元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 7.7932	積極型 0.17	月配交易說明	1.56 43/55	3.87 28/55	8.23 41/55	12.73 36/55	23.95 29/55	8.35 31/54	7.53 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 7.5291	積極型 0.18	月配交易說明	1.56 43/55	3.87 28/55	8.23 41/55	12.73 36/55	23.95 29/55	8.35 31/54	7.54 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.9611	積極型 0.18	無配息交易說明	1.56 43/55	3.88 28/55	8.24 41/55	12.75 36/55	23.97 29/55	8.37 31/54	7.55 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.868	穩健型 -0.06	月配交易說明	2.07 52/308	4.12 56/307	7.27 89/304	14.21 49/298	22.51 102/289	15.32 33/281	13.98 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.08 52/308	4.14 56/307	7.27 89/304	14.21 49/298	22.51 102/289	15.28 33/281	0 /	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07	月配交易說明	2.06 52/308	4.12 56/307	7.27 89/304	14.20 49/298	22.51 102/289	15.32 33/281	13.98 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2024/07/15	債券型 35.67	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.18 5/125	4.33 66/122	7.99 11/121	15.26 9/116	27.59 11/110	18.35 18/110	18.21 14/92	0.95	-0.13	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/07/15	債券型 171.09	穩健型 0.05	月配交易說明	1.92 12/308	3.03 22/307	7.06 132/304	12.65 188/298	20.58 46/289	8.42 209/281	0 /	0.95	0.11	0.70	-0.24	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/07/15	債券型 248.98	穩健型 0.06	無配息交易說明	2.01 12/308	3.27 22/307	7.56 132/304	13.79 188/298	23.03 46/289	11.52 209/281	0 /	0.95	0.18	0.70	-0.20	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/07/15	債券型 176.58	穩健型 0.06	月配交易說明	2.02 12/308	3.28 22/307	7.58 132/304	13.79 188/298	22.98 46/289	11.52 209/281	0 /	0.95	0.18	0.70	-0.20	4	5	5	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 215.7299	保守型 0.0	無配息交易說明	3.22 6/60	4.26 5/60	5.82 18/60	6.27 17/60	24.25 3/60	13.09 16/60	5.59 18/57	0.95	-0.01	0.88	-1.2	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.46	穩健型 0.26	月配交易說明	2.16 46/308	3.70 85/307	8.74 36/304	16.52 19/298	29.93 40/289	18.06 19/281	21.74 8/220	0.95	-0.03	0.86	-0.11	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 850.18	保守型 0.01	無配息交易說明	3.23 5/60	4.24 7/60	5.71 19/60	5.99 21/60	23.58 6/60	12.47 18/60	4.85 19/57	0.95	-0.02	0.95	-1.52	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06	月配交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.85 213/304	12.18 213/298	18.17 241/289	9.12 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06	月配交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.85 213/304	12.18 213/298	18.17 241/289	9.12 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4473	保守型 0.06	無配息交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.86 213/304	12.19 213/298	18.2 241/289	9.14 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4472	保守型 0.06	無配息交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.86 213/304	12.19 213/298	18.20 241/289	9.14 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001910 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.73	穩健型 0.1	月配交易說明	2.25 5/125	4.26 66/122	7.93 11/121	15.27 9/116	27.55 11/110	18.39 18/110	18.16 14/92	0.95	-0.13	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2024/07/15	債券型 81.134	穩健型 0.17	月配交易說明	2.41 /	4.12 /	6.11 /	11.11 /	26.85 /	12.83 /	22.11 /	0.96	-0.13	1.02	-0.15	3	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2024/07/15	債券型 117.1641	穩健型 0.17	無配息交易說明	2.41 /	4.12 /	6.11 /	11.11 /	26.85 /	12.83 /	22.08 /	0.96	-0.13	1.02	-0.15	3	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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