.18	-0.15	0.33	-0.11	4	3	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 15.9356	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.05 207/300	2.21 178/299	6.45 84/297	12.52 65/289	18.74 78/280	11.70 80/275	8.74 68/222	1.19	0.00	0.90	-0.18	5	4	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.6084	穩健型 0.13	月配交易說明	0.05 207/300	2.21 178/299	6.45 84/297	12.52 65/289	18.73 78/280	11.70 80/275	8.75 68/222	1.19	0.00	0.90	-0.18	4	5	4	觀察申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1 WMF001725 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.267	穩健型 0.12	月配交易說明	0.05 207/300	2.21 178/299	6.45 84/297	12.52 65/289	18.73 78/280	11.69 80/275	8.74 68/222	1.19	0.00	0.90	-0.18	4	4	4	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/09/16	債券型 5.2618	穩健型 0.05	年配交易說明	0.65 33/56	3.74 50/56	4.27 51/56	7.27 54/56	15.41 44/56	0.73 9/55	2.64 8/51	1.19	-0.42	0.07	-0.36	2	1	2	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003384 美國	美元 2024/09/16	債券型 15.4432	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.44 98/130	3.07 85/129	6.95 81/125	11.66 69/122	21.63 12/115	20.55 14/114	15.25 20/99	1.19	-0.07	0.96	-0.06	3	3	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF003387 美國	美元 2024/09/16	債券型 5.8026	穩健型 -0.41	月配交易說明	0.44 98/130	3.07 85/129	6.95 81/125	11.66 69/122	21.70 12/115	20.63 14/114	15.30 20/99	1.19	-0.07	0.96	-0.06	3	3	4	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 5.9944	穩健型 0.24	無配息交易說明	-0.66 41/56	0.68 40/56	3.34 48/56	8.54 36/56	6.72 48/56	-36.65 54/55	0 /	1.19	-1.53	0.58	-0.30	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 11.6485	積極型 0.29	無配息交易說明	-0.33 21/56	1.55 22/56	6.14 30/56	11.28 30/56	17.32 21/56	10.17 32/55	6.85 21/51	1.19	-0.15	0.59	-0.19	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.8853	積極型 0.29	月配交易說明	-0.33 21/56	1.55 22/56	6.15 30/56	11.27 30/56	17.30 21/56	10.16 32/55	6.85 21/51	1.19	-0.15	0.59	-0.19	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.6153	積極型 0.29	月配交易說明	-0.33 21/56	1.55 22/56	6.15 30/56	11.27 30/56	17.30 21/56	10.15 32/55	6.85 21/51	1.19	-0.15	0.59	-0.19	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 12.2266	積極型 0.29	無配息交易說明	-0.33 21/56	1.55 22/56	6.15 30/56	11.29 30/56	17.32 21/56	10.18 32/55	6.86 21/51	1.19	-0.15	0.59	-0.19	5	5	4	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A股美元 WMF002076 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 15.607	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.08 202/300	2.40 149/299	6.02 111/297	13.99 41/289	22.58 42/280	9.50 104/275	9.23 62/222	1.19	0.06	1.14	-0.16	4	4	3	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 8.0384	穩健型 0.19	月配交易說明	0.08 202/300	2.40 149/299	6.02 111/297	13.99 41/289	22.57 42/280	9.48 104/275	9.22 62/222	1.19	0.06	1.14	-0.16	4	4	3	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/09/13	貨幣型 1.8342	保守型 0.26	月配交易說明	-0.24 48/60	1.48 12/60	3.34 24/60	4.48 24/60	4.33 23/60	10.95 23/60	12.90 14/57	1.20	-0.05	1.05	-0.21	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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