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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
WMF000998
美國
歐元
2024/07/15
股票型
31.28
穩健型
0.0
無配息
交易說明
8.50
3/76
10.07
51/76
13.26
49/76
11.74
60/76
43.63
52/74
1.61
62/73
49.41
41/69
6.59
-1.49
1.09
-0.07
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/07/15
股票型
282.0939
積極型
-1.35
無配息
交易說明
-1.76
/
2.29
/
6.88
/
-13.70
/
-19.12
/
-39.33
/
-13.68
/
6.60
-0.55
0.89
-0.28
3
3
1
觀察 申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
WMF000182
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
59.96
積極型
-0.44
無配息
交易說明
5.36
5/18
14.54
3/18
29.31
4/18
41.72
2/17
94.80
3/17
58.04
4/17
209.23
4/17
6.61
0.47
0.81
0.20
4
5
3
觀察 申購
復華全方位
WMF000100
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
72.95
穩健型
1.23
無配息
交易說明
3.34
82/144
10.33
85/140
38.27
16/136
29.00
87/133
77.93
61/123
32.78
83/112
141.80
67/102
6.62
-0.38
1.13
0.09
3
3
1
觀察 申購
日盛高科技基金
WMF000493
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
42.35
積極型
0.35
無配息
交易說明
1.93
29/36
3.29
34/35
15.11
31/35
12.51
32/33
64.27
26/30
24.85
25/29
128.92
21/25
6.62
-0.43
0.76
0.08
3
2
2
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
60.84
積極型
0.19
無配息
交易說明
4.73
44/144
14.25
33/140
32.12
34/136
35.2
48/133
99.67
26/123
46.60
47/112
147.12
62/102
6.63
-0.20
1.33
0.13
3
4
2
觀察 申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001613
全球
歐元
2024/07/15
股票型
3.77
積極型
0.53
無配息
交易說明
6.04
23/32
7.93
11/32
10.04
26/32
-2.25
24/32
34.55
20/31
-14.69
25/30
-61.54
27/27
6.64
-0.23
0.64
-0.16
2
2
1
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
56.94
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.80
96/144
11.12
77/140
28.19
55/136
41.22
24/133
134.22
2/123
76.01
5/112
265.47
9/102
6.65
0.36
1.16
0.19
5
5
2
觀察 申購
日盛小而美基金
WMF000491
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
45.61
積極型
0.17
無配息
交易說明
1.88
12/18
9.30
13/18
21.82
11/18
20.79
14/17
75.69
14/17
25.72
13/17
149.24
13/17
6.71
-0.27
1.04
0.08
1
2
1
觀察 申購
復華高成長
WMF000097
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
172.8
穩健型
1.44
無配息
交易說明
3.68
67/144
11.29
75/140
36.87
17/136
40.54
27/133
105.42
19/123
44.81
52/112
147.96
61/102
6.71
-0.10
1.14
0.13
3
4
2
觀察 申購
統一台灣動力基金
WMF001441
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.62
積極型
-0.36
無配息
交易說明
0.71
133/144
12.91
48/140
34.12
28/136
42.04
22/133
128.49
4/123
80.75
3/112
309.45
3/102
6.78
0.68
1.05
0.24
5
5
2
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
125.44
穩健型
0.46
無配息
交易說明
1.43
124/144
8.43
110/140
20.14
110/136
25.78
98/133
110.65
16/123
70.20
13/112
305.95
5/102
6.79
0.21
1.27
0.17
5
5
2
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.463
積極型
-2.05
無配息
交易說明
0.46
89/110
9.88
41/110
16.24
43/110
-9.54
92/108
-22.79
96/107
-48.61
102/105
-41.10
98/98
6.81
-0.79
1.03
-0.30
1
1
1
觀察 申購
群益創新科技基金
WMF000078
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.33
積極型
0.01
無配息
交易說明
-2.14
36/36
3.96
33/35
4.64
35/35
2.95
33/33
43.76
30/30
12.85
27/29
122.14
22/25
6.82
-0.61
0.79
0.06
2
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/07/15
股票型
15.18
穩健型
0.39
無配息
交易說明
8.50
/
16.52
/
6.09
/
6.12
/
0.87
/
-13.68
/
-1.49
/
6.85
-0.82
1.17
-0.13
2
2
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/07/15
股票型
8.67
穩健型
0.46
月配
交易說明
8.45
/
16.49
/
6.07
/
6.11
/
0.92
/
-13.71
/
-1.47
/
6.86
-0.82
1.17
-0.13
2
3
1
觀察 申購
野村積極成長證券投資信託基金
WMF000048
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
52.96
穩健型
0.47
無配息
交易說明
1.49
123/144
8.48
109/140
20.15
109/136
25.83
96/133
111.33
15/123
70.02
14/112
304.58
7/102
6.87
0.20
1.28
0.17
5
5
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/07/15
股票型
9.363
積極型
-2.39
無配息
交易說明
3.38
29/35
13.67
15/35
10.85
33/35
-10.49
30/35
-15.40
25/35
-48.13
27/35
-34.28
31/34
6.95
-0.79
1.08
-0.28
1
1
1
觀察 申購
日盛上選基金(A類型)
WMF000490
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
110.72
穩健型
0.37
無配息
交易說明
2.76
98/144
9.81
90/140
24.15
75/136
33.66
59/133
122.33
6/123
53.74
30/112
213.92
26/102
6.96
-0.07
1.27
0.14
5
4
2
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
130.64
穩健型
0.56
無配息
交易說明
2.46
106/144
8.15
112/140
22.06
91/136
28.25
91/133
112.91
13/123
71.83
10/112
256.26
10/102
7.08
0.35
1.20
0.19
5
5
2
觀察 申購
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