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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
WMF001005
全球
美元
2024/08/13
股票型
30.59
積極型
2.47
無配息
交易說明
-7.51
7/41
5.48
1/40
14.67
5/39
40.53
5/39
63.43
5/39
33.68
10/34
128.13
13/29
4.99
-0.56
1.02
0.02
4
5
3
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元
WMF004421
全球
美元
2024/08/13
股票型
6.06
穩健型
1.5
季配
交易說明
-7.90
161/199
2.11
61/199
4.28
180/199
4.02
173/197
8.66
154/191
0
/
0
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4.99
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-
-
-
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003656
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
21.82
積極型
2.05
無配息
交易說明
-8.00
43/144
7.98
15/144
8.69
69/138
29.58
51/133
44.65
85/125
21.00
98/113
102.85
83/102
5.00
-0.97
1.37
0.04
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
WMF001012
美國
歐元
2024/08/13
股票型
55.62
穩健型
1.99
無配息
交易說明
-4.14
46/76
6.59
9/76
14.36
18/76
27.35
14/76
50.85
11/74
8.01
49/73
71.15
15/69
5.00
-1.20
1.23
-0.02
1
1
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.28
積極型
-1.6
無配息
交易說明
-6.98
14/35
-13.28
34/35
3.21
33/35
-14.77
30/35
-17.09
25/35
-37.30
25/35
-28.42
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/08/14
股票型
12.27
積極型
-1.6
年配
交易說明
-6.98
14/35
-13.29
34/35
3.21
33/35
-14.78
30/35
-17.10
25/35
-37.33
25/35
-28.44
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
3
1
觀察 申購
法盛AI及機器人基金-累積美元
WMF004849
全球
美元
2024/08/13
股票型
239.72
穩健型
1.87
無配息
交易說明
-9.13
14/41
-1.63
31/40
3.65
32/39
20.71
30/39
33.62
27/39
24.26
13/34
106.32
18/29
5.00
-0.65
0.95
0.00
3
3
2
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001691
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/13
股票型
146.99
積極型
0.9
月配
交易說明
-8.37
26/77
1.56
11/77
19.66
4/77
18.08
6/77
11.65
16/77
-12.12
45/77
11.10
36/77
5.00
-0.58
1.10
-0.14
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2024/08/14
股票型
151.6073
穩健型
1.2
月配
交易說明
-4.31
/
-1.83
/
8.89
/
5.79
/
10.33
/
3.91
/
20.21
/
5.01
-0.60
0.79
-0.01
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/08/13
股票型
7.6
積極型
0.79
無配息
交易說明
-7.00
100/112
-8.48
91/112
2.72
93/112
-13.95
97/111
-31.56
104/109
-50.04
105/107
-23.21
81/101
5.01
-1.68
0.59
-0.43
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003913
全球
澳元
2024/08/14
股票型
159.9242
穩健型
1.2
月配
交易說明
-4.22
/
-1.59
/
9.43
/
6.85
/
12.66
/
7.07
/
25.70
/
5.01
-0.52
0.79
0.01
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
WMF001257
中國
歐元
2024/08/14
股票型
16.3
積極型
-1.74
無配息
交易說明
-6.14
86/112
-12.58
109/112
9.61
58/112
-7.23
77/111
1.93
57/109
0.30
49/107
0.03
55/101
5.01
0.71
0.81
-0.04
5
2
1
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
70.13
穩健型
1.24
無配息
交易說明
-8.17
45/144
2.38
74/144
-1.98
117/138
8.74
128/133
44.19
87/125
18.86
100/113
134.58
53/102
5.01
-0.69
1.08
0.04
2
3
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型)
WMF004423
全球
美元
2024/08/13
股票型
6.06
穩健型
1.5
季配
交易說明
-7.90
161/199
2.11
61/199
4.28
180/199
4.02
173/197
8.66
154/191
0
/
0
/
5.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
WMF001835
歐洲
澳元
2024/08/14
股票型
20.23
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-10.98
53/55
-5.14
37/55
7.85
39/54
10.12
39/54
19.37
24/54
2.30
41/53
63.97
5/53
5.01
-0.90
1.02
-0.02
3
1
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2024/08/13
股票型
6.59
穩健型
1.54
無配息
交易說明
-7.87
161/199
2.02
61/199
4.18
180/199
3.95
173/197
8.63
154/191
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型)
WMF004422
全球
美元
2024/08/13
股票型
6.59
穩健型
1.54
無配息
交易說明
-7.87
161/199
2.02
61/199
4.18
180/199
3.95
173/197
8.63
154/191
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/08/13
股票型
8.29
積極型
0.6
無配息
交易說明
-7.10
100/112
-8.49
91/112
2.53
93/112
-14.21
97/111
-31.51
104/109
-49.94
105/107
-17.44
81/101
5.02
-1.65
0.50
-0.45
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
5.963
積極型
-0.16
月配
交易說明
-8.38
32/77
1.36
17/77
16.42
13/77
14.42
8/77
8.81
11/77
-11.68
34/77
-1.40
55/77
5.02
-0.61
1.27
-0.13
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣
WMF001839
歐洲
澳元
2024/08/14
股票型
23.4
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-10.73
51/55
-5.26
38/55
7.40
41/54
9.43
43/54
16.76
31/54
-0.69
44/53
42.20
27/53
5.02
-1.01
1.03
-0.04
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施