元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/07/12	股票型 9.0	積極型 0.22	無配息交易說明	-1.09 101/110	-2.84 100/110	7.46 86/110	-5.36 83/108	-14.08 87/107	-24.93 72/105	-6.76 65/98	5.09	-0.54	0.52	-0.28	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 8.95	積極型 -0.33	無配息交易說明	2.87 58/110	0.05 83/110	12.77 68/110	-10.23 96/108	-28.76 100/107	-49.13 103/105	-14.16 71/98	5.09	-1.57	0.47	-0.46	2	2	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/07/12	股票型 9.51	積極型 0.42	無配息交易說明	-1.14 101/110	-2.86 100/110	7.58 86/110	-5.37 83/108	-14.09 87/107	-24.94 72/105	-6.76 65/98	5.09	-0.32	0.47	-0.19	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/07/12	股票型 9.51	積極型 0.42	無配息交易說明	-1.14 101/110	-2.86 100/110	7.58 86/110	-5.37 83/108	-14.09 87/107	-24.94 72/105	-6.76 65/98	5.09	-0.32	0.47	-0.19	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 9.75	積極型 0.1	無配息交易說明	-1.04 101/110	-2.91 100/110	7.46 86/110	-5.14 83/108	-14.02 87/107	-24.75 72/105	-6.58 65/98	5.10	-0.46	0.45	-0.25	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 9.75	積極型 0.1	無配息交易說明	-1.04 101/110	-2.91 100/110	7.46 86/110	-5.14 83/108	-14.02 87/107	-24.75 72/105	-6.58 65/98	5.10	-0.46	0.45	-0.25	5	5	2	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 25.86	積極型 0.31	無配息交易說明	1.65 20/35	10.75 11/35	18.62 20/35	-0.04 23/35	0.51 13/35	-31.59 18/35	15.45 11/34	5.1	-0.78	0.98	-0.21	4	5	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 57.14	積極型 -0.71	無配息交易說明	3.76 5/35	10.15 13/35	18.72 19/35	5.54 17/35	11.01 7/35	-23.61 11/35	-7.01 24/34	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.43	積極型 -0.36	無配息交易說明	1.22 15/18	9.70 10/18	19.25 13/18	30.91 6/17	77.91 12/17	35.35 9/17	177.04 8/17	5.11	-0.14	1.04	0.11	2	3	2	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 38.67	積極型 0.28	無配息交易說明	1.66 19/35	10.77 9/35	18.62 21/35	-0.08 24/35	0.47 14/35	-31.69 19/35	15.64 9/34	5.11	-0.78	0.98	-0.21	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/07/15	股票型 71.13	穩健型 0.32	無配息交易說明	4.66 13/39	14.62 15/39	34.34 14/38	44.76 12/38	89.96 14/38	29.69 21/33	144.04 9/28	5.12	-0.90	1.03	0.03	4	3	2	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 96.22	積極型 -0.22	無配息交易說明	3.58 72/144	14.67 30/140	28.17 56/136	35.50 45/133	78.81 59/123	32.44 84/112	122.01 80/102	5.12	-0.32	1.09	0.11	2	3	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 29.06	穩健型 -0.13	無配息交易說明	9.25 3/144	22.88 5/140	50.73 4/136	53.27 9/133	82.65 52/123	52.23 34/112	176.50 40/102	5.12	-0.11	1.16	0.16	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.36	穩健型 0.46	無配息交易說明	6.75 33/53	8.96 39/53	13.15 33/53	11.60 26/53	29.15 31/53	18.06 2/53	41.94 5/53	5.12	0.02	0.69	-0.01	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 920.8457	積極型 0.03	月配交易說明	4.96 31/184	11.49 94/182	17.93 48/178	13.14 111/172	27.31 41/158	-14.75 106/140	-4.95 67/113	5.12	-0.86	-0.69	-0.21	1	1	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 24.76	穩健型 -0.12	半年配交易說明	9.27 3/144	22.88 5/140	50.77 4/136	53.28 9/133	82.75 52/123	52.26 34/112	176.50 40/102	5.12	-0.11	1.16	0.16	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 976.8742	積極型 0.04	月配交易說明	5.06 31/184	11.84 94/182	18.57 48/178	14.36 111/172	29.97 41/158	-12.10 106/140	0.11 67/113	5.12	-0.77	-0.69	-0.19	2	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/07/15	股票型 58.03	穩健型 -0.06	無配息交易說明	6.09 41/76	15.52 12/76	24.64 14/76	31.34 14/76	81.62 13/74	14.94 47/73	76.71 13/69	5.12	-1.15	1.24	0.00	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.5229	穩健型 0.77	無配息交易說明	6.15 6/32	2.52 15/32	12.59 20/32	6.25 22/32	23.37 24/31	23.55 16/30	24.90 26/27	5.13	-0.50	1.01	0.06	1	1	2	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2024/07/12	股票型 14.7	積極型 -0.47	無配息交易說明	6.06 26/69	12.82 4/69	24.47 8/68	17.41 20/67	49.24 10/67	13.08 17/67	19.12 24/67	5.15	0.19	0.85	0.03	5	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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