名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003328 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.9217
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.62 169/184 |
3.05 173/182 |
5.01 167/178 |
9.44 141/172 |
15.36 127/158 |
6.48 91/140 |
10.87 82/113 |
0.93 |
-0.06 |
0.24 |
0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.47
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.30 195/308 |
2.87 170/307 |
4.45 219/304 |
9.19 182/298 |
9.68 245/289 |
4.68 155/281 |
0.27 146/220 |
0.93 |
-0.03 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001152 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.95
|
穩健型 0.33 |
月配
|
2.21 46/308 |
3.71 85/307 |
8.65 36/304 |
16.49 19/298 |
30.08 40/289 |
18.05 19/281 |
21.71 8/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.86 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型 -0.06 |
月配
|
1.14 229/308 |
2.81 176/307 |
5.00 198/304 |
10.30 156/298 |
12.68 217/289 |
7.79 116/281 |
1.93 132/220 |
0.94 |
0.07 |
0.66 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 13.1813
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
1.30 197/308 |
2.46 222/307 |
3.22 268/304 |
6.22 252/298 |
7.25 267/289 |
-0.58 194/281 |
5.28 93/220 |
0.94 |
-0.05 |
0.35 |
-0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.6168
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.30 197/308 |
2.45 222/307 |
3.22 268/304 |
6.22 252/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
0.94 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001150 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.97
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
2.18 46/308 |
3.76 85/307 |
8.70 36/304 |
16.60 19/298 |
30.00 40/289 |
18.08 19/281 |
21.73 8/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.86 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.12
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.30 195/308 |
2.87 170/307 |
4.42 219/304 |
9.22 182/298 |
9.68 245/289 |
4.67 155/281 |
0.24 146/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.23
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.17 229/308 |
2.81 176/307 |
4.99 198/304 |
10.31 156/298 |
12.70 217/289 |
7.87 116/281 |
1.99 132/220 |
0.94 |
0.07 |
0.66 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.4755
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.72 299/308 |
1.77 291/307 |
2.04 289/304 |
3.48 285/298 |
6.96 269/289 |
0.45 188/281 |
-0.49 155/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.0568
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.72 299/308 |
1.72 291/307 |
2.01 289/304 |
3.45 285/298 |
7.01 269/289 |
0.43 188/281 |
-0.34 155/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 276.22
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.75 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 127.55
|
積極型 -0.07 |
月配
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.74 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.33
|
保守型 0.0 |
季配
|
1.14 244/308 |
2.73 186/307 |
6.03 162/304 |
11.41 130/298 |
14.62 198/289 |
10.08 87/281 |
5.89 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1775.68
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
1.57 21/55 |
3.68 25/55 |
7.96 21/55 |
12.85 17/55 |
19.31 21/55 |
0.95 26/54 |
-5.14 29/49 |
0.94 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.52
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.23 244/308 |
2.77 186/307 |
6.11 162/304 |
11.48 130/298 |
14.69 198/289 |
10.11 87/281 |
5.96 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 58.05
|
積極型 -0.06 |
月配
|
1.57 21/55 |
3.68 25/55 |
7.96 21/55 |
12.85 17/55 |
19.31 21/55 |
0.94 26/54 |
-5.17 29/49 |
0.95 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 244.02
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.92 12/308 |
3.05 22/307 |
7.06 132/304 |
12.64 188/298 |
20.53 46/289 |
8.39 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.11 |
0.70 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001909 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6
|
穩健型 0.1 |
季配
|
2.22 5/125 |
4.33 66/122 |
7.98 11/121 |
15.28 9/116 |
27.67 11/110 |
18.38 18/110 |
18.27 14/92 |
0.95 |
-0.13 |
1.03 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.3956
|
積極型 0.18 |
無配息
|
1.56 43/55 |
3.88 28/55 |
8.23 41/55 |
12.74 36/55 |
23.96 29/55 |
8.36 31/54 |
7.54 15/49 |
0.95 |
-0.20 |
0.58 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|