名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003861 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.2627
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
1.71 102/308 |
3.43 114/307 |
5.21 192/304 |
10.70 148/298 |
18.76 148/289 |
9.90 89/281 |
5.87 89/220 |
0.77 |
0.23 |
-0.10 |
0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.2631
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
1.71 102/308 |
3.43 114/307 |
5.21 192/304 |
10.70 148/298 |
18.76 148/289 |
9.9 89/281 |
5.87 89/220 |
0.77 |
0.23 |
-0.10 |
0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.7669
|
穩健型 0.28 |
月配
|
1.71 102/308 |
3.43 114/307 |
5.21 192/304 |
10.70 148/298 |
18.76 148/289 |
9.90 89/281 |
5.87 89/220 |
0.77 |
0.23 |
-0.10 |
0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.7605
|
保守型 0.33 |
無配息
|
1.49 146/308 |
2.23 253/307 |
2.42 286/304 |
4.72 275/298 |
5.73 276/289 |
1.68 178/281 |
5.26 94/220 |
0.78 |
-0.11 |
0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型 -0.07 |
無配息
|
1.10 255/308 |
3.03 157/307 |
5.31 189/304 |
8.61 201/298 |
13.91 208/289 |
13.57 51/281 |
11.40 37/220 |
0.78 |
-0.36 |
0.42 |
-0.24 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.977
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.18 307/308 |
0.28 306/307 |
0.76 299/304 |
1.29 293/298 |
5.21 280/289 |
-12.77 279/281 |
0 / |
0.78 |
-0.55 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 290.14
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.96 11/125 |
3.65 95/122 |
7.36 19/121 |
14.92 11/116 |
26.44 14/110 |
20.80 11/110 |
18.12 14/92 |
0.78 |
-0.07 |
1.03 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 54.41
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.96 11/125 |
3.65 95/122 |
7.35 19/121 |
14.93 11/116 |
26.43 14/110 |
20.79 11/110 |
18.12 14/92 |
0.78 |
-0.07 |
1.03 |
-0.08 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001912 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.29
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.96 10/125 |
3.79 89/122 |
7.53 18/121 |
15.95 6/116 |
28.98 5/110 |
20.96 9/110 |
19.09 11/92 |
0.79 |
0.05 |
0.91 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.92
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.92 10/125 |
3.82 89/122 |
7.48 18/121 |
15.90 6/116 |
28.97 5/110 |
20.87 9/110 |
19.02 11/92 |
0.79 |
0.05 |
0.91 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.8191
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.82 176/308 |
3.68 147/307 |
6.25 230/304 |
12.38 257/298 |
21.19 240/289 |
7.56 258/281 |
0 / |
0.79 |
-0.28 |
0.90 |
-0.22 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4236
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.82 176/308 |
3.68 147/307 |
6.25 230/304 |
12.38 257/298 |
21.19 240/289 |
7.55 258/281 |
0 / |
0.79 |
-0.28 |
0.90 |
-0.22 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.42
|
穩健型 0.09 |
季配
|
1.97 10/125 |
3.79 89/122 |
7.45 18/121 |
15.91 6/116 |
28.97 5/110 |
20.92 9/110 |
19.09 11/92 |
0.80 |
0.05 |
0.92 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 15.51
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.57 128/308 |
2.65 197/307 |
4.87 203/304 |
9.38 178/298 |
14.04 206/289 |
-1.02 202/281 |
1.24 137/220 |
0.80 |
-0.04 |
0.45 |
-0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.13
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.90 10/125 |
3.77 89/122 |
7.45 18/121 |
15.89 6/116 |
29.05 5/110 |
20.86 9/110 |
19.03 11/92 |
0.80 |
0.05 |
0.91 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.18 229/308 |
2.42 231/307 |
4.89 201/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 204/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.0127
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.18 229/308 |
2.42 231/307 |
4.89 201/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 204/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型 -0.12 |
月配
|
1.16 255/308 |
3.01 157/307 |
5.24 189/304 |
8.63 201/298 |
14.01 208/289 |
13.59 51/281 |
11.48 37/220 |
0.81 |
-0.36 |
0.41 |
-0.23 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.18
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.49 304/308 |
1.60 295/307 |
2.93 274/304 |
3.56 284/298 |
8.30 258/289 |
3.35 167/281 |
0.0 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.73 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 5.6654
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.97 100/308 |
3.95 88/307 |
7.39 126/304 |
15.22 69/298 |
25.98 115/289 |
10.77 168/281 |
5.31 117/220 |
0.82 |
-0.19 |
0.95 |
-0.18 |
4 |
4 |
3 |
|