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宏利臺灣股息收益基金 A類型
WMF001051
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.25
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
5.76
31/144
13.94
35/140
25.09
71/136
37.33
38/133
113.06
12/123
72.60
7/112
177.99
38/102
5.94
0.49
0.92
0.24
4
4
4
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
12.34
積極型
0.65
無配息
交易說明
0.21
93/110
0.45
82/110
11.08
78/110
-10.73
99/108
-30.97
104/107
-47.06
98/105
4.70
50/98
5.95
-1.33
0.61
-0.40
3
3
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
5.41
積極型
0.55
無配息
交易說明
0.31
93/110
0.46
82/110
11.17
78/110
-10.60
99/108
-30.87
104/107
-46.94
98/105
0
/
5.95
-1.28
0.55
-0.40
2
2
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
62.11
積極型
0.08
無配息
交易說明
9.38
4/69
-4.20
68/69
-8.21
66/68
-2.26
67/67
51.11
9/67
19.14
11/67
-8.55
56/67
5.96
-0.32
1.02
-0.01
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
7.639
積極型
-0.59
月配
交易說明
8.41
4/77
18.66
10/77
26.83
19/77
21.36
15/77
30.54
13/77
-12.56
39/77
-5.81
58/77
5.99
-0.69
0.87
-0.16
1
1
1
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
145.25
積極型
0.35
無配息
交易說明
6.14
26/144
16.89
24/140
35.91
23/136
38.00
34/133
90.14
34/123
58.48
24/112
216.66
22/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/15
股票型
11.76
積極型
-1.25
無配息
交易說明
6.28
50/110
16.0
30/110
20.49
17/110
1.83
52/108
-10.28
70/107
-45.58
86/105
-18.74
63/98
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2024/07/15
股票型
31.85
穩健型
-1.57
年配
交易說明
4.76
84/201
8.65
108/201
15.75
111/200
11.04
162/199
55.22
46/189
26.66
73/173
68.84
32/158
6.09
-0.64
1.12
0.03
3
3
2
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/07/15
股票型
194.8756
積極型
-1.08
年配
交易說明
2.36
69/110
9.98
38/110
17.08
37/110
-4.51
79/108
-7.09
72/107
-27.38
74/105
-18.48
82/98
6.10
-0.36
1.01
-0.22
1
2
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/07/15
股票型
75.08
積極型
-0.43
無配息
交易說明
5.07
27/110
6.95
61/110
14.57
62/110
10.53
43/108
28.29
46/107
-10.13
61/105
43.17
31/98
6.11
0.15
0.98
-0.14
5
5
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2024/07/15
股票型
16.7
穩健型
1.08
無配息
交易說明
8.59
/
12.60
/
15.38
/
10.37
/
28.09
/
6.54
/
32.76
/
6.12
-0.25
1.01
-0.06
1
1
1
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001828
全球
澳元
2024/07/15
股票型
15.36
穩健型
0.32
無配息
交易說明
7.62
23/53
9.36
35/53
12.72
32/53
12.13
25/53
37.14
14/53
6.68
15/53
31.95
13/53
6.12
-0.39
1.17
-0.06
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
WMF001463
全球
美元
2024/07/12
股票型
771.72
積極型
0.73
無配息
交易說明
8.40
2/26
19.62
1/26
10.41
22/26
20.76
10/26
28.16
12/25
11.54
16/22
38.78
16/20
6.13
-1.02
0.97
-0.11
3
2
2
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
75.62
穩健型
0.25
無配息
交易說明
5.41
36/144
7.34
120/140
18.99
116/136
12.46
130/133
63.89
97/123
17.13
101/112
155.47
56/102
6.15
-0.70
1.08
0.05
2
2
1
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元
WMF004643
全球
美元
2024/07/12
股票型
12.8275
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
2.68
189/201
13.03
25/201
32.23
11/200
20.56
95/199
0
/
0
/
0
/
6.17
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型)
WMF004645
全球
美元
2024/07/12
股票型
12.8281
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
2.68
189/201
13.03
25/201
32.23
11/200
20.56
95/199
0
/
0
/
0
/
6.17
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
統一統信基金
WMF001429
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
101.87
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.89
93/144
13.42
38/140
29.13
50/136
39.76
29/133
120.12
7/123
58.97
22/112
236.76
14/102
6.18
0.00
1.33
0.15
5
5
1
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-新臺幣(後收型)
WMF004644
全球
台幣
2024/07/12
股票型
13.71
穩健型
0.07
無配息
交易說明
2.54
189/201
12.93
25/201
32.59
11/200
20.47
95/199
0
/
0
/
0
/
6.19
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
0.79
88/110
9.94
40/110
11.41
76/110
-5.03
82/108
-10.58
80/107
-36.14
87/105
-24.92
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/15
股票型
122.24
積極型
-1.06
月配
交易說明
-0.28
88/110
8.78
40/110
10.23
76/110
-6.03
82/108
-11.52
80/107
-36.82
87/105
-25.71
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
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