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安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
WMF001947
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
182.75
穩健型
1.11
年配
交易說明
3.49
50/55
5.40
46/55
17.04
20/54
14.86
40/54
60.58
18/54
8.87
46/53
58.56
11/53
5.43
-1.39
1.60
-0.01
3
1
1
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
5.85
積極型
0.68
無配息
交易說明
6.56
20/110
-2.66
98/110
-10.28
108/110
-1.85
69/108
33.87
42/107
1.56
52/105
-18.64
83/98
5.44
-0.28
0.99
-0.04
4
4
1
觀察 申購
景順能源轉型基金A股 美元
WMF001612
全球
美元
2024/07/15
股票型
9.15
積極型
0.54
無配息
交易說明
3.85
22/32
5.69
11/32
11.29
24/32
2.99
24/32
32.84
20/31
1.16
24/30
-51.62
27/27
5.44
0.17
0.63
-0.13
3
4
2
觀察 申購
安聯台灣智慧基金
WMF001887
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
141.89
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
3.36
80/144
14.64
31/140
30.96
42/136
38.99
31/133
103.84
20/123
63.20
19/112
308.67
4/102
5.45
0.27
1.15
0.19
5
5
3
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣)
WMF002243
全球
澳元
2024/07/12
平衡型
14.2343
穩健型
-0.82
無配息
交易說明
2.92
172/184
12.46
36/182
18.30
29/178
19.40
28/172
25.82
71/158
-3.73
97/140
24.3
22/113
5.45
-0.60
0.57
-0.11
2
2
1
觀察 申購
國泰國泰基金
WMF000636
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
72.94
穩健型
0.69
無配息
交易說明
3.58
73/144
12.91
49/140
35.75
24/136
34.97
50/133
96.50
28/123
51.48
36/112
215.89
23/102
5.45
0.12
1.12
0.17
5
5
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣)
WMF002244
全球
澳元
2024/07/12
平衡型
10.5989
穩健型
-0.81
月配
交易說明
2.99
172/184
12.58
36/182
18.45
29/178
19.54
28/172
25.98
71/158
-3.65
97/140
24.76
22/113
5.46
-0.60
0.57
-0.11
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
46.4
積極型
-0.59
年配
交易說明
9.07
5/69
-2.85
63/69
-5.94
65/68
0.90
63/67
38.18
25/67
15.28
14/67
-2.90
53/67
5.47
-0.44
1.00
-0.08
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信店頭市場基金
WMF000003
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
81.2
積極型
0.35
無配息
交易說明
3.52
74/144
10.37
84/140
21.01
103/136
30.57
78/133
62.69
99/123
13.98
107/112
132.07
76/102
5.47
-0.84
1.22
0.04
1
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/15
股票型
11.82
積極型
-1.25
無配息
交易說明
4.54
66/110
12.08
41/110
16.65
27/110
-1.26
53/108
-4.19
71/107
-46.28
86/105
-20.99
68/98
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/07/15
股票型
11.672
積極型
0.46
年配
交易說明
6.94
18/110
-2.73
99/110
-9.80
107/110
-3.13
73/108
29.42
45/107
-11.34
63/105
-36.17
95/98
5.48
-0.57
1.00
-0.14
2
3
1
觀察 申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
WMF001945
美國
歐元
2024/07/15
股票型
222.5
積極型
0.51
年配
交易說明
7.71
3/26
14.28
3/26
9.43
25/26
19.69
14/26
32.18
6/25
14.59
14/22
56.12
10/20
5.48
0.01
0.87
-0.03
3
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險
WMF001019
全球
歐元
2024/07/15
股票型
16.77
積極型
0.72
無配息
交易說明
9.13
11/201
13.80
40/201
7.97
171/200
8.09
153/199
17.50
175/189
-10.03
152/173
0.66
143/158
5.48
0.01
1.10
-0.13
1
1
1
觀察 申購
元大經貿基金
WMF000194
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
66.72
穩健型
0.05
無配息
交易說明
3.96
59/144
9.64
93/140
21.26
99/136
23.87
102/133
55.18
115/123
-3.88
112/112
81.15
97/102
5.49
-1.24
1.06
-0.04
1
1
1
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
102.34
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
2.58
102/144
15.51
28/140
29.10
51/136
36.56
43/133
84.50
44/123
41.45
58/112
232.27
16/102
5.50
-0.10
1.12
0.14
5
5
2
觀察 申購
華南永昌永昌基金
WMF002454
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
52.65
穩健型
0.72
無配息
交易說明
4.32
51/144
9.30
101/140
17.0
122/136
6.45
133/133
61.35
103/123
22.30
94/112
158.85
52/102
5.52
-0.43
1.05
0.09
3
1
2
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
108.19
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
3.11
88/144
14.43
32/140
21.10
102/136
31.25
73/133
88.85
35/123
38.62
67/112
171.97
42/102
5.52
-0.29
1.16
0.11
3
4
2
觀察 申購
匯豐中國動力基金-美元
WMF002379
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.53
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.72
8/35
6.65
22/35
20.10
15/35
5.47
19/35
-2.32
18/35
-23.54
12/35
9.07
15/34
5.53
-0.60
0.89
-0.24
4
4
1
觀察 申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
WMF003531
全球
澳元
2024/07/15
股票型
47.45
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
6.47
130/201
14.14
84/201
15.46
122/200
12.34
130/199
30.74
114/189
-1.13
112/173
41.62
42/158
5.53
-1.46
1.35
-0.08
1
2
1
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004487
全球
美元
2024/07/15
股票型
8.1591
穩健型
0.62
無配息
交易說明
3.57
152/201
8.22
118/201
17.75
73/200
20.62
85/199
58.72
32/189
3.19
141/173
0
/
5.55
-1.60
0.91
-0.11
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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