元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 59.8938	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-0.33 13/28	-2.48 14/28	7.02 7/28	12.60 13/28	44.52 7/26	15.45 17/26	73.70 11/26	4.71	-0.16	1.28	0.05	5	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 19.451	積極型 0.56	無配息交易說明	-3.43 21/35	-7.00 17/35	5.33 4/35	0.67 17/35	-6.24 14/35	-29.12 17/35	-21.37 26/35	4.71	-0.77	1.06	-0.23	2	3	1	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/09/13	股票型 23.62	穩健型 0.59	無配息交易說明	-2.10 182/199	-3.09 178/199	11.81 39/199	36.86 7/197	51.06 19/192	1.75 151/175	85.41 10/157	4.71	-0.93	1.07	-0.09	3	1	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.1442	穩健型 0.35	無配息交易說明	-0.49 20/26	0.94 23/26	2.49 25/26	9.32 25/26	8.72 22/25	-19.09 22/22	24.54 20/21	4.71	-1.46	1.21	-0.20	1	2	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 98.04	積極型 0.39	無配息交易說明	0.39 22/144	-3.20 63/144	6.76 63/139	22.27 67/135	56.59 72/125	37.87 55/114	157.26 28/103	4.72	-0.09	1.00	0.14	3	4	3	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/09/16	股票型 185.3059	積極型 0.52	年配交易說明	-1.29 61/110	-4.78 66/110	3.89 51/110	-7.40 77/109	-10.66 73/107	-23.62 72/105	-20.03 80/99	4.73	-0.48	1.01	-0.20	1	2	1	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 15.16	穩健型 0.46	季配交易說明	-2.94 49/144	-12.42 143/144	3.05 71/139	27.48 34/135	0 /	0 /	0 /	4.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/09/13	股票型 28.39	穩健型 0.17	無配息交易說明	-1.76 182/199	-2.81 178/199	12.30 39/199	37.35 7/197	51.74 19/192	2.09 151/175	85.43 10/157	4.73	-0.96	1.04	0.00	3	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/09/16	股票型 30.51	穩健型 -0.29	無配息交易說明	0.49 42/75	0.54 53/75	8.77 41/75	32.36 7/75	56.22 15/73	17.68 58/72	89.63 28/68	4.73	-0.85	1.21	0.01	3	2	2	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 18.42	穩健型 0.49	無配息交易說明	-1.18 49/144	-10.84 143/144	4.90 71/139	29.81 34/135	0 /	0 /	0 /	4.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 27.6434	穩健型 0.21	無配息交易說明	-2.57 25/28	-9.39 27/28	-5.12 27/28	9.51 22/28	35.94 13/26	33.29 6/26	73.26 13/26	4.74	0.37	1.15	0.16	5	4	2	觀察申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2024/09/16	股票型 194.12	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.95 161/199	-0.39 149/199	2.62 176/199	20.69 85/197	35.70 85/192	-1.33 160/175	52.22 73/157	4.74	-1.05	1.15	-0.11	1	2	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.83	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-0.16 20/26	1.26 23/26	2.97 25/26	9.75 25/26	9.28 22/25	-18.80 22/22	24.81 20/21	4.74	-1.56	1.16	-0.12	1	1	2	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 29.54	積極型 0.2	年配交易說明	-3.55 66/71	3.20 15/70	-6.17 62/70	-0.61 59/69	15.67 43/68	6.59 22/68	-2.56 53/68	4.75	-0.63	0.96	-0.08	1	1	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/09/16	股票型 1828.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	8.62 1/53	13.27 1/53	5.81 29/53	16.80 20/53	17.37 45/53	-14.37 43/53	5.54 46/53	4.75	-0.84	1.07	0.01	1	1	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/09/16	股票型 95.14	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.21 /	1.07 /	7.65 /	32.71 /	65.82 /	17.41 /	91.11 /	4.75	-0.90	1.20	0.00	2	2	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/09/13	股票型 6.18	穩健型 0.81	季配交易說明	-2.22 188/199	-0.01 136/199	2.34 171/199	8.05 180/197	19.25 155/192	-22.51 173/175	0 /	4.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/09/16	股票型 43.49	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.76 2/3	6.46 2/3	12.34 3/3	29.86 1/3	59.24 1/3	35.63 1/2	75.60 2/2	4.75	-0.52	1.33	0.08	3	4	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/09/13	股票型 8.92	積極型 0.33	無配息交易說明	-4.90 92/110	-8.61 91/110	-8.51 101/110	-12.72 97/109	-28.47 100/107	-49.89 104/105	-22.64 88/99	4.76	-1.47	0.55	-0.37	2	1	1	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 29.64	穩健型 0.67	無配息交易說明	-1.79 64/144	-4.20 83/144	6.81 62/139	29.04 40/135	79.96 23/125	75.91 3/114	0 /	4.76	0.73	0.91	0.28	5	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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